华商安元债券C(026046)基金净值_估值_行情走势

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华商安元债券C(026046

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单位净值 (2026-09-16): 0.9611-0.02%; 近1月：-1.72%; 近1年：--

累计净值: 0.9611; 近3月：-2.57%; 近3年：--

: 近6月：-3.63%; 成立来：-3.89%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.38亿元（2026-06-30）	基金经理：胡中原
成立日：2025-12-30	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级

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阿里巴巴-W	1.00%	--	股吧
快手-W	0.50%	--	股吧
春秋航空	0.48%	0.14%	股吧
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中国国航	0.43%	0.52%	股吧
中国东航	0.43%	0.60%	股吧
吉祥航空	0.42%	0.60%	股吧
宁德时代	0.35%	-0.39%	股吧
奥比中光-W	0.29%	0.81%	股吧

前十持仓占比合计：5.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 13.78% --
25附息 7.76% --
24中石 5.45% --
25邮政 5.44% --
26国债09 5.39% --
前五持仓占比合计：37.82%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	13.78%	--
25附息	7.76%	--
24中石	5.45%	--
25邮政	5.44%	--
26国债09	5.39%	--

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09-16	0.9611	0.9611	-0.02%
09-15	0.9613	0.9613	-0.05%
09-14	0.9618	0.9618	-0.04%
09-11	0.9622	0.9622	-0.25%
09-10	0.9646	0.9646	-0.30%
09-09	0.9675	0.9675	-0.13%
09-08	0.9688	0.9688	-0.06%
09-07	0.9694	0.9694	0.07%
09-04	0.9687	0.9687	0.07%
09-03	0.9680	0.9680	0.04%
09-02	0.9676	0.9676	-0.27%

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华商安元债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	-1.72%	-2.57%	-3.63%	-3.89%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	-0.53%	-1.24%	0.04%	1.44%	2.49%	14.46%	13.30%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1516 \| 1762	1641 \| 1768	1425 \| 1726	1462 \| 1580	1460 \| 1519	-- \| 1391	-- \| 1151	-- \| 963
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.51%	-1.35%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1281 \| 1768	1372 \| 1571	-- \| 1553	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1553	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-30~至今胡中原 261天 -3.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-30~至今	胡中原	261天	-3.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	半导体涨的时候他没跟，现在下跌了他倒是跟的挺急	天天发财6238	09-01 20:46
88	0	公告华商安元债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 12:15
103	0	公告华商安元债券型证券投资基金基金合同(更新)	基金资讯	08-21 17:25
137	0	胡中原你真的该下课了！！！！	解套永无天日	08-13 01:06
126	0	$华商安元债券C$真是拉完了	股友3917w6y395	07-28 08:52
170	0	公告华商安元债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:49
138	0	，跌的多涨的少，越玩净值越少	解套永无天日	07-08 09:27
121	0	怎么搞的，都没有赚过	基民HfsjN1	06-29 13:53
397	0	今天的净值解释一下？	基民85E19m1961	06-15 20:46
569	1	故意亏损？基金经理的业绩没和这只基金盈亏挂钩吧，这	基民aBF3Mj	06-03 10:13
145	0	真的垃圾的不行	基民7981aO8037	05-28 17:17
186	0	买这么多航空股理由是什么？	Rich20150505	04-28 15:23
256	0	公告华商安元债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:32
186	0	真垃圾，四个月了还是负值？	解套永无天日	04-20 22:19
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218	0	这都能赔？？？？？？	基民YFi93s	03-03 08:30
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