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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-22 1.3078 1.3078 2.35% 06-18 1.2778 1.2778 2.04% 06-17 1.2523 1.2523 1.43% 06-16 1.2346 1.2346 1.66% 06-15 1.2145 1.2145 5.02% 06-12 1.1564 1.1564 0.41% 06-11 1.1517 1.1517 -1.07% 06-10 1.1641 1.1641 -2.52% 06-09 1.1942 1.1942 3.71% 06-08 1.1515 1.1515 -3.49% 06-05 1.1932 1.1932 -3.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅7.68%10.20%29.05%--30.78%------同类平均2.86%1.32%9.44%11.53%10.35%39.67%63.16%42.46%沪深3003.43%4.43%10.79%9.72%9.28%31.53%44.74%30.94%跟踪标的8.08%10.69%30.05%36.57%36.10%116.90%148.27%97.09%同类排名831 | 5182565 | 5140876 | 4963-- | 4732894 | 4790-- | 3982-- | 2819-- | 2167四分位排名
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