半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-02): 0.8030-3.56%; 近1月：-13.99%; 近1年：54.13%

累计净值: 1.6060; 近3月：4.31%; 近3年：--

: 近6月：2.92%; 成立来：60.60%

类型：指数型-股票	规模：90.11亿元（2025-12-31）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	14.47%	-2.78%	股吧
中微公司	11.93%	-4.58%	股吧
拓荆科技	7.08%	-3.12%	股吧
长川科技	5.76%	-6.97%	股吧
沪硅产业	5.31%	-2.03%	股吧
华海清科	4.75%	-1.85%	股吧
中科飞测	4.11%	-4.96%	股吧
南大光电	3.78%	-3.51%	股吧
安集科技	3.26%	-1.28%	股吧
芯源微	3.06%	-3.70%	股吧

前十持仓占比合计：63.51%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	0.8030	1.6060	-3.56%
04-01	0.8326	1.6652	1.88%
03-31	0.8172	1.6344	-3.86%
03-30	0.8500	1.7000	2.53%
03-27	0.8290	1.6581	2.28%
03-26	1.6210	1.6210	-2.19%
03-25	1.6573	1.6573	2.89%
03-24	1.6108	1.6108	1.75%
03-23	1.5831	1.5831	-4.62%
03-20	1.6598	1.6598	-0.55%
03-19	1.6690	1.6690	-2.38%

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半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.93%	-13.99%	4.31%	2.92%	4.31%	54.13%	91.81%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	-6.15%	0.28%	-0.67%	0.28%	24.95%	43.42%	24.24%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-0.91%	-14.04%	4.66%	3.26%	4.66%	54.65%	91.47%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3296 \| 4615	4250 \| 4596	606 \| 4488	1233 \| 4205	606 \| 4488	270 \| 3451	98 \| 2511	-- \| 1955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%	17.50%	-4.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 4960	2899 \| 4812	440 \| 4523	1717 \| 4076	1206 \| 3635	525 \| 3464	1176 \| 3130	1457 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4812	1411 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
2023-12-31 122.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%
2023-12-31	122.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 2年又258天 66.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	2年又258天	66.52%

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34	2	大家成本多少	欢欣踊跃地铃兰	04-02 19:36
149	11	止跌了么？买一手试试	股友5188zA7187	04-02 18:16
21	1	继续关注市场情况先，同类费率最低的科创创业人工智能	梦爱达祷	04-02 17:22
37	1	昨天跑了，看来跑对了。原油上涨利空科技，还幻想个屁	股友55P5r99589	04-02 16:30
73	0	待到山花烂漫时，她在丛中笑	查理_忙割	04-02 15:48
120	12	还有0.9成本的吗	直率的董语鹰	04-02 15:31
22	0	请教大佬，该ETF3.27-3.30为什么出现缺口	股道星君	04-02 15:04
31	1	哈哈哈，目前这ETF持仓没一个是红的	盆满暴富得貂蝉	04-02 15:00
194	3	行情走成这样很多人开始悲观了，这很正常，毕竟我也很	查理_忙割	04-02 14:59
129	5	0.824的本今年能解套么	楚雨鑫	04-02 14:58
56	2	满仓抄底。。	红绿红	04-02 14:44
18	0	真TM优秀啊	直率的姜霄凌	04-02 14:42
245	2	还有谁，	做T一哥	04-02 14:27
19	1	继续继续，到0.6全仓杀回来	本嘟大人	04-02 14:26
24	0	还是去买cpo吧，人家起码稳定横盘，不套人，不像这	Passionsa	04-02 14:25
35	1	我的本0.871半导体设备ETF国泰，有希望吗？2	周股好运	04-02 14:21
21	0	救命，太残暴了	吃撑的龙猫er	04-02 14:16
25	0	昨天美股设备涨疯了，涨起来一个多点，跌起来4个点起	一买就涨停灬	04-02 14:15
110	2	我是来抄底的，他是来要命的。	纯真善良的许皓轩	04-02 14:15
19	0	套住了，不动了，拼耐心	LawrenceWangNeng	04-02 14:14

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