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单位净值 (2026-08-12)

0.75662.40%
近1月:-16.35%
近1年:175.73%

累计净值

3.0264
近3月:34.76%
近3年:211.74%

近6月:66.87%
成立来:202.64%
类型:指数型-股票规模:441.64亿元(2026-06-30)基金经理:艾小军
成 立 日:2023-07-19管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证半导体材料设备主题指数 | 年化跟踪误差:0.51%

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交易状态:场内交易
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    关联基金最高7日年化1.31%08-12

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 0.7566 3.0264 2.40%
    08-11 0.7389 2.9556 -2.87%
    08-10 0.7607 3.0428 3.24%
    08-07 0.7368 2.9472 2.79%
    08-06 0.7168 2.8672 2.47%
    08-05 0.6995 2.7980 9.45%
    08-04 0.6391 2.5564 5.10%
    08-03 0.6081 2.4324 -8.86%
    07-31 0.6672 2.6688 2.08%
    07-30 0.6536 2.6144 -7.08%
    07-29 0.7034 2.8136 -2.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    8.16%
    -16.35%
    34.76%
    66.87%
    96.56%
    175.73%
    277.64%
    211.74%
    同类平均
    1.62%
    -1.46%
    -5.32%
    -1.07%
    5.12%
    18.95%
    64.49%
    36.43%
    沪深300
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
    -0.61%
    1.32%
    13.20%
    41.04%
    20.77%
    跟踪标的
    8.27%
    -16.35%
    34.99%
    67.43%
    97.93%
    177.99%
    280.66%
    211.23%
    同类排名
    19 | 5361
    5171 | 5324
    12 | 5096
    12 | 4900
    10 | 4779
    7 | 4194
    18 | 2901
    12 | 2207
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31247.15%
    2025-06-30172.33%
    2024-12-31154.44%
    2023-12-31122.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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