汇添富价值驱动混合A(025709)基金净值_估值

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汇添富价值驱动混合A(025709

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单位净值 (2026-08-28): 1.13010.52%; 近1月：9.50%; 近1年：--

累计净值: 1.1301; 近3月：6.16%; 近3年：--

: 近6月：3.52%; 成立来：13.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.22亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡志文
成立日：2025-11-11	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.71%	-1.21%	股吧
紫金矿业	8.89%	0.23%	股吧
松发股份	7.52%	0.16%	股吧
北方华创	6.63%	-2.85%	股吧
杰瑞股份	3.31%	-3.90%	股吧
美的集团	2.77%	0.06%	股吧
格力电器	2.52%	-0.69%	股吧
招商银行	2.50%	-0.58%	股吧
宁波银行	2.45%	0.33%	股吧
洛阳钼业	2.41%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：48.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 3.11% --
25国债13 0.59% --
前二持仓占比合计：3.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	3.11%	--
25国债13	0.59%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.1301	1.1301	0.52%
08-27	1.1243	1.1243	0.57%
08-26	1.1179	1.1179	0.69%
08-25	1.1102	1.1102	-0.69%
08-24	1.1179	1.1179	-0.68%
08-21	1.1255	1.1255	2.10%
08-20	1.1023	1.1023	0.95%
08-19	1.0919	1.0919	-2.24%
08-18	1.1169	1.1169	0.41%
08-17	1.1123	1.1123	2.54%
08-14	1.0847	1.0847	0.91%

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汇添富价值驱动混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	9.50%	6.16%	3.52%	11.48%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	5.16%	-5.29%	-0.83%	7.54%	12.52%	68.99%	41.74%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1613 \| 5533	838 \| 5482	470 \| 5350	1531 \| 5150	1557 \| 5020	-- \| 4717	-- \| 4223	-- \| 3649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.64%	1.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3359 \| 5464	1656 \| 5130	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-11~至今蔡志文 291天 13.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-11~至今	蔡志文	291天	13.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	0	公告汇添富价值驱动混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:27
101	0	今天不应该跌啊	解套永无天日	07-02 22:40
166	1	怎么开买的什么	股友L80U628706	06-16 21:07
130	0	$汇添富价值驱动混合A$经理	基民0IqKip	06-04 21:39
120	0	港股与有色均不在赛道上，果断清仓！	基民8jUz7g	06-03 13:01
179	0	公告汇添富价值驱动混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	05-22 09:09
138	0	公告汇添富价值驱动混合型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	05-22 09:05
95	0	刚好前几天跑路了，	股友L80U628706	05-21 11:17
121	0	基金，持有7个月，只有4%	chaoyueqi	05-18 13:21
173	2	$汇添富价值驱动混合A$这基也，涨0.1跌2	基民0IqKip	05-15 20:50
121	0	把不住时机，选票不合格！	基民8jUz7g	05-11 11:59
119	0	节后跑路	股友L80U628706	04-30 15:30
126	0	公告汇添富价值驱动混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:32
229	0	这经理怎么找不到价值股，驱动力严重不足啊，准备撤退	基民31W630e622	04-18 23:37
149	0	咋个建仓的哦	股友2mN5121797	03-04 13:26
223	0	公告关于汇添富价值驱动混合型证券投资基金开放日常申购、	基金资讯	02-09 09:05
206	0	请问哪天开放	基民CTBWss	02-03 10:09
169	0	$汇添富价值驱动混合A$这经理在休假吗？	基民31W630e622	01-09 15:29
166	0	$汇添富价值驱动混合A$什么时候驱动？这么长时间挣	基民31W630e622	01-09 15:27
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