工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金净值_估值

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工银瑞信中证线上消费ETF(159725

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单位净值 (2026-03-13): 0.9423-2.34%; 近1月：-13.73%; 近1年：6.56%

累计净值: 0.9423; 近3月：5.07%; 近3年：22.78%

: 近6月：-2.09%; 成立来：-5.78%

类型：指数型-股票	规模：0.46亿元（2025-12-31）	基金经理：杨广钊
成立日：2021-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中证线上消费主题指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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三七互娱	4.46%	-0.68%	股吧
光线传媒	2.93%	-1.56%	股吧
神州泰岳	2.77%	0.28%	股吧
完美世界	2.71%	-5.82%	股吧

前十持仓占比合计：48.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	0.9423	0.9423	-2.34%
03-12	0.9649	0.9649	-1.38%
03-11	0.9784	0.9784	-1.20%
03-10	0.9903	0.9903	0.81%
03-09	0.9823	0.9823	0.96%
03-06	0.9730	0.9730	1.16%
03-05	0.9618	0.9618	0.91%
03-04	0.9531	0.9531	-0.93%
03-03	0.9620	0.9620	-4.44%
03-02	1.0067	1.0067	-3.60%
02-27	1.0443	1.0443	1.56%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.16%	-13.73%	5.07%	-2.09%	1.56%	6.56%	29.26%	22.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-0.96%	5.58%	6.46%	4.03%	27.92%	48.24%	30.83%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
跟踪标的跟踪标的：中证线上消费主题指数	-3.23%	-14.00%	5.27%	-2.31%	1.68%	6.14%	28.26%	22.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4527 \| 4940	4918 \| 4932	2367 \| 4728	3569 \| 4397	3110 \| 4809	2997 \| 3588	2005 \| 2598	1304 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-6.65%	16.68%	4.11%	6.97%	7.46%	23.83%	-17.60%	-1.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证线上消费主题指数	-6.91%	16.75%	3.90%	7.20%	7.58%	23.87%	-18.22%	-1.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3723 \| 4812	2616 \| 4523	862 \| 4076	542 \| 3635	449 \| 3464	365 \| 3130	2753 \| 3014	1227 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.30%	8.05%	7.11%	-31.35%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2041 \| 4812	1592 \| 3464	154 \| 2655	1655 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 47.57%
2024-12-31 80.12%
2024-06-30 76.66%
2023-12-31 60.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	47.57%
2024-12-31	80.12%
2024-06-30	76.66%
2023-12-31	60.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-19~至今	杨广钊	268天	14.65%
2022-10-25~2025-06-18	史宝珖	2年又237天	34.12%
2022-03-21~2022-10-24	刘伟琳史宝珖	217天	-18.80%
2021-06-11~2022-03-20	刘伟琳	282天	-24.54%

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24	0	这是个游戏etf吗？	哈哈哈89	03-04 10:32
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193	5	指数高了，游戏规则变了！	为晟自然	02-11 12:29
155	0	卖飞了	金子一定会发光	02-10 17:22
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53	0	拉及	鹤舞神州	02-03 09:40
60	0	真垃	股友5065c1373F	01-30 09:53
53	0	这只完犊子了	墨染松间月	01-29 13:04
51	0	7个点没卖，我真该挂	高效的林亦凡	01-29 13:02
86	2	我说怎么这么猛，春节发消费券了，促消费	股友8065a060e8	01-29 11:47
30	2	你是fw吗，天天跌	股友372N3085V2	01-29 11:20
52	0	一日游	笑逐颜开的888	01-29 11:16
118	4	买完之后，就没见涨。一周基本属于早上开盘涨，尾盘跌	浪浪浪浪浪起来	01-29 10:44
26	0	公告工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-27 19:34
39	0	公告工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-27 18:52
73	0	$线上消费ETF工银(SZ159725)$	金子一定会发光	01-27 16:53
20	0	真不懂你了，天天跌	股友372N3085V2	01-26 13:47

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