恒生生物科技ETF易方达(159105)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-28): 0.8588-0.30%; 近1月：15.79%; 近1年：--

累计净值: 0.8588; 近3月：-5.18%; 近3年：--

: 近6月：-14.60%; 成立来：-14.12%

类型：指数型-股票	规模：1.86亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦
成立日：2025-10-20	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生生物科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	0.8588	0.8588	-0.30%
07-27	0.8614	0.8614	-0.45%
07-24	0.8653	0.8653	-0.61%
07-23	0.8706	0.8706	0.01%
07-22	0.8705	0.8705	0.87%
07-21	0.8630	0.8630	0.13%
07-20	0.8619	0.8619	3.84%
07-17	0.8300	0.8300	-6.28%
07-16	0.8856	0.8856	-0.23%
07-15	0.8876	0.8876	3.97%
07-14	0.8537	0.8537	0.55%

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恒生生物科技ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	15.79%	-5.18%	-14.60%	-5.13%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	-0.48%	16.30%	-4.50%	-11.92%	-1.04%	-14.02%	90.39%	23.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1408 \| 5322	58 \| 5272	2643 \| 5064	3785 \| 4846	3303 \| 4781	-- \| 4124	-- \| 2886	-- \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.06%	-0.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	-12.92%	2.41%	-19.60%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4544 \| 5312	1730 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
2025-12-31 114.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	114.81%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-20~至今成曦 282天 -14.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-20~至今	成曦	282天	-14.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	公告易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-20 18:19
52	1	咋这么领跌？是有雷吗？	不可马鹿随兴	07-17 21:44
38	0	好久没来看，啥情况	刘先生CYGG	07-17 13:04
37	0	半年线压制的位置就应该出来	招财富贵de梦竹	07-17 12:08
35	0	冲压。。。。老鼠药。蚂蚁药。。。。	练家叔叔	07-16 10:13
56	3	我们都是在这里悄悄的发财啊	刘先生CYGG	07-15 14:47
45	0	这抛压没脾气了	友爱的汪汶菊	07-08 10:20
43	0	天天发套	友爱的汪汶菊	07-08 09:58
108	4	这个地方清净，说明还是好的。加油冲	刘先生CYGG	07-06 13:19
48	0	今天能不能涨停	招财富贵de梦竹	07-06 10:13
144	7	0.776进村，昨天涨那么多，今天回调买点，好像底	神马浮云5108	07-02 11:21
94	1	为什么这个和指数偏离那么大	坚定的文茁1	07-01 09:20
103	4	7月1日停止申购，转换，是不是停止交易的意思？基金	神马浮云5108	06-30 22:19
51	1	终于有点效果了	刘先生CYGG	06-29 15:39
63	1	量化又坑了老子一把	股票如初恋	06-25 11:21
57	1	光通信又起来了撤	AirsonZhou	06-24 10:22
597	2	催化来了股价不动，医药板块到什么位置了？	易方达指数通	06-19 12:37
49	0	天天加仓，天天抄底	股友022WM89602	06-18 14:03
72	2	贝莱德说过：买不完！原来我也碰上了	月满西楼一枝春	06-16 13:16
57	0	$恒生生物科技ETF易方达(SZ159105)$	股友mpLn8m	06-15 14:43

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