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单位净值 (2026-09-16)

2.8216-0.18%
近1月:-3.70%
近1年:14.16%

累计净值

3.5576
近3月:-14.56%
近3年:31.31%

近6月:6.70%
成立来:332.80%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:2.98亿元(2026-06-30)基金经理:文康
成 立 日:2010-05-11管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 2.8216 3.5576 -0.18%
    09-15 2.8267 3.5627 -0.74%
    09-14 2.8478 3.5838 -0.11%
    09-11 2.8510 3.5870 -0.45%
    09-10 2.8639 3.5999 -0.72%
    09-09 2.8848 3.6208 0.47%
    09-08 2.8714 3.6074 0.43%
    09-07 2.8590 3.5950 1.20%
    09-04 2.8251 3.5611 -0.69%
    09-03 2.8448 3.5808 0.54%
    09-02 2.8296 3.5656 -1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.19%
    -3.70%
    -14.56%
    6.70%
    10.27%
    14.16%
    57.08%
    31.31%
    同类平均
    -1.20%
    -3.12%
    -7.39%
    0.44%
    5.05%
    6.74%
    67.97%
    37.82%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    同类排名
    3446 | 5419
    3019 | 5423
    3977 | 5376
    1374 | 5131
    1422 | 4982
    1385 | 4741
    2037 | 4208
    1736 | 3661
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30546.14%
    2025-12-31581.16%
    2025-06-30431.13%
    2024-12-31268.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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