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单位净值 (2026-07-31)

1.1890-0.31%
近1月：12.04%
近1年：16.29%

累计净值

1.2436
近3月：-1.02%
近3年：--

近6月：2.19%
成立来：24.96%
类型：指数型-股票规模：16.80亿元（2026-06-30）基金经理：吕鑫
成 立 日：2025-03-27管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证智选高股息策略指数 | 年化跟踪误差：1.08%

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    07-31 1.1890 1.2436 -0.31%
    07-30 1.1927 1.2473 1.44%
    07-29 1.1758 1.2304 2.03%
    07-28 1.1524 1.2070 0.42%
    07-27 1.1476 1.2022 1.20%
    07-24 1.1340 1.1886 -1.77%
    07-23 1.1544 1.2090 0.84%
    07-22 1.1448 1.1994 0.11%
    07-21 1.1435 1.1981 -0.59%
    07-20 1.1503 1.2049 1.81%
    07-17 1.1298 1.1844 -0.69%
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    同类平均
    0.14%
    -8.39%
    -5.90%
    -5.00%
    0.67%
    16.68%
    52.05%
    26.82%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    跟踪标的
    3.96%
    8.95%
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