半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

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半导体设备ETF国泰(159516

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单位净值 (2026-06-08): 1.1670-3.07%; 近1月：13.47%; 近1年：129.36%

累计净值: 2.3340; 近3月：31.95%; 近3年：--

: 近6月：58.24%; 成立来：133.40%

类型：指数型-股票	规模：193.22亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中微公司	14.84%	-3.82%	股吧
北方华创	12.92%	-2.92%	股吧
拓荆科技	7.36%	-2.38%	股吧
长川科技	6.34%	-3.06%	股吧
华海清科	5.08%	-3.10%	股吧
沪硅产业	3.82%	-7.20%	股吧
中科飞测	3.77%	-3.99%	股吧
南大光电	3.67%	0.28%	股吧
安集科技	3.49%	-4.84%	股吧
江丰电子	3.49%	-3.79%	股吧

前十持仓占比合计：64.78%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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政策助力供需两旺
0.94%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
12.18%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	1.1670	2.3340	-3.07%
06-05	1.2040	2.4080	-3.06%
06-04	1.2420	2.4840	3.82%
06-03	1.1963	2.3926	2.57%
06-02	1.1663	2.3326	1.81%
06-01	1.1456	2.2912	-5.28%
05-29	1.2095	2.4190	-5.65%
05-28	1.2819	2.5638	1.40%
05-27	1.2642	2.5284	-3.57%
05-26	1.3110	2.6220	-2.97%
05-25	1.3511	2.7022	5.52%

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半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.87%	13.47%	31.95%	58.24%	51.59%	129.36%	181.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.16%	-5.66%	-0.93%	4.42%	3.43%	29.32%	51.08%	35.75%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	1.85%	13.46%	32.10%	58.90%	52.31%	130.52%	182.77%	120.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	204 \| 5127	9 \| 5094	63 \| 4921	28 \| 4694	27 \| 4789	47 \| 3941	60 \| 2793	-- \| 2147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%	17.50%	-4.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 4960	2899 \| 4812	440 \| 4523	1717 \| 4076	1206 \| 3635	525 \| 3464	1176 \| 3130	1457 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4812	1411 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
2023-12-31 122.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%
2023-12-31	122.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 2年又326天 133.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	2年又326天	133.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	今天五点以上	股友5ntRUX	06-09 07:02
30	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	小海的宝库	06-09 06:19
467	4	我持有这些标的，你怎么看？	股友0656D9n917	06-09 01:57
32	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	八方来财的吹雁	06-09 01:34
27	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	八方来财的吹雁	06-09 01:30
175	1	我的持仓在此，请高手点评	八方来财的吹雁	06-08 23:06
57	0	我是冲着金条来的，你呢？	空木凌	06-08 22:13
59	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	股友1IM0P3	06-08 22:01
271	1	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	荷香的师峰	06-08 21:37
18	0	对美国一开盘就说停火，然后全涨！不开盘就做空。	古月30264	06-08 21:36
143	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	风之子168168	06-08 21:19
106	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	潇洒不羁的枫	06-08 21:19
23	0	英特尔美股盘前涨超10%2026年06月08日21	cymrich	06-08 21:05
39	0	ETF,单一股票持股超过10%。明显存在问题。ET	股友d191z95202	06-08 20:48
32	0	黄仁勋：英伟达与SK海力士、SK电讯的合作未来可为	cymrich	06-08 19:50
55	0	外资5月密集调研高盛小摩集体看好半导体2026年0	cymrich	06-08 19:41
26	0	要高切低了，兄弟们一起梭哈白酒	梭哈赚够三千万	06-08 19:19
150	0	我的持仓在此，请高手点评	荷香的师峰	06-08 18:43
23	0	美光高开4厘米，明天半导体拉高4厘米我就回本了！	股友nF93sH	06-08 18:16
90	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	八方来财的吹雁	06-08 15:53

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