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单位净值 (2026-11-04)

0.95132.65%
近1月:-7.39%
近1年:-5.68%

累计净值

0.9903
近3月:-13.12%
近3年:37.88%

近6月:-12.76%
成立来:-0.35%
类型:指数型-股票规模:4.20亿元(2026-09-30)基金经理:李佳亮
成 立 日:2021-10-29管 理 人:南方基金基金评级:
跟踪标的:MSCI中国A50互联互通人民币指数 | 年化跟踪误差:2.33%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-04 0.9513 0.9903 2.65%
    11-03 0.9267 0.9657 -0.62%
    11-02 0.9325 0.9715 0.34%
    10-30 0.9293 0.9683 -1.45%
    10-29 0.9430 0.9820 -1.10%
    10-28 0.9535 0.9925 1.07%
    10-27 0.9434 0.9824 -1.07%
    10-26 0.9536 0.9926 -0.26%
    10-23 0.9561 0.9951 1.85%
    10-22 0.9387 0.9777 -2.17%
    10-21 0.9595 0.9985 -1.33%
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    -7.40%
    -5.68%
    18.40%
    37.88%
    同类平均
    0.17%
    -7.46%
    -10.18%
    -14.69%
    -8.74%
    -8.00%
    16.16%
    27.23%
    沪深300
    0.43%
    -5.88%
    -10.86%
    -14.69%
    -11.42%
    -11.20%
    3.97%
    14.43%
    跟踪标的
    -1.84%
    -9.57%
    -14.29%
    -16.09%
    -9.82%
    -7.66%
    14.84%
    --
    同类排名
    3389 | 5630
    2976 | 5592
    3531 | 5383
    1944 | 5056
    2025 | 4757
    1840 | 4544
    1061 | 3039
    552 | 2316
    四分位排名

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    2025-12-3170.43%
    2025-06-3043.01%
    2024-12-3150.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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45 0 公告南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券 基金资讯 10-26 20:36
50 0 这里居然一个人都没有不敢买了 章岩260831 10-19 20:42
37 0 ? 章岩260831 10-14 09:31
100 0 公告南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券 基金资讯 09-22 19:04
102 0 公告南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券 基金资讯 09-22 19:04
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