国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国泰国证食品饮料行业(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-07-23): 0.6668-0.66%; 近1月：5.41%; 近1年：-18.26%

累计净值: 2.4398; 近3月：-8.58%; 近3年：-33.00%

: 近6月：-12.52%; 成立来：181.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：21.37亿元（2026-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国泰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.06%	-1.00%	股吧
伊利股份	13.57%	-0.55%	股吧
五粮液	12.74%	0.12%	股吧
泸州老窖	5.50%	-1.92%	股吧
海天味业	4.65%	0.55%	股吧
山西汾酒	4.40%	-1.62%	股吧
东鹏饮料	2.76%	-2.01%	股吧
养元饮品	2.46%	0.94%	股吧
双汇发展	2.26%	0.24%	股吧
洋河股份	2.18%	-1.42%	股吧

前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.84% --
前一持仓占比合计：2.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.84%	--

公司观点

更多>

专注信用债，攻守兼顾
2.93%近2年国泰利享中短债...
国泰投资元老掌舵，成立满9年
11.59%近3年国泰聚信价值优...
政策助力供需两旺
国泰智能汽车股...
中报季来袭证券如何看
市场调整，如何应对？
为何测试设备的产业价值越来越高？
测试设备的检验流程是什么？
HBM的检测有什么意义

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%07-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.6668	2.4398	-0.66%
07-22	0.6712	2.4442	0.54%
07-21	0.6676	2.4406	-0.68%
07-20	0.6722	2.4452	3.48%
07-17	0.6496	2.4226	-1.53%
07-16	0.6597	2.4327	0.46%
07-15	0.6567	2.4297	3.63%
07-14	0.6337	2.4067	0.41%
07-13	0.6311	2.4041	-0.25%
07-10	0.6327	2.4057	1.93%
07-09	0.6207	2.3937	-1.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	5.41%	-8.58%	-12.52%	-13.82%	-18.26%	-12.19%	-33.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-5.07%	-3.21%	-4.31%	2.55%	18.87%	57.26%	33.83%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	1.08%	4.63%	-10.91%	-14.91%	-16.19%	-21.50%	-17.89%	-39.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1572 \| 5312	670 \| 5261	3691 \| 5050	3630 \| 4824	4242 \| 4781	3854 \| 4108	2856 \| 2882	2160 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.75%	-5.34%	-5.16%	3.63%	-5.01%	-1.70%	-7.62%	17.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-16.76%	-5.53%	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4603 \| 5312	3813 \| 4961	3519 \| 4813	3731 \| 4524	3527 \| 4076	2746 \| 3635	2782 \| 3463	1167 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.22%	-4.19%	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3387 \| 4813	2233 \| 3463	1822 \| 2656	363 \| 2207	1016 \| 1822	26 \| 1250	35 \| 1092	156 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 16.30%
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
2024-06-30 7.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2025-12-31	16.30%
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%
2024-06-30	7.72%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	345天	-17.32%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-35.12%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	0.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	2	$国泰国证食品饮料行业(LOF)A$本想定投该基金	基民YAOkdo	07-23 11:07
82	1	也不加仓也不割肉自生自灭	艰苦的陶书同4	07-23 11:06
55	0	同一个基金经理半导体今年大涨白酒今年亏了15%	小A太差劲	07-22 11:41
240	4	有没有比我惨的？	新基待佬	07-21 14:03
79	0	公告国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-20 18:35
507	0	茅台又涨价了，消费ETF怎么看？	焦易圈	07-20 14:09
80	0	为啥重仓基本都红了指数才微红	小A太差劲	07-16 11:36
121	2	TM大盘在涨你反跌	小A太差劲	07-16 10:33
144	1	每天保持今天这样！好吗！	基民FnGYYV	07-16 06:58
202	3	定投了6年，最近一个月停了，只后悔没早点停	基民KcY4cb	07-13 11:00
120	0	我就差点点回本了，想多待一天出来，结果越陷越深，哎	基民IZru2C	07-10 23:01
93	0	隔壁白酒指数涨了4%了哎	小A太差劲	07-10 11:30
161	0	买了一年，没想到可以在那么低的地方往下接着腰斩，在	股友0AV2633610	07-09 23:35
99	0	你个la圾，半年了没有一个月不跌的。	追赶时间2020	07-09 20:29
102	0	涨0.1%跌的时候就大跌十几倍地跌真TM烂跌了五年	小A太差劲	07-09 13:26
184	2	拿了五年了，跌跌不休，止损心不甘，看着他跌没一了百	基民sCbtHK	07-09 10:21
148	2	近一年跌了20%就不能涨一涨吗？半导体近一年涨了1	小A太差劲	07-09 10:19
145	1	换了经理就下行	基民yAK5R5	07-09 10:18
221	5	快看这个显眼包	点豆喂鱼	07-08 11:45
102	0	幸亏我只买了这500块钱。在上周最低位买进，到现在	有正义感的陆程13	07-08 10:52

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：9324.88亿旗下基金：552只

电网设备ETF国泰

日涨幅4.58%

购买

国泰A股电网设备ETF

日涨幅4.31%

购买

国泰A股电网设备ETF

日涨幅4.30%

购买

国泰多资产增益先锋3个

日涨幅3.83%

购买

国泰多资产增益先锋3个

日涨幅3.83%

购买

新能源车ETF国泰

日涨幅3.53%

购买

机械ETF国泰

日涨幅3.41%

购买

截止:07-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	130131人
易方达优质精选混合(Q	125877人
易方达消费行业股票	180627人
招商中证白酒指数(LO	266339人
诺安成长混合A	117438人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

一般

一般

一般

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外