绿色电力ETF嘉实(159625)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-09): 1.2226-0.04%; 近1月：0.39%; 近1年：-0.11%

累计净值: 1.2226; 近3月：4.20%; 近3年：17.58%

: 近6月：-3.14%; 成立来：22.26%

类型：指数型-股票	规模：26.07亿元（2026-06-30）	基金经理：王紫菡
成立日：2022-04-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证绿色电力指数 \| 年化跟踪误差：0.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	10.48%	0.31%	股吧
中国核电	10.23%	-0.65%	股吧
三峡能源	7.32%	0.57%	股吧
国投电力	4.61%	0.90%	股吧
中国广核	3.92%	0.45%	股吧
川投能源	3.38%	0.77%	股吧
大唐发电	3.18%	-0.19%	股吧
国电电力	3.05%	-0.18%	股吧
华能国际	2.95%	1.24%	股吧
上海电力	2.71%	-0.85%	股吧

前十持仓占比合计：51.83%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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政策加码预期增强，电价底部共识逐步...
港股高股息资产防御能力和配置价值凸...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.2226	1.2226	-0.04%
10-08	1.2231	1.2231	1.69%
09-30	1.2028	1.2028	0.74%
09-29	1.1940	1.1940	-0.30%
09-28	1.1976	1.1976	0.38%
09-24	1.1931	1.1931	-0.01%
09-23	1.1932	1.1932	-1.01%
09-22	1.2054	1.2054	-0.46%
09-21	1.2110	1.2110	-0.05%
09-18	1.2116	1.2116	0.20%
09-17	1.2092	1.2092	-1.25%

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绿色电力ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	0.39%	4.20%	-3.14%	4.67%	-0.11%	6.17%	17.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：国证绿色电力指数	1.68%	0.36%	2.74%	-4.91%	2.98%	-2.15%	2.14%	11.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	313 \| 5606	363 \| 5501	960 \| 5317	2145 \| 4987	924 \| 4767	1509 \| 4459	2338 \| 2998	1601 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.27%	-7.30%	10.79%	-1.60%	4.30%	3.12%	-4.24%	-4.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：国证绿色电力指数	-1.37%	-7.53%	11.04%	-1.97%	2.68%	2.82%	-4.32%	-4.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1286 \| 5605	3777 \| 5312	50 \| 4961	2972 \| 4813	3687 \| 4524	1151 \| 4076	3147 \| 3635	2511 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.34%	12.05%	-1.92%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3232 \| 4813	1277 \| 3463	544 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 186.66%
2025-12-31 88.82%
2025-06-30 107.77%
2024-12-31 92.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	186.66%
2025-12-31	88.82%
2025-06-30	107.77%
2024-12-31	92.76%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-21~至今王紫菡 4年又173天 22.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-21~至今	王紫菡	4年又173天	22.26%

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99	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友q2291F1637	09-29 13:44
32	0	冲起来啊，该护盘了	股友m1687Z1108	09-23 10:08
56	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友q2291F1637	09-22 13:17
54	0	绿电是长期主题，科技提供高弹性	我只在意有你的消息	09-18 11:22
442	1	【嘉实基金王紫菡】电力又火了，这次逻辑有何不同？	嘉实基金	09-11 10:08
304	1	电力又火了，这次逻辑有何不同？	嘉实基金王紫菡	09-10 15:23
111	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友q2291F1637	09-10 13:03
65	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友q2291F1637	09-09 13:30
30	0	这支还有人在玩吗？？	一块两毛五0x0	09-09 10:53
55	0	据说这个要解散了。还不割肉	低买高卖勿追涨	09-09 07:17
73	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友q2291F1637	09-04 13:12
71	0	电力之外，算力硬件也值得配一点	我只在意有你的消息	09-03 11:29
2553	3	问的豆包不一定准确自行判断排名股票类型权重归母净利	天天涨本本	08-31 12:55
99	0	公告嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	08-30 17:19
67	0	单边上涨和单边跌，没有这个条件。大概率这个区间底部	如石的徒莘	08-30 07:30
71	0	今天建个仓，未来AI最缺的是电	基民K8p8kD	08-28 11:18
153	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友q2291F1637	08-27 11:13
57	0	真服了，太恶心人了	小小一点红	08-27 10:50
169	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友q2291F1637	08-26 09:44
105	0	“十五五”低碳转型考核临近，绿电低估值修复潜力值得	界面新闻	08-24 11:19

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