半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

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半导体设备ETF国泰(159516

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单位净值 (2026-04-22): 0.92293.14%; 近1月：11.21%; 近1年：75.77%

累计净值: 1.8458; 近3月：-2.68%; 近3年：--

: 近6月：29.50%; 成立来：84.58%

类型：指数型-股票	规模：193.22亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	14.84%	3.60%	股吧
北方华创	12.92%	6.13%	股吧
拓荆科技	7.36%	1.67%	股吧
长川科技	6.34%	2.70%	股吧
华海清科	5.08%	0.78%	股吧
沪硅产业	3.82%	0.81%	股吧
中科飞测	3.77%	6.89%	股吧
南大光电	3.67%	0.45%	股吧
安集科技	3.49%	1.39%	股吧
江丰电子	3.49%	2.19%	股吧

前十持仓占比合计：64.78%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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政策助力供需两旺
12.37%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.51%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
21.20%近3年国泰国证航天军...
细说有色细分赛道的投资机会
为什么现在值得关注中证A500？
为何煤炭板块能逆势走强？
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煤炭行情还能持续多久？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	0.9229	1.8458	3.14%
04-21	0.8948	1.7896	-1.38%
04-20	0.9073	1.8146	0.93%
04-17	0.8989	1.7978	0.13%
04-16	0.8977	1.7954	1.40%
04-15	0.8853	1.7706	-1.80%
04-14	0.9015	1.8030	3.19%
04-13	0.8736	1.7472	-1.23%
04-10	0.8845	1.7690	1.12%
04-09	0.8747	1.7494	0.95%
04-08	0.8665	1.7330	7.51%

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半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.25%	11.21%	-2.68%	29.50%	19.88%	75.77%	137.71%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	5.96%	0.49%	8.64%	6.83%	38.16%	57.94%	33.22%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	4.28%	11.31%	-2.60%	30.03%	20.39%	76.46%	137.65%	52.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1248 \| 4996	853 \| 4969	3542 \| 4838	188 \| 4509	178 \| 4796	465 \| 3735	120 \| 2678	-- \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%	17.50%	-4.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 4960	2899 \| 4812	440 \| 4523	1717 \| 4076	1206 \| 3635	525 \| 3464	1176 \| 3130	1457 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4812	1411 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
2023-12-31 122.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%
2023-12-31	122.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 2年又279天 84.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	2年又279天	84.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	唉，明天又高开不给机会了	从此天天开心	04-23 01:31
23	0	明天你还接着奏乐接着舞不	Liu百万	04-23 00:44
15	0	T＋1吗	落袋为安JHJS	04-23 00:22
35	2	继续关注市场情况先，同类费率最低的科创创业人工智能	浮水荧火刺	04-22 21:45
54	1	怎么看	一点爱僦	04-22 17:25
48	1	协同也火了	万万果红我盗	04-22 16:55
424	9	黎明将至，主力吸筹的最后阶段了，未来两三天内必有大	空木凌	04-22 16:17
41	1	今天你能涨3%就叫你孙子	常见阳阳	04-22 15:30
197	0	重仓半导体的，今天半导体大涨！	养基大宝宝	04-22 14:54
31	0	准备清仓大甩卖了	头铺66号神秘玩家	04-22 14:49
19	0	冲冲冲	股友d87869o986	04-22 14:48
109	3	早上他比通信涨的多，现在看，他没动，通信已经4个多	股友3di8798198	04-22 14:43
58	1	持续看好半导体，科技的基础板块，0.46的本，拿得	股友u633613C83	04-22 14:30
28	0	终于突破横盘区间了	发财的螃蟹93	04-22 14:26
20	0	冲	股友5ftPDr	04-22 14:06
136	4	感觉是启动前最后的震荡了	空木凌	04-22 14:05
85	0	珍惜美伊局势创造的中长线布局窗口期，光模块那边风景	查理_忙割	04-22 13:40
18	0	你没事吧？起来啊	股友3YiRBP	04-22 13:38
17	0	怎么不动了	股友6137985hf7	04-22 13:32
24	0	别家的ETF都赶上你了	常见阳阳	04-22 13:25

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