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单位净值 (2026-08-25)

1.68520.60%
近1月:-10.07%
近1年:26.10%

累计净值

1.6852
近3月:-16.71%
近3年:--

近6月:8.21%
成立来:68.52%
类型:指数型-股票规模:2.42亿元(2026-06-30)基金经理:贺方舟
成 立 日:2025-07-10管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证人工智能主题指数 | 年化跟踪误差:1.02%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -9.95%
    -10.07%
    -16.71%
    8.21%
    12.73%
    26.10%
    --
    --
    同类平均
    -4.04%
    1.57%
    -7.39%
    -4.25%
    2.10%
    6.62%
    62.66%
    39.73%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    跟踪标的
    -2.78%
    -10.95%
    -17.33%
    4.02%
    10.04%
    23.87%
    164.66%
    118.04%
    同类排名
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    5293 | 5367
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    512 | 4903
    740 | 4779
    546 | 4253
    -- | 2922
    -- | 2219
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31191.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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