天弘国证生物医药ETF(159859)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-11): 0.3783-0.66%; 近1月：-4.90%; 近1年：3.28%

累计净值: 0.3783; 近3月：-3.54%; 近3年：-35.43%

: 近6月：-16.43%; 成立来：-62.17%

类型：指数型-股票	规模：33.41亿元（2025-12-31）	基金经理：贺雨轩
成立日：2021-06-24	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.10%	-1.34%	股吧
复星医药	6.41%	-0.76%	股吧
上海莱士	5.81%	0.48%	股吧
泰格医药	5.69%	-2.16%	股吧
长春高新	5.30%	0.10%	股吧
康龙化成	5.09%	-1.24%	股吧
百利天恒	4.73%	-3.98%	股吧
甘李药业	4.60%	-0.95%	股吧
智飞生物	4.05%	-0.31%	股吧
爱美客	3.70%	2.23%	股吧

前十持仓占比合计：55.48%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	0.3783	0.3783	-0.66%
03-10	0.3808	0.3808	2.34%
03-09	0.3721	0.3721	-0.85%
03-06	0.3753	0.3753	2.48%
03-05	0.3662	0.3662	0.66%
03-04	0.3638	0.3638	-1.20%
03-03	0.3682	0.3682	-2.85%
03-02	0.3790	0.3790	-2.50%
02-27	0.3887	0.3887	-0.38%
02-26	0.3902	0.3902	-0.89%
02-25	0.3937	0.3937	1.26%

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天弘国证生物医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.99%	-4.90%	-3.54%	-16.43%	-1.54%	3.28%	-7.93%	-35.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	-0.26%	7.96%	7.77%	5.43%	28.30%	50.34%	33.47%
沪深300	2.21%	-0.20%	3.35%	3.44%	1.61%	19.36%	31.07%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	3.99%	-4.88%	-3.56%	-16.67%	-1.52%	2.09%	-10.27%	-37.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	955 \| 4916	4379 \| 4912	4328 \| 4727	4230 \| 4391	4250 \| 4808	3162 \| 3577	2538 \| 2585	2007 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.22%	21.38%	1.62%	0.61%	-12.02%	21.54%	-12.95%	-17.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-14.40%	21.04%	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%	-13.85%	-17.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4335 \| 4812	1805 \| 4523	2257 \| 4076	1808 \| 3635	3052 \| 3464	571 \| 3130	2619 \| 3014	2597 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.46%	-23.62%	-20.31%	-27.58%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2960 \| 4812	2536 \| 3464	1870 \| 2655	1491 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 68.74%
2024-12-31 49.87%
2024-06-30 61.81%
2023-12-31 78.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	68.74%
2024-12-31	49.87%
2024-06-30	61.81%
2023-12-31	78.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-14~至今	贺雨轩	1年又178天	24.49%
2021-11-08~2024-09-13	沙川贺雨轩	2年又310天	-63.47%
2021-06-24~2021-11-07	沙川	136天	-16.27%

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2263	21	中海油第二板上清仓后，就靠这个和科创生物etf做网	饼干盒子	03-11 14:53
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153	5	3月6号，生物医药ETF份额102.05亿份，20	老谢不老0K	03-11 11:39
33	0	这个坑出来了，希望就很大了。	A股如来	03-10 23:37
593	3	指数只有一个底层逻辑：越跌越买。	割是个传说	03-10 19:32
578	7	兄弟们，继续冲	A股如来	03-10 11:59
26	0	2026就是生物医药起飞之年	超凡脱俗的葡萄	03-10 09:33
23	0	这个经理没吊用	股友169U86L991	03-09 16:40
195	0	$生物医药ETF(SZ159859)$	割是个传说	03-09 12:47
30	0	人气进来有点多。	A股如来	03-08 10:55
73	2	给狗绑块饼都比这个基金经理强它持仓的22支票里，有	股友592I0U7829	03-07 15:44
33	0	下周砸锅卖铁也要买这个买买买买买。	始于西川	03-07 15:44
60	1	这个ETF退市吗	天随人愿2	03-07 15:34
50	4	公告天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说	基金资讯	03-07 15:31
315	1	$生物医药ETF(SZ159859)$	割是个传说	03-07 13:31
41	2	垃圾	股友19299Wv131	03-06 23:54
38	1	这板块连个主力大哥都没有，药明康德已经完犊子了	哈哈你坤哥	03-06 16:17
31	0	你这扯啥呢，刚建仓你就涨让我多进点啊，妞必你就打下	执着胜于技术	03-06 15:37
133	3	我刚清仓就涨，我真服了	深沉的颜澜宵	03-06 15:06

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