汇添富中证油气资源ETF(159309)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-17): 1.5831-1.45%; 近1月：15.83%; 近1年：66.34%

累计净值: 1.5831; 近3月：43.10%; 近3年：--

: 近6月：52.22%; 成立来：58.31%

类型：指数型-股票	规模：0.59亿元（2025-12-31）	基金经理：晏阳
成立日：2024-05-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气资源指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

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交易状态：场内交易

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中国石油	10.13%	0.25%	股吧
中国石化	9.94%	-1.26%	股吧
杰瑞股份	9.62%	-0.73%	股吧
招商轮船	6.75%	-1.55%	股吧
广汇能源	5.12%	-4.50%	股吧
中远海能	4.53%	-2.31%	股吧
洲际油气	3.01%	-0.82%	股吧
海油工程	2.83%	-0.99%	股吧
招商南油	2.73%	2.49%	股吧

前十持仓占比合计：64.79%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.5831	1.5831	-1.45%
03-16	1.6064	1.6064	0.80%
03-13	1.5936	1.5936	-2.09%
03-12	1.6277	1.6277	0.28%
03-11	1.6232	1.6232	-0.33%
03-10	1.6285	1.6285	-3.51%
03-09	1.6877	1.6877	-0.29%
03-06	1.6926	1.6926	-2.46%
03-05	1.7353	1.7353	-1.47%
03-04	1.7612	1.7612	-2.44%
03-03	1.8053	1.8053	8.30%

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汇添富中证油气资源ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.79%	15.83%	43.10%	52.22%	37.55%	66.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	-0.88%	8.12%	6.09%	4.12%	25.55%	48.44%	33.29%
沪深300	-0.80%	-0.49%	1.26%	1.90%	0.16%	16.03%	29.90%	17.14%
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	-2.79%	15.97%	44.38%	53.97%	37.99%	64.95%	54.69%	63.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3001 \| 4914	1 \| 4918	1 \| 4736	1 \| 4430	1 \| 4803	127 \| 3590	-- \| 2597	-- \| 2036
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	12.18%	5.70%	2.29%	-4.32%	-4.05%	3.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	13.11%	4.51%	1.39%	-4.14%	-3.96%	2.40%	-3.89%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 4812	3569 \| 4523	1678 \| 4076	3161 \| 3635	2425 \| 3464	2920 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.05%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2491 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 156.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	156.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-31~至今晏阳 1年又290天 60.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	晏阳	1年又290天	60.64%

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126	3	康波萧条期内，关注能源板块三大属性！	汇添富基金	03-17 20:12
23	0	各位还好吗？我昨天割肉跑出去，买别的了。今天一下子	股友106r9685k0	03-17 19:41
17	0	擦！这基金是什么毛病啊	天下无敌8888668	03-17 18:28
20	0	外围油气涨，这个连跌有点惨	敏捷的舒昱河	03-17 16:20
128	1	jr真的不要了吗？lj	A股太棒了	03-17 15:25
37	1	跑了是对的，国际原油怎么涨跟这个etf一点关系都没	基民R057097N36	03-17 14:11
13	0	电也跌，油也跌	饭店一级大厨	03-17 14:10
23	1	南方原油又涨了五个还是不卖	温和友善的乔琦	03-17 14:07
17	0	你是个什么东西，原油在一直涨，你在干什么	给牛股一点时间吧	03-17 13:48
27	0	，草	指头归来5908	03-17 13:15
17	0	A股太棒了	A股太棒了	03-17 13:15
28	1	挂着油气的名义大跌了一个礼拜了	股友w6697136Y9	03-17 13:13
23	0	你这假股票	富可多谋地长十郎	03-17 11:57
31	1	看不懂的是不打仗油价低的时候反而涨	股友ooWytd	03-17 11:23
20	0	……	股友8oXyt2	03-17 11:22
133	7	听了别人的话我上周五买了20万的南方原油还是T+0	温和友善的乔琦	03-17 10:55
20	0	怎么天天跌，日了	牛光满面	03-17 10:47
26	0	原油每天涨，你TM每天降！吃相太恶心了！	自由皇868	03-17 10:44
21	0	这些资本真不是东西，	什么时候才能转正	03-17 10:38
52	2	看到这个价格我笑了。走的及时	八方利市de波塞西	03-17 10:18

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