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单位净值 (2026-06-02)

1.13702.66%
近1月:4.26%
近1年:45.02%

累计净值

1.1760
近3月:11.66%
近3年:56.03%

近6月:13.39%
成立来:19.10%
类型:指数型-股票规模:5.00亿元(2026-03-31)基金经理:李佳亮
成 立 日:2021-10-29管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:MSCI中国A50互联互通人民币指数 | 年化跟踪误差:2.32%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.1370 1.1760 2.66%
    06-01 1.1075 1.1465 -1.53%
    05-29 1.1247 1.1637 -0.41%
    05-28 1.1293 1.1683 0.79%
    05-27 1.1205 1.1595 -0.72%
    05-26 1.1286 1.1676 0.91%
    05-25 1.1184 1.1574 2.09%
    05-22 1.0955 1.1345 1.06%
    05-21 1.0840 1.1230 -1.59%
    05-20 1.1015 1.1405 -0.13%
    05-19 1.1029 1.1419 0.37%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.74%
    4.26%
    11.66%
    13.39%
    10.68%
    45.02%
    59.35%
    56.03%
    同类平均
    -2.11%
    0.70%
    1.17%
    10.41%
    7.72%
    36.82%
    55.88%
    38.72%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    跟踪标的
    -0.92%
    2.05%
    10.17%
    12.85%
    9.67%
    44.16%
    --
    --
    同类排名
    826 | 5110
    1059 | 5084
    863 | 4916
    1765 | 4684
    1630 | 4789
    1396 | 3901
    992 | 2776
    457 | 2143
    四分位排名

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3170.43%
    2025-06-3043.01%
    2024-12-3150.88%
    2024-06-3049.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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