交银港股通优质精选混合C(025299)基金净值_估值

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交银港股通优质精选混合C(025299

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单位净值 (2026-06-05): 0.8885-2.42%; 近1月：-5.37%; 近1年：--

累计净值: 0.8885; 近3月：-4.55%; 近3年：--

: 近6月：-11.09%; 成立来：-11.15%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.34亿元（2026-03-31）	基金经理：陈舒薇
成立日：2025-09-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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科伦博泰生物	6.34%	--	股吧
信达生物	6.26%	--	股吧
吉利汽车	5.96%	--	股吧
中际旭创	5.91%	-7.81%	股吧
华润万象生活	5.47%	--	股吧
香港交易所	5.31%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.06%	--	股吧
玖龙纸业	4.81%	--	股吧
极兔速递-W	4.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.8885	0.8885	-2.42%
06-04	0.9105	0.9105	-0.82%
06-03	0.9180	0.9180	-0.12%
06-02	0.9191	0.9191	1.43%
06-01	0.9061	0.9061	0.55%
05-29	0.9011	0.9011	-0.86%
05-28	0.9089	0.9089	-0.75%
05-27	0.9158	0.9158	-0.40%
05-26	0.9195	0.9195	-0.24%
05-25	0.9217	0.9217	0.64%
05-22	0.9158	0.9158	1.59%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.40%	-5.37%	-4.55%	-11.09%	-9.98%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2827 \| 5386	3779 \| 5326	3511 \| 5185	4445 \| 4986	4451 \| 5052	-- \| 4550	-- \| 4135	-- \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.05%	-1.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4543 \| 5130	2495 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 41.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	41.76%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-23~至今陈舒薇 257天 -11.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-23~至今	陈舒薇	257天	-11.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	$交银港股通优质精选混合C$完全跑不过恒生指数，回	基民gcVRPv	06-03 09:21
54	0	这基是只能让基民赔钱，不能发表意见，一说话后台就给	基民Wb1CTG	05-25 22:19
77	0	这基是垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾	基民Wb1CTG	05-25 22:17
46	0	这基是	基民Wb1CTG	05-25 19:37
57	0	拉圾	杭州老李头5303	05-18 20:15
58	0	拉圾产品	杭州老李头5303	05-12 19:33
76	0	这个基金经理是啥比	基民Wb1CTG	04-28 21:11
101	1	这基是真的垃圾，自从买了就没有涨过	基民Wb1CTG	04-28 20:21
71	0	这基金经理是么？	基民Wb1CTG	04-28 19:43
76	0	公告交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-21 09:16
71	0	基金经理解释一下嘛	Amber99	04-01 20:49
112	0	公告交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2025	基金资讯	03-28 09:13
88	0	大盘红你绿，大盘绿你更绿，什么玩意	股友678A99Y015	01-27 10:45
95	0	这基金确实够差劲	n142851081516e1e	01-26 21:40
326	0	公告交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2025	基金资讯	01-21 09:26
91	0	什么基金	基民KfzaND	12-30 08:42
83	0	这基真垃圾，从建仓到现在好几月没有一天是红的，从买	基民Wb1CTG	12-29 22:04
111	0	拉圾	杭州老李头5303	12-22 21:24
106	0	$交银港股通优质精选混合C(OTCFUND\|025	杭州老李头5303	12-22 21:24
375	3	能不能在开放之前不要建仓呀	基民SjrK5a	11-14 08:26

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