国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222

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单位净值 (2026-07-03): 0.63210.22%; 近1月：-6.05%; 近1年：-19.64%

累计净值: 2.4051; 近3月：-13.82%; 近3年：-36.59%

: 近6月：-18.30%; 成立来：166.47%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：27.12亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	15.73%	-0.71%	股吧
五粮液	13.97%	-0.39%	股吧
伊利股份	12.22%	0.61%	股吧
泸州老窖	6.07%	0.04%	股吧
海天味业	4.80%	1.34%	股吧
山西汾酒	4.60%	0.07%	股吧
东鹏饮料	2.90%	1.83%	股吧
洋河股份	2.38%	0.70%	股吧
双汇发展	2.35%	0.09%	股吧
安琪酵母	1.72%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：66.74%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.20% --
前一持仓占比合计：2.20%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.20%	--

公司观点

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建军百年奋斗目标
7.98%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
3.00%近2年国泰利享中短债...
国泰投资元老掌舵，成立满9年
30.04%近3年国泰聚信价值优...
有色板块或可放长时间维度关注？
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.6321	2.4051	0.22%
07-02	0.6307	2.4037	-0.27%
07-01	0.6324	2.4054	1.28%
06-30	0.6244	2.3974	-0.83%
06-29	0.6296	2.4026	1.96%
06-26	0.6175	2.3905	-2.06%
06-25	0.6305	2.4035	0.70%
06-24	0.6261	2.3991	-1.03%
06-23	0.6326	2.4056	-1.23%
06-22	0.6405	2.4135	1.04%
06-18	0.6339	2.4069	-1.90%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.36%	-6.05%	-13.82%	-18.30%	-18.30%	-19.64%	-18.64%	-36.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	2.38%	-7.67%	-15.85%	-20.37%	-20.37%	-22.91%	-24.41%	-42.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1506 \| 5285	4083 \| 5201	4756 \| 4999	4547 \| 4785	4547 \| 4785	3943 \| 4031	2814 \| 2843	2144 \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.75%	-5.34%	-5.16%	3.63%	-5.01%	-1.70%	-7.62%	17.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-16.76%	-5.53%	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4603 \| 5312	3813 \| 4960	3519 \| 4812	3730 \| 4523	3527 \| 4076	2746 \| 3635	2783 \| 3464	1166 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.22%	-4.19%	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3386 \| 4812	2234 \| 3464	1821 \| 2655	362 \| 2208	1017 \| 1822	24 \| 1246	35 \| 1092	155 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 16.30%
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
2024-06-30 7.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2025-12-31	16.30%
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%
2024-06-30	7.72%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	325天	-21.62%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-35.12%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	0.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	#晒收益#	激流淘沙	07-03 23:57
39	0	拿了五年了，跌跌不休，止损心不甘，看着他跌没一了百	基民sCbtHK	07-03 21:59
39	1	要死了吗	基民9k57G00631	07-03 20:28
64	0	场内资金大规模调仓换股，小微盘板块同步修复走强。兴	虾行云水间	07-03 12:14
33	0	拿了5年还是跌。	股友6297la7503	07-03 09:36
68	0	价值投资，时间的玫瑰，没有盛开	HY老米	07-02 23:07
117	1	定投了6年，最近一个月停了，只后悔没早点停	基民KcY4cb	07-02 18:18
53	0	沉寂许久的创新药迎来政策拐点，行情慢慢回暖，昨天东	晚风吹泡泡	07-02 14:00
43	0	近一年跌了20%就不能涨一涨吗？半导体近一年涨了1	小A太差劲	07-02 11:22
95	1	烂基清仓！	志闲君	07-02 10:35
49	0	发瘟鸡	基民lDtGSN	06-30 13:46
50	0	发瘟鸡涨的还没有的多	基民lDtGSN	06-29 14:01
44	0	这只鸡发瘟了，天天创新低	基民lDtGSN	06-29 09:50
102	3	没救了	基民713393Lm29	06-26 16:20
79	0	你自己看看，已经没力气了，没子弹了。	新基待佬	06-26 13:28
157	4	快看这个显眼包	点豆喂鱼	06-26 13:27
67	0	你咋只跌不涨啊难得红一天第二天翻倍跌都创五年新低了	小A太差劲	06-26 10:42
201	3	五年多，亏了71%9w多，还我血汗钱，回本无望啦！	和蔼可亲的丁言秋	06-26 09:14
159	2	基劝大家早割肉早好，半年亏15%	基民ukjfgo	06-26 09:13
123	2	无可救药了	敏锐的韦斯	06-26 09:11

同公司旗下基金

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国泰基金

管理规模：8659.25亿旗下基金：552只

黄金股ETF国泰

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国泰黄金股ETF联接A

日涨幅6.18%

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国泰黄金股ETF联接C

日涨幅6.18%

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机器人ETF国泰

日涨幅6.13%

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国泰中证机器人ETF发

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恒生生物科技ETF国泰

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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