半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-21): 0.761615.34%; 近1月：0.31%; 近1年：190.35%

累计净值: 3.0464; 近3月：70.23%; 近3年：205.13%

: 近6月：56.74%; 成立来：204.64%

类型：指数型-股票	规模：441.64亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	15.10%	19.09%	股吧
北方华创	13.34%	10.00%	股吧
长川科技	6.46%	20.00%	股吧
拓荆科技	6.43%	20.00%	股吧
华海清科	5.49%	20.00%	股吧
中科飞测	4.52%	20.00%	股吧
江丰电子	3.37%	18.97%	股吧
华峰测控	3.14%	15.27%	股吧
芯源微	3.06%	20.00%	股吧
沪硅产业	2.83%	9.41%	股吧

前十持仓占比合计：63.74%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	0.7616	3.0464	15.34%
07-20	0.6603	2.6412	-5.77%
07-17	0.7007	2.8028	-6.08%
07-16	0.7461	2.9844	-7.25%
07-15	0.8044	3.2176	-6.27%
07-14	0.8582	3.4328	-0.29%
07-13	0.8607	3.4428	-4.84%
07-10	0.9045	3.6180	-6.82%
07-09	0.9707	3.8828	9.77%
07-08	1.7686	3.5372	1.50%
07-07	1.7424	3.4848	1.59%

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半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-07-09 每份基金份额分拆2.0000份
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.26%	0.31%	70.23%	56.74%	97.86%	190.35%	252.51%	205.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.39%	-5.10%	-2.81%	-2.76%	3.05%	20.28%	53.91%	34.49%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-11.32%	0.45%	70.70%	57.30%	99.20%	192.74%	255.07%	207.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5168 \| 5302	1439 \| 5245	11 \| 5036	16 \| 4822	8 \| 4781	9 \| 4081	29 \| 2874	21 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	138.84%	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%	17.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	139.81%	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 5312	279 \| 4961	2899 \| 4813	440 \| 4524	1718 \| 4076	1207 \| 3635	525 \| 3463	1177 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4813	1411 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
2023-12-31 122.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%
2023-12-31	122.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 3年又4天 204.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	3年又4天	204.64%

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2726	57	7-23尾盘	漏鱼丧犬	07-22 00:42
92	2	照着美股的势头+这个etf的折价+别的科创板半导体	绝不再做可转债	07-22 00:36
67	3	都说了GJD会来接盘的，都拿住了啊，年底翻倍	股友625y170p70	07-22 00:34
169	3	明天开盘就是收盘。	股王赛冠军	07-21 23:54
152	1	今天直线拉升，就是为了给散户一个马上大涨的错觉吸引	英雄股胆007	07-21 23:40
1184	41	恭喜各位坚守的老朋友们，最近在外，没时间看，我统一	如愿1203	07-21 23:39
44	1	明天100%高开，4.5个点的溢价	三海路	07-21 23:30
209	1	明天依旧高开，微调整	股友ABC_abc789	07-21 23:15
41	1	牵走一头牛，送回一只鸡！！有什么值得高兴的！！	激战紫荆之巅	07-21 22:53
407	3	最怕渣男突然的关心	大橘养基桶	07-21 22:52
35	0	算力永远不够，拿住了，年底再翻倍	股友625y170p70	07-21 22:51
3071	55	7-23午盘	漏鱼丧犬	07-21 22:48
49	3	恭喜今天抄底的	菜菜炒股了	07-21 22:42
23	0	你还是继续跌吧，习惯了	奥利奥happy	07-21 22:40
24	0	明天高开5个点以上？	尾盘套利	07-21 22:37
13604	15	大肉一天！努力复盘！还是东财看着舒服	往事如烟不抄底	07-21 22:34

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近1月收益	728,600.00

2026-07-09	每份基金份额分拆2.0000份
2026-03-27	每份基金份额分拆2.0000份

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