华夏中证500自由现金流ETF联接A(025423)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-16): 0.8755-1.37%; 近1月：-7.18%; 近1年：--

累计净值: 0.8755; 近3月：-11.46%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-12.45%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.42亿元（2026-02-12）	基金经理：杨斯琪
成立日：2026-02-12	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	0.8755	0.8755	-1.37%
06-15	0.8877	0.8877	0.11%
06-12	0.8867	0.8867	1.99%
06-11	0.8694	0.8694	-0.47%
06-10	0.8735	0.8735	-1.09%
06-09	0.8831	0.8831	0.39%
06-08	0.8797	0.8797	-2.09%
06-05	0.8985	0.8985	-1.08%
06-04	0.9083	0.9083	-1.67%
06-03	0.9237	0.9237	-0.19%
06-02	0.9255	0.9255	-0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-7.18%	-11.46%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	-1.43%	3.15%	11.53%	7.40%	34.00%	56.66%	35.56%
沪深300	1.72%	0.51%	4.55%	8.60%	5.49%	26.08%	37.91%	23.23%
跟踪标的跟踪标的：中证500自由现金流指数	-1.52%	-8.69%	-16.71%	0.93%	-4.48%	25.76%	27.74%	46.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4207 \| 5162	4196 \| 5113	4217 \| 4937	-- \| 4716	-- \| 4790	-- \| 3951	-- \| 2802	-- \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500自由现金流指数	6.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4960	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-22~ 杨斯琪司帆 - -
2026-02-12~2026-06-21 杨斯琪至今124天 -11.23%
更多华夏中证500自由现金流ETF联接A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-22~	杨斯琪司帆	-	-
2026-02-12~2026-06-21	杨斯琪	至今124天	-11.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	$华夏中证500自由现金流ETF联接A$500现金	股友16h875907W	06-16 21:35
25	0	这只基一直在跌呀！好像就没涨过几天，涨的时候不多，	浣熊分散配置	06-16 20:53
34	0	要不要跑？买了就一直在跌，赔了10多个点了	浣熊分散配置	06-16 20:38
24	0	晦气，	基民CRkD46	06-16 20:26
50	1	这个基金从买上一直在跌，跑吧	股友o003766N75	06-15 20:20
28	0	这只基亏这么多，拿还是不拿	浣熊分散配置	06-15 20:19
85	1	$华夏中证500自由现金流ETF联接A$表现太让人	基民pgs8GS	06-10 20:49
150	1	建仓到现在，一直在亏，啥时候能回本啊！回本了赶紧跑	浣熊分散配置	05-23 05:24
56	0	买进来就一直亏	浣熊分散配置	05-18 20:05
132	0	$华夏中证500自由现金流ETF联接A$仓位七成了	基民70D972X032	03-18 20:10
213	1	500现金流指数下跌1.59%，净值下跌0.6%，	稳稳的未来	03-16 22:34
204	1	有没有知道这基什么时候开放申购	叫我起个有特点的名字	03-16 14:31
113	0	开放申购了，今天下跌正好加仓	明洞的仓库	03-16 14:30
14425	0	公告华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-11 09:07
123	0	现在预约的可以退不	基民X5m5089310	03-04 11:47
824	0	自由现金流ETF一周年之际的随笔：像风一样自由	华夏宋老师	02-26 10:46
261	0	公告华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	02-24 09:05
162	0	公告华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	02-13 09:06
144	0	025423在光大银行帐户上能买吗	基民a9RBqC	02-09 16:08
134	0	认购费这么高	空速丶星珩	02-09 13:03

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