华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金净值_估值

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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077

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单位净值 (2026-09-15): 1.0082-0.20%; 近1月：-0.02%; 近1年：--

累计净值: 1.0082; 近3月：3.01%; 近3年：--

: 近6月：-1.88%; 成立来：0.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.46亿元（2026-06-30）	基金经理：王林军
成立日：2025-09-30	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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海尔智家	6.69%	0.24%	股吧
华域汽车	4.89%	-1.48%	股吧
中国中车	4.84%	-1.63%	股吧
柳工	4.65%	0.49%	股吧
明泰铝业	4.56%	1.27%	股吧
传音控股	3.92%	0.21%	股吧
华勤技术	3.32%	0.32%	股吧
中联重科	3.18%	-0.92%	股吧
航民股份	3.00%	0.95%	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0082	1.0082	-0.20%
09-14	1.0102	1.0102	-0.32%
09-11	1.0134	1.0134	-0.75%
09-10	1.0211	1.0211	-0.80%
09-09	1.0293	1.0293	0.28%
09-08	1.0264	1.0264	0.02%
09-07	1.0262	1.0262	-0.18%
09-04	1.0281	1.0281	-0.29%
09-03	1.0311	1.0311	0.23%
09-02	1.0287	1.0287	-0.77%
09-01	1.0367	1.0367	0.58%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.77%	-0.02%	3.01%	-1.88%	0.15%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.50%	-4.42%	-8.25%	-0.84%	3.64%	5.77%	65.71%	35.97%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1507 \| 5419	494 \| 5423	461 \| 5358	2138 \| 5131	2500 \| 4982	-- \| 4733	-- \| 4208	-- \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.21%	-1.59%	0.67%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3785 \| 5464	2687 \| 5130	1714 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 8.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	8.26%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-30~至今王林军 351天 0.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	王林军	351天	0.82%

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63	0	大盘涨跌你都是软绵绵，不得劲。	股友1d52X92557	08-17 13:28
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140	0	公告华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 00:29
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261	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有	基金资讯	05-29 12:48
191	0	公告华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 08:53
255	0	公告华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 05:04
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