创新药ETF南方(159858)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-15): 0.6369-0.83%; 近1月：-7.94%; 近1年：10.23%

累计净值: 0.6369; 近3月：-3.38%; 近3年：-8.36%

: 近6月：-11.92%; 成立来：-36.31%

类型：指数型-股票	规模：4.18亿元（2026-03-31）	基金经理：朱恒红
成立日：2021-03-12	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.54%	0.12%	股吧
恒瑞医药	9.52%	-0.61%	股吧
科伦药业	3.92%	-0.03%	股吧
信立泰	3.45%	-2.81%	股吧
复星医药	3.42%	-1.51%	股吧
华东医药	3.12%	-4.57%	股吧
康龙化成	2.92%	-0.04%	股吧
长春高新	2.82%	-1.34%	股吧
泰格医药	2.80%	-2.50%	股吧
百济神州	2.72%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：46.23%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.6369	0.6369	-0.83%
05-14	0.6422	0.6422	-2.96%
05-13	0.6618	0.6618	-1.24%
05-12	0.6701	0.6701	-0.50%
05-11	0.6735	0.6735	2.34%
05-08	0.6581	0.6581	-1.75%
05-07	0.6698	0.6698	0.62%
05-06	0.6657	0.6657	0.08%
04-30	0.6652	0.6652	-0.18%
04-29	0.6664	0.6664	-0.13%
04-28	0.6673	0.6673	1.38%

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创新药ETF南方成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.22%	-7.94%	-3.38%	-11.92%	-3.53%	10.23%	16.39%	-8.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.87%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.03%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-3.38%	-8.42%	-3.97%	-12.41%	-4.11%	8.52%	12.71%	-12.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4375 \| 5108	4916 \| 5033	3840 \| 4918	4241 \| 4618	4037 \| 4795	3038 \| 3844	2312 \| 2740	1875 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.45%	-13.98%	22.94%	7.29%	6.26%	-7.90%	23.93%	-11.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2305 \| 4960	4324 \| 4812	1597 \| 4523	387 \| 4076	658 \| 3635	2807 \| 3464	353 \| 3130	2568 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.56%	-15.15%	-10.76%	-24.75%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2109 \| 4812	2467 \| 3464	1330 \| 2655	1251 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 93.46%
2025-06-30 57.36%
2024-12-31 53.76%
2024-06-30 69.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	93.46%
2025-06-30	57.36%
2024-12-31	53.76%
2024-06-30	69.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	朱恒红	3年又82天	-16.36%
2021-04-23~2023-02-23	罗文杰朱恒红	1年又306天	-29.91%
2021-03-12~2021-04-22	罗文杰	41天	8.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	打算上车行吗大神们	股友702K6097X0	05-14 09:58
21	0	明天在跌可能是，今天不算	股友Cz00108552	05-14 09:53
18	0	这个现在算不算底部	有正义感的祝桢13	05-13 10:50
30	1	大家成本多少？	基民3JGODL	05-12 14:54
80	5	……	切糕大人来了	05-12 07:57
48	2	好想卖掉啊，占用了好多钱。在别处肯定挣不少了	切糕大人来了	05-07 18:23
37	0	要死不活的看着都闹心你是没点脾气呀	股友38380Hu957	04-23 15:03
32	0	哪辈子吃错了药买到你了	基民556L98C023	04-23 11:18
47	0	公告南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-21 18:52
39	1	创新药就是一个垃圾板块，每次都亏钱。	n1430434166653443939	04-20 11:21
34	0	买个ETF也能亏这多	基民556L98C023	04-17 11:24
37	0	信力泰拖后腿	无敌神鹰	04-16 13:07
50	2	系统崩了吗？不动了？	债市一叶孤舟	04-15 13:43
45	0	公告南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-30 20:23
75	1	公告南方基金管理股份有限公司关于调整证券投资基金主流动	基金资讯	03-27 09:57
85	2	也没人说个话呢，都跑了吗，这天天跌的都凉了	暴雪天下	03-06 10:42
761	3	恒科、创新药双双大跌破位！港股的流动性“魔咒”又来	凡大叔玩量化	02-10 09:18
479	3	港股又陷流动性困局？外资还在流出吗？现在抄底是不是	凡大叔玩量化	02-03 17:39
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