半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-30): 1.95182.68%; 近1月：61.37%; 近1年：269.41%

累计净值: 3.9036; 近3月：138.84%; 近3年：--

: 近6月：153.53%; 成立来：290.36%

类型：指数型-股票	规模：193.22亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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北方华创	12.92%	2.83%	股吧
拓荆科技	7.36%	0.00%	股吧
长川科技	6.34%	1.04%	股吧
华海清科	5.08%	1.85%	股吧
沪硅产业	3.82%	2.28%	股吧
中科飞测	3.77%	14.29%	股吧
南大光电	3.67%	2.94%	股吧
安集科技	3.49%	11.37%	股吧
江丰电子	3.49%	-3.63%	股吧

前十持仓占比合计：64.78%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.9518	3.9036	2.68%
06-29	1.9009	3.8018	8.10%
06-26	1.7585	3.5170	3.61%
06-25	1.6973	3.3946	2.98%
06-24	1.6482	3.2964	5.33%
06-23	1.5648	3.1296	-0.04%
06-22	1.5655	3.1310	3.10%
06-18	1.5185	3.0370	1.59%
06-17	1.4947	2.9894	7.35%
06-16	1.3923	2.7846	0.55%
06-15	1.3847	2.7694	4.53%

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半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	24.73%	61.37%	138.84%	153.53%	153.53%	269.41%	386.19%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.72%	2.13%	11.64%	9.89%	9.89%	33.88%	65.99%	41.78%
沪深300	1.22%	1.78%	11.90%	7.55%	7.55%	26.51%	43.85%	29.59%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	24.95%	61.73%	139.81%	155.42%	155.42%	272.35%	390.03%	257.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 5218	9 \| 5181	10 \| 4997	10 \| 4790	10 \| 4790	10 \| 4024	13 \| 2839	-- \| 2169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	138.84%	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%	17.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	139.81%	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	279 \| 4960	2899 \| 4812	440 \| 4523	1717 \| 4076	1206 \| 3635	525 \| 3464	1176 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4812	1411 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
2023-12-31 122.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%
2023-12-31	122.89%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 2年又348天 290.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	2年又348天	290.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	眉清目秀的凛风6	07-01 02:25
20	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	眉清目秀的凛风6	07-01 02:25
16	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	眉清目秀的凛风6	07-01 02:25
28	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	申请香草园矿V5你	07-01 02:03
44	0	我持有这些标的，你怎么看？	炒股买咖啡cof	07-01 01:15
78	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	解放南路272	07-01 00:42
166	0	半导体牛批，可惜没全仓。要是把植物人锂矿挪过来就爽	鈴白野薔薇	07-01 00:33
35	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股友R561609K63	07-01 00:29
38	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	金玉利市的大乔	07-01 00:17
53	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	风渡青川	07-01 00:14
46	0	我的持仓在此，请高手点评	喜羊羊来炒股	07-01 00:14
34	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	想当No1	07-01 00:13
59	0	我的持仓在此，请高手点评	青宇哲	07-01 00:12
25	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	霜落寒江	07-01 00:04
26	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	基民gjZTNa	06-30 23:57
28	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	基民gjZTNa	06-30 23:56
289	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	沉着冷静的吴锦鹏	06-30 23:52
101	3	这票是连回调都不回调啊直接奔2就去了	榴齿的微茗	06-30 23:48
17	0	兄弟们，明天继续吃肉！	无敌散户凌凌柒	06-30 23:24
1854	24	晚上闲着，翻出那位我一直很喜欢的主播的直播回放补完	钢骨小喵	06-30 23:20

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