半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>半导体设备ETF国泰手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

半导体设备ETF国泰(159516

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-10-23): 0.53840.79%; 近1月：-24.98%; 近1年：51.94%

累计净值: 2.1536; 近3月：-25.12%; 近3年：140.33%

: 近6月：17.98%; 成立来：115.36%

类型：指数型-股票	规模：441.64亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	76.75%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	76.05%	购买
华商改革创新股票A（002289）	近1年	73.91%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

国泰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	15.10%	0.95%	股吧
北方华创	13.34%	-0.83%	股吧
长川科技	6.46%	1.64%	股吧
拓荆科技	6.43%	0.76%	股吧
华海清科	5.49%	-2.02%	股吧
中科飞测	4.52%	-0.30%	股吧
江丰电子	3.37%	0.78%	股吧
华峰测控	3.14%	-0.88%	股吧
芯源微	3.06%	1.44%	股吧
沪硅产业	2.83%	3.14%	股吧

前十持仓占比合计：63.74%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

公司观点

更多>

建军百年奋斗目标
10.90%近3年国泰国证航天军...
国泰投资元老掌舵，成立满9年
11.46%近3年国泰聚信价值优...
专注信用债，攻守兼顾
2.90%近2年国泰利享中短债...
目前算力消耗到瓶颈了吗？
机器人产业有什么新的催化？
本次算力板块的调整是因为什么？
太上头！AI漫剧火爆全网？
首批主动ETF落地！

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.38%10-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.5384	2.1536	0.79%
10-22	0.5342	2.1368	-3.94%
10-21	0.5561	2.2244	-1.07%
10-20	0.5621	2.2484	-0.78%
10-19	0.5665	2.2660	-4.84%
10-16	0.5953	2.3812	-0.82%
10-15	0.6002	2.4008	0.07%
10-14	0.5998	2.3992	-3.34%
10-13	0.6205	2.4820	0.52%
10-12	0.6173	2.4692	-0.60%
10-09	0.6210	2.4840	-0.96%

更多净值信息>

半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-07-09 每份基金份额分拆2.0000份
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.56%	-24.98%	-25.12%	17.98%	39.87%	51.94%	109.13%	140.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	-9.70%	-9.97%	-12.86%	-7.68%	-6.27%	17.68%	33.64%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-9.62%	-25.14%	-25.29%	17.96%	40.44%	52.53%	110.15%	139.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5620 \| 5630	5523 \| 5563	5183 \| 5355	19 \| 5036	10 \| 4767	12 \| 4485	22 \| 3019	27 \| 2304
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-33.29%	138.84%	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-33.42%	139.81%	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5194 \| 5605	10 \| 5312	279 \| 4961	2899 \| 4813	440 \| 4524	1718 \| 4076	1207 \| 3635	525 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4813	1411 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 314.90%
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	314.90%
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 3年又99天 115.36%
更多半导体设备ETF国泰基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	3年又99天	115.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	欢快的西门衍慕	10-25 21:03
1546	61	10-23尾盘	漏鱼丧犬	10-25 20:04
34	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	玉树的蒋润	10-25 19:37
46	1	下周应该会补涨了吧，回本后先出清	你吃肉肉我喝汤	10-25 18:11
207	2	别的不好说，保命技能我还是可以的。本来反弹能看到前	你吃肉肉我喝汤	10-25 18:06
112	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	魏升文	10-25 18:00
171	3	买了一段时间了，今天想起来晒一下	玉树的蒋润	10-25 17:59
38	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	智慧的文翼扬	10-25 15:52
37	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	智慧的文翼扬	10-25 15:52
36	0	ETF暴跌成这个样，没有回本的可能了，如果是个股短	专心的舒楠莉	10-25 15:07
90	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友780TF9	10-25 08:57
108	3	据各新闻报道，世界高科技有三个硬指标向好(企业投资	潜深究股	10-24 20:13
170	0	抄底早了一天，盈利不大，可惜了	年少不知_银行好	10-24 18:45
69	2	反弹一波到0.6能不能？	吃碗面吧	10-24 12:13
194	2	这找谁说理去，还好只卖了今天买入的部分。看创业板那	堆金如意得王昭君	10-24 11:45
79	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	欢快的西门衍慕	10-24 09:48
797	30	市场效应形成了这里大部分散户的惯性思维，对手盘太多	如愿1203	10-24 09:35
68	3	533没买到，伤心啊！不买反弹价，怕明天打肿脸	股友397A01C276	10-24 07:08
632	19	宝子们安慰安慰我呗，扛了一个月今天最低点割了	菜菜炒股了	10-24 07:07
45	2	这个持仓股业绩也都还可以吧，怎么就没有出股票回购注	温婉的赫嶂	10-23 23:47

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：9340.16亿旗下基金：573只

创业板软件ETF国泰

日涨幅6.66%

购买

机器人ETF国泰

日涨幅6.65%

购买

国泰产业升级混合发起A

日涨幅6.59%

购买

国泰产业升级混合发起C

日涨幅6.59%

购买

软件ETF国泰

日涨幅6.16%

购买

科创人工智能ETF国泰

日涨幅6.14%

购买

国泰中证机器人ETF发

日涨幅6.13%

购买

截止:10-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏国证半导体芯片ET	9723人
东方人工智能主题混合C	9403人
永赢先进制造智选混合发	10676人
永赢科技智选混合发起C	11062人
永赢先锋半导体智选混合	9740人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-09	每份基金份额分拆2.0000份
2026-03-27	每份基金份额分拆2.0000份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

一般

优秀

良好

良好

优秀

优秀

良好

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益58%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外