交银港股通优质精选混合C(025299)基金净值_估值

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交银港股通优质精选混合C(025299

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单位净值 (2026-07-01): 0.8567-0.35%; 近1月：-5.45%; 近1年：--

累计净值: 0.8567; 近3月：-7.72%; 近3年：--

: 近6月：-13.20%; 成立来：-14.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.34亿元（2026-03-31）	基金经理：陈舒薇
成立日：2025-09-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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科伦博泰生物	6.34%	--	股吧
信达生物	6.26%	--	股吧
吉利汽车	5.96%	--	股吧
中际旭创	5.91%	-3.69%	股吧
华润万象生活	5.47%	--	股吧
香港交易所	5.31%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.06%	--	股吧
玖龙纸业	4.81%	--	股吧
极兔速递-W	4.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.8567	0.8567	-0.35%
06-30	0.8597	0.8597	1.07%
06-29	0.8506	0.8506	1.27%
06-26	0.8399	0.8399	-2.04%
06-25	0.8574	0.8574	-0.66%
06-24	0.8631	0.8631	1.02%
06-23	0.8544	0.8544	-1.80%
06-22	0.8701	0.8701	-1.12%
06-18	0.8800	0.8800	-0.05%
06-17	0.8804	0.8804	-0.56%
06-16	0.8854	0.8854	-1.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	-5.45%	-7.72%	-13.20%	-13.20%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.12%	6.78%	16.19%	17.75%	17.75%	44.82%	69.96%	42.18%
沪深300	0.32%	2.37%	9.56%	7.11%	7.11%	25.77%	42.57%	29.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3592 \| 5288	4263 \| 5283	4168 \| 5209	4517 \| 5016	4517 \| 5016	-- \| 4592	-- \| 4135	-- \| 3572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.23%	-9.05%	-1.58%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3787 \| 5464	4543 \| 5130	2495 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 41.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	41.76%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-23~至今陈舒薇 282天 -14.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-23~至今	陈舒薇	282天	-14.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	把钱给他们，还不如自己买股票。拉圾	杭州老李头5303	06-22 16:35
63	0	经理好牛，全绿，选股也是厉害	家财州鹤的楼高	06-22 12:59
71	0	基金经理是不是拿基民的钱吃撑死了。	基民Wb1CTG	06-16 20:56
54	0	大家看看它涨过吗？全绿，是经理	杭州老李头5303	06-15 15:09
69	0	大家看看它涨过吗？全绿，是蛋经理	基民Wb1CTG	06-12 10:58
51	0	[图片]	基民Wb1CTG	06-12 10:57
85	0	的自从上市就没有涨过，就是来圈钱的。	基民Wb1CTG	06-11 21:03
88	0	垃圾就要呆在垃圾应该呆的地方	杭州老李头5303	06-11 20:01
95	0	$交银港股通优质精选混合C$明明前4个持仓大红还是	基民gcVRPv	06-10 21:49
106	0	拉圾拉圾	杭州老李头5303	06-09 05:39
65	0	$交银港股通优质精选混合C$完全跑不过恒生指数，回	基民gcVRPv	06-03 09:21
79	0	这基是只能让基民赔钱，不能发表意见，一说话后台就给	基民Wb1CTG	05-25 22:19
98	0	这基是垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾	基民Wb1CTG	05-25 22:17
71	0	这基是	基民Wb1CTG	05-25 19:37
76	0	拉圾	杭州老李头5303	05-18 20:15
79	0	拉圾产品	杭州老李头5303	05-12 19:33
98	0	这个基金经理是啥比	基民Wb1CTG	04-28 21:11
129	1	这基是真的垃圾，自从买了就没有涨过	基民Wb1CTG	04-28 20:21
96	0	这基金经理是么？	基民Wb1CTG	04-28 19:43
102	0	公告交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-21 09:16

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