嘉实周期优选混合(070027)基金净值_估值

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嘉实周期优选混合(070027

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单位净值 (2026-10-09): 3.90100.80%; 近1月：-2.69%; 近1年：12.65%

累计净值: 4.6600; 近3月：-9.55%; 近3年：55.92%

: 近6月：10.38%; 成立来：413.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.65亿元（2026-06-30）	基金经理：肖觅
成立日：2011-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	9.88%	-0.72%	股吧
兆易创新	9.46%	-2.37%	股吧
中科飞测	8.77%	3.14%	股吧
吉祥航空	7.53%	0.62%	股吧
江苏银行	7.08%	-1.59%	股吧
洛阳钼业	4.94%	3.67%	股吧
恒运昌	4.42%	-3.40%	股吧
云铝股份	4.09%	1.14%	股吧
拓荆科技	4.07%	0.03%	股吧
中国平安	3.93%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：64.17%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.12%	--

公司观点

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现金理财好工具
1.19%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
5.65%近1年嘉实价值成长混合
聚焦新兴产业优质公司
9.13%近1年嘉实新兴产业股票
《2026公募基金投资者教育洞察报...
供给约束遇上新质需求，工业有色机遇...
假期科技有热度，用核心卫星做好配置
政策加码预期增强，电价底部共识逐步...
港股高股息资产防御能力和配置价值凸...

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	3.9010	4.6600	0.80%
10-08	3.8700	4.6290	-1.17%
09-30	3.9160	4.6750	0.15%
09-29	3.9100	4.6690	0.54%
09-28	3.8890	4.6480	-1.82%
09-24	3.9610	4.7200	-2.10%
09-23	4.0460	4.8050	-0.10%
09-22	4.0500	4.8090	-0.10%
09-21	4.0540	4.8130	0.42%
09-18	4.0370	4.7960	2.41%
09-17	3.9420	4.7010	0.18%

更多净值信息>

嘉实周期优选混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-16 每10份派现金6.9860元
2013-03-19 每10份派现金0.5000元
2013-01-23 每10份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-2.69%	-9.55%	10.38%	12.71%	12.65%	46.32%	55.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1298 \| 5604	1109 \| 5568	2366 \| 5422	466 \| 5192	805 \| 4996	744 \| 4789	1122 \| 4250	806 \| 3705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.12%	27.21%	-1.04%	1.79%	25.28%	4.38%	1.84%	-7.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2321 \| 5603	1824 \| 5464	2477 \| 5130	1356 \| 5130	2176 \| 4970	1465 \| 4802	3005 \| 4624	3787 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.57%	14.43%	-19.75%	-5.63%	17.65%	39.46%	51.83%	-36.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1763 \| 5130	615 \| 4618	2632 \| 4216	90 \| 3578	393 \| 2717	744 \| 1596	220 \| 926	502 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 148.46%
2025-12-31 102.92%
2025-06-30 115.11%
2024-12-31 144.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金重点投资于周期行业股票，当前在铁路装备、海工装备、光伏设备、电气设备、建筑建材以及农业板块保持较高仓位。

报告期	基金换手率
2026-06-30	148.46%
2025-12-31	102.92%
2025-06-30	115.11%
2024-12-31	144.44%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-05~至今	肖觅	6年又129天	102.67%
2017-11-16~2020-06-04	吴云峰	2年又201天	1.83%
2014-04-29~2017-11-15	郭东谋	3年又201天	108.78%
2011-12-08~2014-04-28	詹凌蔚	2年又142天	19.26%

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339	0	公告嘉实周期优选混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:34
354	0	公告嘉实周期优选混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:09
255	0	终于反弹了，吃肉了！	意林吖	03-27 21:18
639	0	【AI速看】风格切换？周期板块怎么看	直播AI速看小助理	03-12 18:25
1486	0	【AI速看】资源行情走到哪了？	直播AI速看小助理	03-04 18:55
355	0	净值播报	小小养基	02-03 20:59
480	0	公告嘉实周期优选混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 08:06
474	0	新手别踩坑！看着黄金白银创新高就乱买？不如选同泰慧	诙谐幽默的千	01-13 11:08

同公司旗下基金

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嘉实基金

管理规模：10776.39亿旗下基金：667只

标普油气ETF嘉实

日涨幅7.89%

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嘉实原油(QDII-L

日涨幅3.88%

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互联网ETF嘉实

日涨幅3.66%

购买

软件ETF嘉实

日涨幅3.31%

购买

港股通科技ETF嘉实

日涨幅3.29%

购买

嘉实中证软件服务ETF

日涨幅3.14%

购买

嘉实中证软件服务ETF

日涨幅3.14%

购买

截止:10-09 全部同公司旗下基金>

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每10份派现金6.9860元
2013-03-19	每10份派现金0.5000元
2013-01-23	每10份派现金0.1000元

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