鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)基金净值_估值

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鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629

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单位净值 (2026-06-11): 1.0436-3.04%; 近1月：-18.75%; 近1年：-1.77%

累计净值: 1.2246; 近3月：-22.64%; 近3年：-13.03%

: 近6月：-13.56%; 成立来：-24.94%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.22亿元（2026-03-31）	基金经理：罗英宇
成立日：2014-12-11	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证传媒指数 \| 年化跟踪误差：2.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	7.96%	-0.93%	股吧
蓝色光标	6.39%	-2.31%	股吧
利欧股份	6.36%	-2.05%	股吧
岩山科技	6.15%	-3.56%	股吧
昆仑万维	5.18%	-3.27%	股吧
巨人网络	5.14%	-2.27%	股吧
三七互娱	3.99%	-3.08%	股吧
恺英网络	3.64%	-2.34%	股吧
完美世界	2.87%	-5.24%	股吧
光线传媒	2.71%	-4.27%	股吧

前十持仓占比合计：50.39%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-11	1.0436	1.2246	-3.04%
06-10	1.0763	1.2336	-1.75%
06-09	1.0955	1.2390	1.55%
06-08	1.0788	1.2343	-2.39%
06-05	1.1052	1.2417	0.20%
06-04	1.1030	1.2411	-1.67%
06-03	1.1217	1.2462	-1.39%
06-02	1.1375	1.2506	-2.88%
06-01	1.1712	1.2600	2.75%
05-29	1.1399	1.2513	0.33%
05-28	1.1361	1.2502	-0.65%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.39%	-18.75%	-22.64%	-13.56%	-17.05%	-1.77%	26.36%	-13.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.43%	-6.89%	-1.64%	6.18%	3.70%	28.88%	51.49%	35.15%
沪深300	-3.72%	-4.63%	0.38%	3.74%	2.00%	21.25%	33.29%	23.09%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	-5.81%	-20.09%	-24.08%	-13.69%	-17.43%	-2.18%	25.22%	-16.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4102 \| 5148	4890 \| 5101	4830 \| 4938	4144 \| 4711	4485 \| 4792	3213 \| 3950	1990 \| 2796	1911 \| 2152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.11%	-5.80%	22.05%	4.97%	5.53%	4.11%	20.31%	-16.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	-1.05%	-6.09%	22.67%	4.63%	5.58%	4.59%	20.75%	-18.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2681 \| 4960	3620 \| 4812	1704 \| 4523	671 \| 4076	764 \| 3635	735 \| 3464	732 \| 3130	2737 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.36%	6.67%	20.26%	-27.50%	0.95%	6.55%	27.85%	-33.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1562 \| 4812	1736 \| 3464	21 \| 2655	1484 \| 2208	699 \| 1822	871 \| 1246	532 \| 1092	555 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 71.03%
2025-06-30 90.41%
2024-12-31 90.95%
2024-06-30 63.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

报告期	基金换手率
2025-12-31	71.03%
2025-06-30	90.41%
2024-12-31	90.95%
2024-06-30	63.43%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	罗英宇	3年又314天	39.89%
2021-01-20~2022-08-02	张羽翔	1年又194天	-29.95%
2019-11-20~2021-01-19	罗捷	1年又61天	15.69%
2014-12-11~2019-11-19	崔俊杰	4年又344天	-33.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	1	这么经理，不知道换股？	基民53779mE665	06-11 21:57
70	1	$鹏华中证传媒指数(LOF)A$死鸡，拿基民钱开玩	基民kLGdWr	06-11 13:35
45	0	十几年了，你还不表现表现，还有什么脸面面对投资人面	有领导力的曾姿4	06-08 09:37
45	0	吃啊！	招财利市程咬金	06-08 09:32
108	1	这基金所持股票都是些边角料，不会涨	基民Q7Q13x	06-04 21:51
99	1	从建仓以来没有一天是涨的，天天跌，太无语	基民Wl6A39	06-04 21:48
38	0	天天跌！	基民53779mE665	06-04 11:20
49	0	玩意啊！！！！！	招财利市程咬金	06-04 10:31
51	0	今年电影票房业绩不挺好的吗？为什么走成这个样子？什	有领导力的曾姿4	06-04 09:36
125	1	多少人说传媒股票基金绝对不能碰	基民Q7Q13x	06-04 09:04
111	1	$鹏华中证传媒指数(LOF)A$你去学学海富通股票	股友5200a1A609	06-04 08:48
110	1	你真是一点责任感没有了，既不要责任感也不要点自尊，	有领导力的曾姿4	06-04 08:29
99	0	你们公司是不是应该开一个战略调整会了？这走成这个样	有领导力的曾姿4	06-03 08:09
67	0	你要换股，不要死抱原来的几支股长期不便，那不是守株	基民53779mE665	06-02 15:58
82	1	买这烂基后巨亏了几万了！天天暴跌天天巨亏血本！上大	基民90996dY870	06-02 13:19
37	0	够坑人的？	股友369T96n356	05-29 10:28
48	0	才买100多天，就跌了近30%，一点本钱让你跌光了	基民53779mE665	05-28 10:43
85	0	看持仓，不应该跌的，骡子又偷吃了吧	平平安安的醉蝶花	05-26 22:32
62	0	前所未有垃圾，二十多天的交易月只有4天微红，天天跌	基民Q7Q13x	05-26 20:07
109	1	2015年购买鹏华传媒分级20多万，经过多次拆分，	平平安安的醉蝶花	05-26 14:15

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0199份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0246份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0101份
2018-07-12	每份基金份额折算0.6579份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0278份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0145份
2016-03-01	每份基金份额折算0.6321份
2015-11-26	每份基金份额折算1.5010份
2015-08-27	每份基金份额折算0.6672份
2015-03-24	每份基金份额折算1.5691份

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