半导体设备ETF万家(159327)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-27): 0.7727-5.76%; 近1月：-31.25%; 近1年：27.35%

累计净值: 2.3181; 近3月：-37.01%; 近3年：--

: 近6月：-0.73%; 成立来：131.81%

类型：指数型-股票	规模：28.03亿元（2026-09-30）	基金经理：吴宜蓉
成立日：2024-07-24	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	15.28%	0.74%	股吧
北方华创	13.86%	4.75%	股吧
拓荆科技	8.10%	1.82%	股吧
长川科技	6.81%	9.25%	股吧
华海清科	5.75%	0.63%	股吧
中科飞测	5.47%	6.52%	股吧
芯源微	3.39%	2.56%	股吧
华峰测控	3.35%	4.89%	股吧
江丰电子	3.00%	10.35%	股吧
盛美上海	2.72%	4.62%	股吧

前十持仓占比合计：67.73%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	0.7727	2.3181	-5.76%
10-26	0.8199	2.4597	-5.07%
10-23	0.8637	2.5911	0.79%
10-22	0.8569	2.5707	-3.92%
10-21	0.8919	2.6757	-1.04%
10-20	0.9013	2.7039	-0.79%
10-19	0.9085	2.7255	-4.83%
10-16	0.9546	2.8638	-0.79%
10-15	0.9622	2.8866	0.04%
10-14	0.9618	2.8854	-3.35%
10-13	0.9951	2.9853	0.52%

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半导体设备ETF万家成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-07-17 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-14.27%	-31.25%	-37.01%	-0.73%	26.60%	27.35%	86.55%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-10.30%	-25.80%	-30.74%	2.20%	30.16%	30.34%	92.98%	110.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5602 \| 5613	5548 \| 5561	5349 \| 5356	302 \| 5042	6 \| 4763	9 \| 4488	27 \| 3020	-- \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-32.79%	139.14%	6.48%	-0.80%	47.72%	2.22%	2.96%	6.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-33.42%	139.81%	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5173 \| 5605	9 \| 5312	253 \| 4961	2644 \| 4813	431 \| 4524	1748 \| 4076	1230 \| 3635	560 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.22%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 347.40%
2025-12-31 246.19%
2024-12-31 167.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	347.40%
2025-12-31	246.19%
2024-12-31	167.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-30~至今吴宜蓉 1年又28天 25.24%
2024-07-24~2025-09-29 贺方舟 1年又67天 85.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	吴宜蓉	1年又28天	25.24%
2024-07-24~2025-09-29	贺方舟	1年又67天	85.09%

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53	1	割韭菜又开始，买入大跌！	理性的冷兰芳	10-28 10:40
32	1	一直拿住不知不觉亏了40个点了，每次跌都安慰自己明	我是一茬新韭菜	10-28 10:08
145	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友8t2872i617	10-28 09:35
82	2	至少还有6个点的跌幅	盯住龙头	10-28 09:05
36	2	兄弟们，被套32个点，问一下该咋办，要割肉吗	我是一茬新韭菜	10-28 06:55
24	0	太惨了	我是我们村的首富	10-27 20:31
30	2	还能跌啊准备拿五年	股友69Y51P0991	10-27 17:38
22	0	到底是谁在天天砸呢	基民KLMwbB	10-27 15:31
14	0	这架势，回到0.2不是没可能	雪域妖刀	10-27 15:04
18	0	两天又跌了十个点。。。太牛了	基民223599AL12	10-27 14:32
22	0	熊市都有千股跌停，还没到来	懂得感恩之天蝎	10-27 14:20
18	0	现在每天都是黑色星期四，跌跌不休	易的股	10-27 14:10
20	0	这货真的一点反弹都没有啊。。。无语了	基民223599AL12	10-27 14:08
151	2	上周四早上买的，我真是傻啊，两三天套了我八个多点！	最爱慕沛灵	10-27 14:06
22	2	果然高开低走	我是一茬新韭菜	10-27 13:57
19	0	妈的就像抢钱一样	基民788w208i91	10-27 13:45
14	0	什么玩意	基民788w208i91	10-27 13:42
17	0	真是哪天跑都不算晚啊	股友7529MZ7107	10-27 13:31
17	0	这个怎么能一直跌	高抛低吸专解套	10-27 13:30
35	2	哈哈哈哈哈，科技跌懵逼了吧，赚钱不跑，又亏到本金了	顺势而为yyds	10-27 13:29

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