航空航天ETF嘉实(159638)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-28): 0.83080.34%; 近1月：4.85%; 近1年：-12.72%

累计净值: 0.8308; 近3月：-16.65%; 近3年：3.68%

: 近6月：-29.61%; 成立来：-17.09%

类型：指数型-股票	规模：13.60亿元（2026-06-30）	基金经理：张超梁
成立日：2022-08-05	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证智选航空航天科技指数 \| 年化跟踪误差：0.77%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	6.31%	-0.90%	股吧
菲利华	6.05%	0.31%	股吧
航天电子	6.04%	-0.90%	股吧
航发动力	5.49%	0.80%	股吧
中国卫星	5.21%	-2.22%	股吧
中航沈飞	5.01%	3.08%	股吧
中国卫通	4.12%	-1.19%	股吧
中国长城	3.96%	-0.70%	股吧
西部超导	3.07%	-0.80%	股吧
中航西飞	3.06%	2.45%	股吧

前十持仓占比合计：48.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	0.8308	0.8308	0.34%
08-27	0.8280	0.8280	2.01%
08-26	0.8117	0.8117	0.67%
08-25	0.8063	0.8063	0.20%
08-24	0.8047	0.8047	-1.46%
08-21	0.8166	0.8166	0.48%
08-20	0.8127	0.8127	-0.87%
08-19	0.8198	0.8198	-4.83%
08-18	0.8614	0.8614	-0.59%
08-17	0.8665	0.8665	1.65%
08-14	0.8524	0.8524	0.73%

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航空航天ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.74%	4.85%	-16.65%	-29.61%	-21.66%	-12.72%	34.70%	3.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：中证智选航空航天科技指数	1.73%	4.49%	-17.84%	-30.93%	-23.07%	-14.45%	32.06%	1.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	554 \| 5449	1556 \| 5379	4645 \| 5163	4854 \| 4901	4572 \| 4776	3710 \| 4283	2153 \| 2930	1878 \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.67%	-5.59%	15.59%	6.86%	13.11%	-1.80%	1.94%	14.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证智选航空航天科技指数	-5.34%	-5.56%	15.36%	6.84%	12.76%	-1.75%	2.09%	14.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3523 \| 5312	3884 \| 4961	54 \| 4813	3500 \| 4524	65 \| 4076	2779 \| 3635	1002 \| 3463	2027 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.19%	1.74%	-12.70%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	911 \| 4813	1992 \| 3463	1498 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 76.73%
2025-06-30 61.57%
2024-12-31 45.45%
2024-06-30 45.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	76.73%
2025-06-30	61.57%
2024-12-31	45.45%
2024-06-30	45.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	张超梁	1年又336天	26.94%
2024-01-25~2024-09-26	刘珈吟张超梁	245天	3.87%
2022-08-05~2024-01-24	刘珈吟	1年又172天	-37.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	随意改名，什么碗一	一字王中王	08-28 20:35
30	3	名字随便变，典型的挂羊头卖狗肉，买进大半年赔成，等	年年万贯de任我行	08-28 20:34
28	2	垃圾，成本0.902咋办	炒股回血养家糊口	08-28 13:31
17	1	典型的误导投资者拿航空航天当高端装备	小小毛驴哥	08-28 10:51
16	1	改名了？	股友q655929a03	08-28 09:43
53	4	1.135的成本怎么办，有没有哥哥讲一下	股友vqnj77	08-28 09:28
63	0	公告关于嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-26 20:27
30	0	公告嘉实中证智选航空航天科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-26 19:49
29	0	公告嘉实中证智选航空航天科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-26 19:49
23	0	公告嘉实中证智选航空航天科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-26 19:49
25	0	公告嘉实中证智选航空航天科技交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-26 19:49
23	0	早上看错了当T+0这个月难啊	万千世界一抹夕阳	08-21 10:54
21	0	乃怪昨天这么硬，等着今天收割啊	一字王中王	08-19 09:39
31	0	比昨天还低	woIfdog	08-18 11:06
27	0	垃圾妈妈给儿子开门，垃圾到家了	誉满的季璟	08-18 10:00
203	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友799521re95	08-14 13:53
96	0	国产大飞机C919完成首次国际商业航班飞行，高端装	界面新闻	08-14 11:32
77	0	嘉实基金的高端装备ETF嘉实（159638）主力资	财中社	08-13 16:03
2525	1	把一颗卫星送上天，到底怎么变成一门生意？	嘉实基金	08-13 05:54
91	0	嘉实基金的高端装备ETF嘉实（159638）跌2.	财中社	08-11 15:49

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