半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-11): 0.6550-1.61%; 近1月：-11.35%; 近1年：113.98%

累计净值: 2.6200; 近3月：-3.37%; 近3年：168.33%

: 近6月：50.45%; 成立来：162.00%

类型：指数型-股票	规模：441.64亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	15.10%	-0.18%	股吧
北方华创	13.34%	-0.73%	股吧
长川科技	6.46%	-4.02%	股吧
拓荆科技	6.43%	-1.60%	股吧
华海清科	5.49%	-2.73%	股吧
中科飞测	4.52%	-1.33%	股吧
江丰电子	3.37%	-1.39%	股吧
华峰测控	3.14%	-1.81%	股吧
芯源微	3.06%	-3.40%	股吧
沪硅产业	2.83%	-1.21%	股吧

前十持仓占比合计：63.74%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.6550	2.6200	-1.61%
09-10	0.6657	2.6628	-0.03%
09-09	0.6659	2.6636	-0.64%
09-08	0.6702	2.6808	-1.59%
09-07	0.6810	2.7240	3.95%
09-04	0.6551	2.6204	-3.41%
09-03	0.6782	2.7128	-1.11%
09-02	0.6858	2.7432	-1.62%
09-01	0.6971	2.7884	-3.70%
08-31	0.7239	2.8956	0.36%
08-28	0.7213	2.8852	-2.72%

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半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-07-09 每份基金份额分拆2.0000份
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-11.35%	-3.37%	50.45%	70.16%	113.98%	251.96%	168.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-0.02%	-11.48%	-3.44%	50.72%	71.07%	115.21%	254.46%	167.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	803 \| 5491	5279 \| 5408	2521 \| 5202	14 \| 4919	10 \| 4773	8 \| 4356	31 \| 2950	23 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	138.84%	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%	17.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	139.81%	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 5312	279 \| 4961	2899 \| 4813	440 \| 4524	1718 \| 4076	1207 \| 3635	525 \| 3463	1177 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4813	1411 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 314.90%
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	314.90%
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 3年又58天 162.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	3年又58天	162.00%

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7	1	哪个被王中王骗进来的	股友82550QV558	09-14 10:38
7	0	又开始连环套，玩不了，一直在成本徘徊	请你吃牛欢喜	09-14 10:37
5	0	开启狂砸模式	股友5688659cE6	09-14 10:37
10	0	便秘	波段王2026	09-14 10:36
9	0	你别绿啊	小名鼎鼎的玛	09-14 10:35
11556	182	我已经陪着我的粉丝朋友们，把这一波周线的上涨，从下	懂宇辉	09-14 10:32
756	29	呦，你们可以嘞早盘获利盘只有1.98％了，尾盘居然	如愿1203	09-14 10:29
106	2	大多数人嘴上天天说“这女人不行，很丑，我看不上”，	如愿1203	09-14 10:26
7	0	笑死了，哈哈哈	波段王2026	09-14 10:21
13	0	最低点卖的，不过也无所谓，看看什么时候企稳了	托儿所的谢虔	09-14 10:21
15	1	上周加仓的全部清仓了！防止下午跳水！	股友nF93sH	09-14 10:21
10	0	便秘似的	波段王2026	09-14 10:21
15	0	双底	能救一个是一个吧	09-14 10:19
254	6	买了买了	踢一踢	09-14 10:19
14	0	月线抬头	浩宇宇宇	09-14 10:11
13	0	pcb还是厉害，带动整个科技板块	托儿所的谢虔	09-14 10:10
13	0	将大局逆转吧!	股友89205H9r93	09-14 10:10
16	0	真费劲，光涨得不多？人家都从-3到-1了，你从-2	明智的西门楠莉	09-14 10:06
19	1	反弹抓紧逃	一路向北的风清扬	09-14 10:05

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近1月收益	728,600.00

2026-07-09	每份基金份额分拆2.0000份
2026-03-27	每份基金份额分拆2.0000份

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