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单位净值 (2026-09-01)

1.2471-0.06%
近1月:-0.59%
近1年:7.94%

累计净值

1.3036
近3月:-1.30%
近3年:--

近6月:3.43%
成立来:31.02%
类型:指数型-股票规模:1.67亿元(2026-06-30)基金经理:杜超
成 立 日:2025-03-26管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A50指数 | 年化跟踪误差:1.36%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.2471 1.3036 -0.06%
    08-31 1.2479 1.3044 -0.37%
    08-28 1.2525 1.3090 -0.37%
    08-27 1.2571 1.3136 0.14%
    08-26 1.2553 1.3118 0.83%
    08-25 1.2450 1.3015 -0.32%
    08-24 1.2490 1.3055 -0.68%
    08-21 1.2575 1.3140 0.42%
    08-20 1.2522 1.3087 0.16%
    08-19 1.2502 1.3067 -1.98%
    08-18 1.2754 1.3319 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    -0.59%
    -1.30%
    3.43%
    3.40%
    7.94%
    --
    --
    同类平均
    1.30%
    2.74%
    -3.16%
    -3.21%
    3.43%
    6.23%
    62.59%
    37.77%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    跟踪标的
    0.13%
    -1.30%
    -4.30%
    -0.20%
    -0.74%
    2.18%
    33.39%
    16.26%
    同类排名
    4222 | 5424
    4485 | 5385
    1735 | 5171
    1032 | 4901
    2098 | 4776
    1762 | 4299
    -- | 2935
    -- | 2226
    四分位排名

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    良好

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    良好

    良好

    --

    --

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3059.17%
    2025-12-3193.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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