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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-23 1.0064 1.0064 0.23% 01-22 1.0041 1.0041 0.12% 01-21 1.0029 1.0029 0.29% 01-20 1.0000 1.0000 -0.07% 01-19 1.0007 1.0007 0.12% 01-16 0.9995 0.9995 0.04% 01-15 0.9991 0.9991 0.01% 01-14 0.9990 0.9990 0.04% 01-13 0.9986 0.9986 -0.14% 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 01-09 1.0000 1.0000 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.69%------0.64%------同类平均0.31%7.45%8.11%23.19%6.31%39.28%68.07%29.40%沪深300-0.62%1.77%2.09%14.14%1.57%23.63%45.50%12.46%跟踪标的1.76%9.01%10.12%22.87%7.39%37.49%59.04%24.72%同类排名703 | 1500-- | 1486-- | 1433-- | 13611281 | 1497-- | 1177-- | 898-- | 703四分位排名
良好
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不佳
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- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 国泰中证有色金属矿业主
近1年 139.26%
招商中证有色金属矿业主近1年 135.04%
永赢中证沪深港黄金产业近1年 130.11%
国泰中证沪深港黄金产业近1年 126.86%
工银瑞信中证稀有金属主近1年 126.25%
富国中证通信设备主题E近1年 126.17%
华泰保兴中证全指指数增近1年 --
华泰保兴吉年红混合发起A
日涨幅6.97%
华泰保兴吉年红混合发起C
日涨幅6.97%
华泰保兴吉年丰混合发起A
日涨幅3.39%
华泰保兴吉年丰混合发起C
日涨幅3.38%
华泰保兴吉年福定开混合
日涨幅2.15%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国泰黄金ETF联接C | 20人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 19人 |
| 天弘恒生科技ETF联接C | 18人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 18人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 18人 |
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