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单位净值 (2026-03-10)

1.21641.50%
近1月:-1.52%
近1年:--

累计净值

1.2609
近3月:1.38%
近3年:--

近6月:4.57%
成立来:26.57%
类型:指数型-股票规模:2.95亿元(2025-12-31)基金经理:杜超
成 立 日:2025-03-26管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A50指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.2164 1.2609 1.50%
    03-09 1.1984 1.2429 -0.72%
    03-06 1.2071 1.2516 0.40%
    03-05 1.2023 1.2468 0.88%
    03-04 1.1918 1.2363 -1.18%
    03-03 1.2060 1.2505 -1.44%
    03-02 1.2236 1.2681 0.50%
    02-27 1.2175 1.2620 -0.66%
    02-26 1.2256 1.2701 -0.85%
    02-25 1.2361 1.2806 0.91%
    02-24 1.2249 1.2694 0.64%
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    近3月
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    -1.52%
    1.38%
    4.57%
    -0.12%
    --
    --
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    同类平均
    1.41%
    -0.63%
    6.70%
    9.99%
    5.16%
    28.33%
    52.56%
    33.13%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    跟踪标的
    0.85%
    -1.63%
    0.33%
    2.67%
    -0.64%
    13.41%
    27.22%
    12.63%
    同类排名
    2864 | 4916
    3272 | 4906
    3542 | 4726
    3126 | 4391
    3838 | 4808
    -- | 3562
    -- | 2585
    -- | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --

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