国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222

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单位净值 (2026-02-27): 0.7580-0.07%; 近1月：1.35%; 近1年：-7.37%

累计净值: 2.5310; 近3月：-6.19%; 近3年：-33.82%

: 近6月：-9.56%; 成立来：219.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：30.55亿元（2025-12-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.07%	-0.76%	股吧
五粮液	13.55%	0.16%	股吧
伊利股份	12.54%	-0.15%	股吧
泸州老窖	6.37%	-0.45%	股吧
山西汾酒	5.21%	-0.14%	股吧
海天味业	4.10%	0.33%	股吧
东鹏饮料	3.57%	-4.81%	股吧
洋河股份	2.69%	-0.09%	股吧
双汇发展	2.07%	0.04%	股吧
今世缘	1.78%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：65.95%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.11% --
24国债 0.11% --
前二持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.11%	--
24国债	0.11%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
18.59%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
0.24%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
26.85%近3年国泰国证航天军...
需求持续释放！算力产业链空间广阔
新年谱新篇，债市怎么看？
新年新“基”会，聊聊A股如何布局
节后行情怎么看？
大模型上新如何布局？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	0.7580	2.5310	-0.07%
02-26	0.7585	2.5315	-1.00%
02-25	0.7662	2.5392	0.38%
02-24	0.7633	2.5363	-0.83%
02-13	0.7697	2.5427	-0.22%
02-12	0.7714	2.5444	-1.24%
02-11	0.7811	2.5541	-0.01%
02-10	0.7812	2.5542	-1.15%
02-09	0.7903	2.5633	0.14%
02-06	0.7892	2.5622	-1.46%
02-05	0.8009	2.5739	0.96%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	1.35%	-6.19%	-9.56%	-2.03%	-7.37%	-12.08%	-33.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-1.56%	1.39%	-7.20%	-10.59%	-2.11%	-10.39%	-17.96%	-40.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4593 \| 4934	1317 \| 4869	4474 \| 4687	4064 \| 4315	4455 \| 4812	3482 \| 3536	2539 \| 2562	1980 \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.16%	3.63%	-5.01%	-1.70%	-7.62%	17.54%	-11.94%	0.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%	-14.01%	0.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3519 \| 4812	3730 \| 4523	3527 \| 4076	2746 \| 3635	2783 \| 3464	1166 \| 3130	2575 \| 3014	1025 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.22%	-4.19%	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3386 \| 4812	2234 \| 3464	1821 \| 2655	362 \| 2208	1017 \| 1822	24 \| 1246	35 \| 1092	155 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
2024-06-30 7.72%
2023-12-31 12.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%
2024-06-30	7.72%
2023-12-31	12.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	199天	-6.01%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-35.12%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	0.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	用脚买股票都比该公募强不知道的以为老鼠仓	基民P59TER	02-27 15:56
51	0	【国泰早安】资讯速递（2026.02.27 星期五	国泰基金	02-27 09:53
192	0	这个基金持有标的一直不动，好几年都不动，一直跌，我	股友7319682a5i	02-27 03:09
56	0	定投快10年了越来越亏定投也不靠谱呀	基民KcY4cb	02-26 21:35
177	1	该基金是，持有5年多无盈利，反而	夏季荷塘里的莲藕花	02-26 13:31
69	2	不适合管理基金，只适合管理鸡公	基民9666x580w2	02-26 09:52
60	0	【国泰早安】盘前资讯速递（2026.02.26 星	国泰基金	02-26 08:51
74	0	【国泰早安】盘前资讯速递（2026.02.25 星	国泰基金	02-25 08:58
185	2	这鸡太惨了	基民6n8fsO	02-25 00:59
107	0	【国泰早安】盘前资讯速递（2026.02.24 星	国泰基金	02-24 09:16
139	1	入场了但是天天基金我买不了只能在支付宝买了	股友216T672G35	02-23 22:10
159	0	该股垃圾，长期持有亏17648.38亏，定一，	夏季荷塘里的莲藕花	02-21 21:30
309	4	你这太差劲了吧连跌四年了	股友P5N8096813	02-21 06:16
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327	1	消费旺季点燃吃喝行情	国泰基金梁杏	02-13 09:37
83	1	【国泰早安】盘前资讯速递（2026.02.13 星	国泰基金	02-13 09:21
118	0	真是垃圾，跌了四，五年了醒醒吧！！！！！	恒久卓越	02-12 22:23
61	0	垃圾	基民fEKnad	02-12 11:33
146	2	进三退一，老套路了	金基投资人shot鸡民	02-12 10:27
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管理规模：8587.9亿旗下基金：528只

国泰金龙行业混合

日涨幅4.08%

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国泰优选领航一年持有(

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国泰中证有色金属矿业主

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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