半导体设备ETF国泰(159516)基金净值_估值

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半导体设备ETF国泰(159516

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单位净值 (2026-05-18): 1.20280.91%; 近1月：33.81%; 近1年：137.68%

累计净值: 2.4056; 近3月：31.47%; 近3年：--

: 近6月：64.96%; 成立来：140.56%

类型：指数型-股票	规模：193.22亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2023-07-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	14.84%	9.29%	股吧
北方华创	12.92%	3.63%	股吧
拓荆科技	7.36%	5.66%	股吧
长川科技	6.34%	7.11%	股吧
华海清科	5.08%	1.68%	股吧
沪硅产业	3.82%	20.00%	股吧
中科飞测	3.77%	8.81%	股吧
南大光电	3.67%	2.11%	股吧
安集科技	3.49%	5.35%	股吧
江丰电子	3.49%	6.30%	股吧

前十持仓占比合计：64.78%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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数字经济发展基础
3.84%近1年国泰中证全指软...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.2028	2.4056	0.91%
05-15	1.1920	2.3840	4.37%
05-14	1.1421	2.2842	-2.07%
05-13	1.1662	2.3324	3.86%
05-12	1.1229	2.2458	2.16%
05-11	1.0992	2.1984	6.87%
05-08	1.0285	2.0570	-2.09%
05-07	1.0505	2.1010	2.25%
05-06	1.0274	2.0548	2.27%
04-30	1.0046	2.0092	3.30%
04-29	0.9725	1.9450	-0.37%

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半导体设备ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-03-27 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.43%	33.81%	31.47%	64.96%	56.24%	137.68%	201.68%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.43%	3.07%	3.46%	10.43%	8.67%	37.01%	52.91%	38.55%
沪深300	-1.92%	2.63%	4.13%	5.77%	4.82%	25.17%	31.94%	23.03%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	12.66%	40.90%	38.48%	75.20%	65.19%	149.69%	217.36%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 5071	12 \| 5038	49 \| 4919	36 \| 4635	12 \| 4796	44 \| 3853	43 \| 2746	-- \| 2116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.15%	-1.33%	47.67%	2.24%	3.07%	6.29%	17.50%	-4.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 4960	2899 \| 4812	440 \| 4523	1717 \| 4076	1206 \| 3635	525 \| 3464	1176 \| 3130	1457 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.56%	10.43%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4812	1411 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 247.15%
2025-06-30 172.33%
2024-12-31 154.44%
2023-12-31 122.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	247.15%
2025-06-30	172.33%
2024-12-31	154.44%
2023-12-31	122.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-19~至今艾小军 2年又305天 140.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	艾小军	2年又305天	140.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	0	拿着不动，到年底绝对吃肉	股友67P6905L99	05-19 16:24
11	0	我去你居然没寒王明天换招商了	股友520pE63967	05-19 16:24
7	0	卖早了卖早了！	大枣熟了	05-19 16:20
8	0	强的可怕，卖飞了	有礼貌的叶聪15	05-19 16:19
26	1	上周一清仓后一头扎进了航天，设备到今天差不多涨了2	股友W8578g2530	05-19 16:18
14	0	大腿拍断了，早上水下三个点最低位走的，真是无福享受	海韵的广澔	05-19 16:05
41	3	他么8毛没买，都他么要翻倍了	止吾丿	05-19 16:01
26	1	太强了了，半导体设备元年，我没进也馋了	结丹期	05-19 16:00
36	1	这两天资金连续净流出几个亿了！注意风险吧！	财运滚滚来我家家	05-19 15:50
38	2	为啥这只ETF，尾盘总是这么大量，动不动就是几十万	明智的西门楠莉	05-19 15:43
127	5	今天卖出了连续3天放量不对劲进来的散户太多了	大道至简啊	05-19 15:40
62	3	和我一样卖飞的是不是都是这种感觉，不赚钱比亏钱还难	小虎i	05-19 15:32
101	4	我发现那些高位的，我喜欢买一手，然后发现买的一手基	股友V380P99320	05-19 15:25
27	0	这两天热闹程度比一个月前翻了起码好几倍，加上短期有	穿越牛熊日记	05-19 15:22
432	10	今天全跑，留下的兄弟发财	我在大a烤韭菜	05-19 15:21
387	6	最后这一下怎么那么大笔买单啊，什么意思？有懂的吗	一切简单化	05-19 15:13
16	0	好亏，好亏呀	俗人1998	05-19 15:11
17	0	竞价买了，明天怎么办	做大做强必将辉煌	05-19 15:07
16	0	太牛了，好心疼	股友8T525917V2	05-19 15:07
13	0	要走加速了吗	先吃一口	05-19 15:07

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