长盛沪深300指数(LOF)A(160807)基金净值_估值

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长盛沪深300指数(LOF)A(160807

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单位净值 (2026-08-05): 1.88561.41%; 近1月：-4.87%; 近1年：16.35%

累计净值: 2.2352; 近3月：-3.22%; 近3年：25.04%

: 近6月：-0.07%; 成立来：141.82%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.54亿元（2026-06-30）	基金经理：陈亘斯等
成立日：2010-08-04	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：3.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.74%	-7.27%	股吧
宁德时代	3.58%	2.56%	股吧
新易盛	3.37%	-5.29%	股吧
贵州茅台	1.90%	-1.65%	股吧
澜起科技	1.76%	4.31%	股吧
中微公司	1.74%	12.67%	股吧
中芯国际	1.62%	3.59%	股吧
中国平安	1.59%	0.17%	股吧
药明康德	1.56%	4.35%	股吧
北方华创	1.54%	6.87%	股吧

前十持仓占比合计：23.40%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶澳转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶澳转债	0.00%	--

公司观点

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股债自由转换
1416.56%成立以来长盛成长价值混...
蓝筹云集，投资风口
17.21%近5年长盛中证A10...
大国重器高端制造
59.02%近1年长盛高端装备混...
债市晴雨表（8月5日多云）
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市场调整结束了吗？
债市晴雨表（8月3日多云有雨）

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-05	1.8856	2.2352	1.41%
08-04	1.8593	2.2089	1.67%
08-03	1.8288	2.1784	-0.61%
07-31	1.8400	2.1896	0.76%
07-30	1.8262	2.1758	-1.15%
07-29	1.8474	2.1970	0.51%
07-28	1.8380	2.1876	-4.18%
07-27	1.9181	2.2677	1.59%
07-24	1.8881	2.2377	-1.75%
07-23	1.9218	2.2714	0.42%
07-22	1.9138	2.2634	-0.97%

更多净值信息>

长盛沪深300指数(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-12-25 每10份派现金1.4300元
2020-06-29 每10份派现金0.6960元
2020-01-20 每10份派现金0.8700元
2011-01-17 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	-4.87%	-3.22%	-0.07%	1.40%	16.35%	43.75%	25.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.67%	-4.48%	-3.31%	-0.60%	3.44%	18.75%	61.83%	30.00%
沪深300	1.26%	-3.80%	-3.10%	-0.26%	0.61%	13.52%	39.33%	15.86%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.26%	-3.80%	-3.10%	-0.26%	0.61%	13.52%	39.33%	15.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2836 \| 5341	2789 \| 5302	2572 \| 5078	2082 \| 4869	2644 \| 4779	2098 \| 4170	1716 \| 2894	1044 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.82%	-2.44%	2.67%	15.54%	1.43%	-0.80%	-0.59%	16.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2113 \| 5312	2790 \| 4961	888 \| 4813	2794 \| 4524	2332 \| 4076	2413 \| 3635	1471 \| 3463	1344 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.36%	17.58%	-6.76%	-17.58%	3.48%	43.71%	38.53%	-22.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2225 \| 4813	676 \| 3463	873 \| 2656	607 \| 2207	607 \| 1822	239 \| 1250	307 \| 1092	240 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 396.93%
2025-06-30 73.94%
2024-12-31 28.77%
2024-06-30 27.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：通过指数化投资于标的指数所代表的股票市场，严格的投资纪律约束和数量化风险管理，基金经理有近10年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2025-12-31	396.93%
2025-06-30	73.94%
2024-12-31	28.77%
2024-06-30	27.12%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-08~至今	陈亘斯石晓冉	59天	-4.22%
2019-10-09~2026-06-07	陈亘斯	6年又243天	83.87%
2011-12-20~2019-10-08	冯雨生	7年又294天	66.03%
2010-08-04~2011-12-19	刘斌	1年又137天	-17.30%

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184	0	公告长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(长盛沪深	基金资讯	06-12 09:07
159	0	公告长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(长盛沪深	基金资讯	06-10 18:14
147	0	公告长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书	基金资讯	06-10 17:19
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180	0	公告长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	03-27 20:06
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近1月收益	728,600.00

2020-12-25	每10份派现金1.4300元
2020-06-29	每10份派现金0.6960元
2020-01-20	每10份派现金0.8700元
2011-01-17	每10份派现金0.5000元

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