嘉实安心货币A(070028)行情走势

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嘉实安心货币A(070028

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每万份收益 (04-16): 0.2749

7日年化 (04-16): 1.6190%

14日年化: 1.49%

28日年化: 1.42%

近1月：0.12%

近1年：1.52%

近3月：0.36%

近3年：4.88%

近6月：0.78%

成立来：34.46%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：0.32亿元（2023-12-31）	基金经理：张文玥
成立日：2011-12-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	每万份收益	7日年化
2024-04-16	0.2749	1.6190%
2024-04-15	0.3043	1.6620%
2024-04-14	0.3189	1.6990%
2024-04-13	0.3189	1.7300%
2024-04-12	0.3008	1.7610%
2024-04-11	1.0886	1.8010%
2024-04-10	0.4992	1.4300%
2024-04-09	0.3571	1.3660%
2024-04-08	0.3756	1.3800%
2024-04-07	0.3776	1.4120%
2024-04-06	0.3776	1.4520%

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.36%	0.78%	0.43%	1.52%	2.95%	4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.18%	0.57%	1.15%	0.69%	2.16%	3.76%	6.50%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	472 \| 876	801 \| 870	800 \| 859	770 \| 835	794 \| 854	715 \| 780	652 \| 695	629 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.36%	0.38%	0.38%	0.39%	0.40%	0.30%	0.34%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	798 \| 877	760 \| 855	730 \| 836	703 \| 801	669 \| 781	676 \| 766	652 \| 748	622 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.56%	1.47%	1.91%	1.69%	2.04%	2.98%	3.38%	2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 855	630 \| 766	600 \| 682	612 \| 670	620 \| 653	616 \| 646	494 \| 662	371 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	张文玥	1年又299天	2.67%
2022-05-18~2022-06-22	徐珊张文玥	35天	0.14%
2021-08-12~2022-05-17	徐珊	278天	1.43%
2020-06-04~2021-08-11	张文玥徐珊	1年又68天	2.15%
2016-07-23~2020-06-03	张文玥李曈李金灿	3年又316天	10.38%

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116	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2024年	基金资讯	03-25 07:28
150	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2024年	基金资讯	02-26 07:20
125	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	01-25 07:19
92	公告嘉实安心货币市场基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:07
209	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年	基金资讯	12-25 07:10
245	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年	基金资讯	11-25 08:24
187	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年	基金资讯	10-25 08:05
184	公告嘉实安心货币市场基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-24 09:07
278	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	09-25 07:15
300	公告嘉实安心货币市场基金2023年中期报告	基金资讯	08-29 09:07
365	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	08-25 07:12
505	公告嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2023年07	基金资讯	07-26 08:09
473	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	07-25 07:08
458	公告嘉实安心货币市场基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:05
517	公告嘉实安心货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更	基金资讯	06-28 08:05
562	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	06-26 07:21
651	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年	基金资讯	05-25 07:19
682	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	04-25 07:30
655	公告嘉实安心货币市场基金2023年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:05

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