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单位净值 (2026-11-02)

1.14900.90%
近1月:-14.58%
近1年:-19.25%

累计净值

1.1490
近3月:-21.11%
近3年:--

近6月:-26.47%
成立来:14.90%
类型:指数型-股票规模:0.15亿元(2026-09-30)基金经理:刘淼
成 立 日:2025-04-02管 理 人:大成基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:深证100指数(价格) | 年化跟踪误差:0.48%

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.44%
    -14.58%
    -21.11%
    -26.47%
    -18.63%
    -19.25%
    --
    --
    同类平均
    -3.14%
    -9.84%
    -11.68%
    -16.89%
    -11.09%
    -11.25%
    14.99%
    25.31%
    沪深300
    -2.11%
    -7.82%
    -12.45%
    -16.44%
    -13.24%
    -13.44%
    3.26%
    13.02%
    跟踪标的
    -4.45%
    -14.68%
    -21.59%
    -27.18%
    -19.54%
    -20.37%
    0.56%
    7.28%
    同类排名
    3931 | 5625
    4322 | 5594
    4673 | 5371
    4166 | 5058
    3712 | 4759
    3615 | 4526
    -- | 3036
    -- | 2318
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3015.45%
    2025-12-3153.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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