国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222

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单位净值 (2026-09-24): 0.6466-1.33%; 近1月：-2.56%; 近1年：-20.85%

累计净值: 2.4196; 近3月：3.27%; 近3年：-34.20%

: 近6月：-10.21%; 成立来：172.59%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：21.37亿元（2026-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.06%	-1.14%	股吧
伊利股份	13.57%	-0.07%	股吧
五粮液	12.74%	-0.95%	股吧
泸州老窖	5.50%	-2.02%	股吧
海天味业	4.65%	-0.99%	股吧
山西汾酒	4.40%	-2.50%	股吧
XD东鹏饮	2.76%	-0.58%	股吧
养元饮品	2.46%	-2.88%	股吧
双汇发展	2.26%	-0.64%	股吧
洋河股份	2.18%	-1.47%	股吧

前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.84% --
前一持仓占比合计：2.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	0.6466	2.4196	-1.33%
09-23	0.6553	2.4283	0.02%
09-22	0.6552	2.4282	0.32%
09-21	0.6531	2.4261	0.62%
09-18	0.6491	2.4221	0.42%
09-17	0.6464	2.4194	0.12%
09-16	0.6456	2.4186	-0.31%
09-15	0.6476	2.4206	-0.84%
09-14	0.6531	2.4261	0.23%
09-11	0.6516	2.4246	-1.02%
09-10	0.6583	2.4313	-1.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-2.56%	3.27%	-10.21%	-16.43%	-20.85%	-10.29%	-34.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-1.45%	-7.72%	1.64%	0.52%	1.02%	56.81%	36.09%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-0.10%	-3.09%	1.74%	-13.11%	-19.39%	-24.33%	-16.19%	-41.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2480 \| 5502	3894 \| 5445	929 \| 5266	4045 \| 4955	4170 \| 4771	4057 \| 4439	2943 \| 2970	2259 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.75%	-5.34%	-5.16%	3.63%	-5.01%	-1.70%	-7.62%	17.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-16.76%	-5.53%	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4603 \| 5312	3813 \| 4961	3519 \| 4813	3731 \| 4524	3527 \| 4076	2746 \| 3635	2782 \| 3463	1167 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.22%	-4.19%	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3387 \| 4813	2233 \| 3463	1822 \| 2656	363 \| 2207	1016 \| 1822	26 \| 1250	35 \| 1092	156 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 25.16%
2025-12-31 16.30%
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2026-06-30	25.16%
2025-12-31	16.30%
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	1年又45天	-19.83%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-35.12%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	0.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	恶心	坚强不屈的疏影8	09-24 10:57
212	2	可以说，它是最差的基，令人恶心，具体点说，是最差的	苗苗猫1963	09-24 10:57
131	1	跌的时候比大盘多大盘涨的时候他跟不上	小A太差劲	09-24 09:21
185	0	公告国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-20 17:23
141	0	公告国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(国泰国证食品	基金资讯	09-20 17:21
101	0	大盘涨的时候你是一动不动	小A太差劲	09-18 11:31
709	11	已经亏到不想多说几句了，天坑，建仓 5.6 年了，	股神VS首富	09-16 21:50
127	0	怎么办？当初被忽悠买了，一直在跌！现在卖也没法卖了	龙引长溪	09-16 21:49
87	0	真差了，无语	股友0vC8272089	09-16 21:07
72	0	大盘大涨你还跌	小A太差劲	09-16 14:57
101	0	大盘涨跌你都跌是吧看看科技半导体涨了多少倍了人家跌	小A太差劲	09-16 11:29
123	0	飞流直下三千尺，疑是银河落九天。	基民YX9vKI	09-16 08:20
1058	4	9.15操作分享，我的业绩从不遮掩	丁先生要上进	09-15 21:43
67	0	真TM烂	小A太差劲	09-15 14:04
124	0	TM小涨一天继续大跌是吧	小A太差劲	09-15 11:36
484	3	这支基金5年来跌了30%不止，	基民lh69S0	09-11 10:15
78	0	TM天天跌是吧	小A太差劲	09-10 14:16
142	0	$国泰国证食品饮料行业(LOF)A$唉提不亏大了	基民6353106I5n	09-09 11:31
119	0	现在可以抄底了吧	五绝之首王重阳	09-04 11:33
195	0	涨价潮来袭！农业赛道迎十年一遇供需拐点	国泰基金吴可凡	09-01 16:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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