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单位净值 (2026-09-15)

1.66800.12%
近1月:-9.21%
近1年:17.32%

累计净值

1.6680
近3月:-13.48%
近3年:--

近6月:12.10%
成立来:66.80%
类型:指数型-股票规模:2.42亿元(2026-06-30)基金经理:贺方舟
成 立 日:2025-07-10管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证人工智能主题指数 | 年化跟踪误差:1.01%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.46%
    -9.21%
    -13.48%
    12.10%
    11.58%
    17.32%
    --
    --
    同类平均
    -2.79%
    -4.76%
    -7.22%
    -4.32%
    -0.47%
    1.70%
    63.21%
    35.07%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    -3.54%
    -9.76%
    -15.15%
    8.99%
    8.33%
    13.52%
    164.41%
    115.28%
    同类排名
    4201 | 5462
    4634 | 5421
    4019 | 5209
    404 | 4920
    619 | 4773
    534 | 4366
    -- | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31191.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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