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净值估算(26-01-09 15:00)

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单位净值 (2026-01-09)

1.05770.91%
近3月:--
近3年:--

累计净值

1.0577
近6月:--
成立来:5.77%
类型:指数型-股票规模:2.71亿元(2025-12-30)基金经理:蔡卡尔
成 立 日:2025-12-24管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生生物科技指数 | 年化跟踪误差:--

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交易状态:场内交易
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    阶段涨幅
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    同类平均
    4.88%
    6.51%
    2.55%
    26.75%
    4.88%
    39.86%
    57.09%
    32.63%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    跟踪标的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同类排名
    1413 | 4812
    -- | 4723
    -- | 4504
    -- | 4074
    1413 | 4812
    -- | 3407
    -- | 2503
    -- | 1986
    四分位排名

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