港股消费ETF银华(159735)基金净值_估值

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港股消费ETF银华(159735

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单位净值 (2026-07-16): 0.67941.87%; 近1月：-1.51%; 近1年：-17.11%

累计净值: 0.6794; 近3月：-9.89%; 近3年：4.49%

: 近6月：-15.47%; 成立来：-32.06%

类型：指数型-股票	规模：7.70亿元（2026-03-31）	基金经理：李宜璇
成立日：2021-05-25	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.11%

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交易状态：场内交易

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万洲国际	6.75%	--	股吧
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李宁	4.05%	--	股吧
美的集团	3.99%	--	股吧
蒙牛乳业	3.92%	--	股吧
申洲国际	3.09%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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擅长行业布局爆发力强
30.01%近1年银华内需精选混...
行业配置均衡长期绩优
115.82%近1年银华中小盘混合A
深度掘金大消费经典之作
银华富裕主题混...
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端侧AI备案叠加海外流动性预期改善...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	0.6794	0.6794	1.87%
07-15	0.6669	0.6669	0.76%
07-14	0.6619	0.6619	0.84%
07-13	0.6564	0.6564	0.63%
07-10	0.6523	0.6523	0.62%
07-09	0.6483	0.6483	-1.71%
07-08	0.6596	0.6596	1.03%
07-07	0.6529	0.6529	-1.72%
07-06	0.6643	0.6643	0.77%
07-03	0.6592	0.6592	2.14%
07-02	0.6454	0.6454	2.04%

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港股消费ETF银华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-07-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.80%	-1.51%	-9.89%	-15.47%	-13.95%	-17.11%	23.46%	4.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-2.10%	-0.16%	-0.71%	5.14%	25.43%	57.86%	34.50%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	5.12%	-1.57%	-10.84%	-14.19%	-12.13%	-14.12%	30.98%	11.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	422 \| 5283	1526 \| 5237	3847 \| 5027	4048 \| 4807	4243 \| 4783	3911 \| 4070	2185 \| 2862	1727 \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.48%	-7.33%	-12.22%	11.05%	-1.62%	21.51%	-1.20%	25.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-14.04%	-5.18%	-10.46%	10.62%	-1.03%	22.90%	-3.52%	28.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4497 \| 5312	4226 \| 4960	4247 \| 4812	3204 \| 4523	3227 \| 4076	69 \| 3635	1622 \| 3463	307 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.53%	25.67%	-18.17%	-18.33%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2446 \| 4812	250 \| 3463	1788 \| 2656	691 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 245.96%
2025-06-30 139.12%
2024-12-31 116.15%
2024-06-30 81.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	245.96%
2025-06-30	139.12%
2024-12-31	116.15%
2024-06-30	81.37%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今李宜璇 5年又54天 -32.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	李宜璇	5年又54天	-32.06%

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25	0	我持有这些标的，你怎么看？	大道如浮云	07-17 11:34
214	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	基民7uKm0M	07-17 06:18
117	0	我持有这些标的，你怎么看？	基民7uKm0M	07-16 07:20
42	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	大道如浮云	07-16 00:37
192	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	Moonsun	07-15 20:31
32	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	大道如浮云	07-15 19:11
30	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	大道如浮云	07-15 19:10
30	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	大道如浮云	07-15 19:10
31	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	大道如浮云	07-15 19:08
42	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	好奇薛定谔的猫	07-15 18:41
87	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	基民7uKm0M	07-15 06:42
38	0	我持有这些标的，你怎么看？	大道如浮云	07-14 20:25
55	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	大道如浮云	07-14 08:05
88	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民7uKm0M	07-14 07:18
39	0	跟风晒一下我的ETF操作	大道如浮云	07-13 18:21
30	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	心允凡	07-13 15:13
40	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	ljlkty	07-13 09:20
34	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	大道如浮云	07-13 09:01
132	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	基民7uKm0M	07-13 04:46
34	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	大道如浮云	07-12 08:24

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