富国电子信息产业混合发起式A(027299)基金净值_估值

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富国电子信息产业混合发起式A(027299

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单位净值 (2026-07-03): 0.9970--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 0.9970; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-0.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：23.67亿元（2026-06-16）	基金经理：罗擎
成立日：2026-06-16	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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日期单位净值累计净值日增长率
07-03 0.9970 0.9970 --
06-30 1.0053 1.0053 --
06-26 1.0004 1.0004 --
06-18 1.0000 1.0000 --
06-16 1.0000 1.0000 --
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.9970	0.9970	--
06-30	1.0053	1.0053	--
06-26	1.0004	1.0004	--
06-18	1.0000	1.0000	--
06-16	1.0000	1.0000	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	2.26%	15.21%	14.92%	14.92%	41.28%	68.25%	38.38%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2854 \| 5459	-- \| 5391	-- \| 5237	-- \| 5041	-- \| 5041	-- \| 4618	-- \| 4165	-- \| 3587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2026-06-16~至今罗擎 21天 -0.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-16~至今	罗擎	21天	-0.30%

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1535	1	利好密集期，为何半导体冲高回落，还有希望吗？	小涵妹妹	07-06 13:58
132	3	$富国电子信息产业混合发起式A$期待越高，失望越大	知识的舒琦1	07-06 10:25
114	0	当前行情，除了热点很难赚钱，昨天出来只有这一只基金	股友9511586L9G	07-04 11:09
279	2	$富国电子信息产业混合发起式A$没有带来好的收益！	知识的舒琦1	07-04 05:03
276	4	同一天结募的富国基金比它涨的好！	股友22c5n95203	07-03 19:59
56	0	哦豁	万事暴富De侠盗	07-03 19:49
61	0	0.9970	股友22c5n95203	07-03 19:28
76	1	今天大跌	讲原则之凌波丽	07-03 16:54
94	1	什么时间能开放购买？	股友InsUio	07-01 21:21
58	0	基金经理	讲原则之凌波丽	07-01 16:48
51	0	什么时间能开放购买？	苏南墨语	07-01 10:56
148	1	$富国电子信息产业混合发起式A$意思明天要开门了？	袁源1086	07-01 06:43
73	0	$富国电子信息产业混合发起式A$看样子涨的也不怎么	知识的舒琦1	06-30 21:24
596	6	期待	陈大美丽	06-30 21:00
1501	0	MLCC会是下一个光吗？	小涵妹妹	06-30 14:22
86	0	为啥富国电子信息产业不在招商银行销售？@富国基金管	高分优投线	06-30 09:33
227	2	看来这点收益是活期利息，基金可能还没有建仓	玲9905218630	06-29 22:44
69	0	这支基金是什么时候发行的	基民hLiX7D	06-29 20:46
59	0	还买不了吗？	笑逐的人瑾	06-29 19:20
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