华安日日鑫货币A(040038)行情走势

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华安日日鑫货币A(040038

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每万份收益 (01-21): 0.4705

7日年化 (01-21): 1.4340%

14日年化: 1.36%

28日年化: 1.31%

近1月：0.11%

近1年：1.58%

近3月：0.33%

近3年：5.13%

近6月：0.69%

成立来：40.49%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：1466.41亿元（2024-12-31）	基金经理：李邦长等
成立日：2012-11-26	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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华安基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2025-01-21	0.4705	1.4340%
2025-01-20	0.3719	1.3970%
2025-01-19	0.7399	1.3980%
2025-01-17	0.3457	1.3470%
2025-01-16	0.4410	1.3540%
2025-01-15	0.3620	1.2970%
2025-01-14	0.4000	1.2800%
2025-01-13	0.3731	1.2590%
2025-01-12	0.6440	1.2800%
2025-01-10	0.3592	1.2970%
2025-01-09	0.3338	1.2900%

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.33%	0.69%	0.08%	1.58%	3.40%	5.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.21%	0.46%	0.05%	1.33%	3.48%	5.17%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 896	715 \| 895	767 \| 891	741 \| 883	467 \| 896	670 \| 856	605 \| 762	562 \| 681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.31%	0.39%	0.43%	0.48%	0.40%	0.46%	0.46%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	784 \| 896	705 \| 895	525 \| 884	610 \| 877	740 \| 855	616 \| 836	577 \| 801	615 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.62%	1.77%	1.68%	2.10%	2.04%	2.50%	3.62%	3.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	666 \| 896	626 \| 855	521 \| 766	501 \| 682	397 \| 670	384 \| 653	318 \| 646	245 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.85%

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	李邦长孙丽娜	3年又321天	7.02%
2020-10-26~2021-03-07	李邦长苏卿云朱才敏	132天	0.82%
2019-07-01~2020-10-25	李邦长苏卿云孙丽娜朱才敏	1年又117天	2.85%
2018-05-31~2019-06-30	李邦长苏卿云孙丽娜	1年又30天	3.18%
2017-07-24~2018-05-30	李邦长苏卿云	310天	3.48%

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