博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-11): 0.7126-1.62%; 近1月：5.66%; 近1年：--

累计净值: 0.7126; 近3月：-10.34%; 近3年：--

: 近6月：-25.72%; 成立来：-28.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2026-06-30）	基金经理：李庆阳
成立日：2025-11-18	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：--

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25国债19 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-11	0.7126	0.7126	-1.62%
08-10	0.7243	0.7243	1.53%
08-07	0.7134	0.7134	0.00%
08-06	0.7134	0.7134	-2.25%
08-05	0.7298	0.7298	0.33%
08-04	0.7274	0.7274	0.18%
08-03	0.7261	0.7261	2.07%
07-31	0.7114	0.7114	0.67%
07-30	0.7067	0.7067	-0.49%
07-29	0.7102	0.7102	3.41%
07-28	0.6868	0.6868	1.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	5.66%	-10.34%	-25.72%	-25.17%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	-2.03%	-6.16%	-1.13%	4.51%	18.86%	63.23%	35.65%
沪深300	1.37%	-2.45%	-5.82%	-1.06%	0.73%	13.13%	39.99%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-2.05%	6.21%	-10.11%	-25.10%	-23.22%	-27.98%	25.07%	0.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5332 \| 5361	854 \| 5324	3886 \| 5094	4789 \| 4893	4754 \| 4779	-- \| 4185	-- \| 2901	-- \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-21.13%	-19.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-21.06%	-18.33%	-18.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4891 \| 5312	4776 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-18~至今李庆阳 266天 -27.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-18~至今	李庆阳	266天	-27.57%

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81	0	公告博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-21 09:24
3374	15	操作｜低吸兑现+重要板块左侧拐点已来，行动！	退休的张美丽	07-09 14:57
91	0	$博时中证港股通互联网ETF发起式联接C$混日子的	这个济南冬天不太冷	07-01 18:25
92	0	公告博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-26 09:19
97	0	李庆阳品牌那里去了，	基民qTVwIZ	06-25 11:55
85	0	跌跌不休	基民1MXonL	06-22 21:48
118	0	亏了百分之五十多，人家都是涨多跌少，他是一直跌，这	文雅的鄂简	06-18 20:25
109	0	庆阳雄起来。	基民1MXonL	06-17 22:44
117	0	$博时中证港股通互联网ETF发起式联接C$这是一只	浮生象记	06-17 22:20
89	0	什么情况？天天创新低	基民YTZYFN	06-16 20:22
147	0	经理，这是买入了什么股票？---还一直跌？	Hx4Y798	06-04 06:45
147	0	美团	兰陵王de爱恋	06-02 20:52
122	0	$博时中证港股通互联网ETF发起式联接C$一路向下	基民YTZYFN	05-29 20:47
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138	0	怎么回事？接盘侠？	基民YTZYFN	04-30 20:34
146	0	亏了百分之二十多，看这样想逆转太难了，走了。	基民09836oW159	04-30 17:32
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