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单位净值 (2026-09-15)

1.0526-1.03%
近1月:-4.70%
近1年:6.69%

累计净值

1.0916
近3月:-6.95%
近3年:46.02%

近6月:4.72%
成立来:10.26%
类型:指数型-股票规模:4.67亿元(2026-06-30)基金经理:李佳亮
成 立 日:2021-10-29管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:MSCI中国A50互联互通人民币指数 | 年化跟踪误差:2.31%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0526 1.0916 -1.03%
    09-14 1.0636 1.1026 -0.77%
    09-11 1.0718 1.1108 -0.81%
    09-10 1.0806 1.1196 -0.32%
    09-09 1.0841 1.1231 0.34%
    09-08 1.0804 1.1194 -0.50%
    09-07 1.0858 1.1248 0.80%
    09-04 1.0772 1.1162 0.20%
    09-03 1.0751 1.1141 0.09%
    09-02 1.0741 1.1131 -1.42%
    09-01 1.0896 1.1286 -0.41%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    -2.57%
    -4.70%
    -6.95%
    4.72%
    2.46%
    6.69%
    59.57%
    46.02%
    同类平均
    -2.79%
    -4.76%
    -7.22%
    -4.32%
    -0.47%
    1.70%
    63.21%
    35.07%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    -2.10%
    -3.71%
    -5.23%
    4.88%
    3.46%
    9.25%
    57.49%
    --
    同类排名
    2574 | 5462
    2664 | 5421
    2248 | 5209
    814 | 4920
    1628 | 4773
    1421 | 4366
    1223 | 2954
    609 | 2253
    四分位排名

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    2025-12-3170.43%
    2025-06-3043.01%
    2024-12-3150.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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