国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222

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单位净值 (2026-09-04): 0.67291.78%; 近1月：-1.59%; 近1年：-19.79%

累计净值: 2.4459; 近3月：1.55%; 近3年：-34.04%

: 近6月：-8.04%; 成立来：183.67%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：21.37亿元（2026-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.06%	2.40%	股吧
伊利股份	13.57%	1.13%	股吧
五粮液	12.74%	1.84%	股吧
泸州老窖	5.50%	5.16%	股吧
海天味业	4.65%	0.82%	股吧
山西汾酒	4.40%	4.79%	股吧
东鹏饮料	2.76%	1.25%	股吧
养元饮品	2.46%	-1.17%	股吧
双汇发展	2.26%	2.11%	股吧
洋河股份	2.18%	2.17%	股吧

前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.84% --
前一持仓占比合计：2.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.84%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.6729	2.4459	1.78%
09-03	0.6611	2.4341	-0.15%
09-02	0.6621	2.4351	-0.78%
09-01	0.6673	2.4403	0.98%
08-31	0.6608	2.4338	-0.93%
08-28	0.6670	2.4400	0.69%
08-27	0.6624	2.4354	-0.23%
08-26	0.6639	2.4369	-0.03%
08-25	0.6641	2.4371	0.08%
08-24	0.6636	2.4366	0.32%
08-21	0.6615	2.4345	-1.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.88%	-1.59%	1.55%	-8.04%	-13.03%	-19.79%	-5.16%	-34.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	0.22%	-5.17%	-0.95%	1.83%	9.48%	62.98%	33.85%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	0.97%	-1.94%	-0.69%	-10.73%	-15.81%	-23.18%	-11.02%	-40.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	588 \| 5468	3840 \| 5401	919 \| 5193	3719 \| 4905	4118 \| 4775	4071 \| 4330	2927 \| 2947	2207 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.75%	-5.34%	-5.16%	3.63%	-5.01%	-1.70%	-7.62%	17.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-16.76%	-5.53%	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4603 \| 5312	3813 \| 4961	3519 \| 4813	3731 \| 4524	3527 \| 4076	2746 \| 3635	2782 \| 3463	1167 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.22%	-4.19%	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3387 \| 4813	2233 \| 3463	1822 \| 2656	363 \| 2207	1016 \| 1822	26 \| 1250	35 \| 1092	156 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 25.16%
2025-12-31 16.30%
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2026-06-30	25.16%
2025-12-31	16.30%
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	1年又23天	-16.57%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-35.12%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	0.68%

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60	0	涨价潮来袭！农业赛道迎十年一遇供需拐点	国泰基金吴可凡	09-01 16:03
56	0	农产品通胀与极端天气共振，粮食板块延续强势	国泰基金	09-01 14:04
97	0	公告国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-30 17:21
80	1	【国泰基金吴可凡】最强厄尔尼诺+猪价连涨两周，布局	国泰基金吴可凡	08-27 15:00
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174	0	5年了，因为你我都焦虑死了	生财纳福的梦竹	08-17 23:12
108	0	啥时候能让回个本呀	生财纳福的梦竹	08-17 23:11
162	0	这个基金是我最后悔买的一个基金，太差劲了	基民3JPWRt	08-17 20:32
239	1	年线五年都是亏的能不能努点力	小A太差劲	08-17 20:15
252	1	这只基金真的把我给害苦了，天天跌！	基民3JPWRt	08-14 09:43
270	1	这今天居然是跌的？不可思议？。。	神仔版版	08-14 09:33
192	0	散户踩坑心得：港股创新药超跌之后修复力度超预期，不	可艾米2	08-10 11:40

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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