易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金净值_估值

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易方达中证万得并购重组(LOF)(161123

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单位净值 (2026-09-11): 1.4242-1.81%; 近1月：-2.12%; 近1年：-2.30%

累计净值: 0.5687; 近3月：-4.31%; 近3年：23.39%

: 近6月：-13.02%; 成立来：-41.50%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.18亿元（2026-06-30）	基金经理：刘砚芳
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得并购重组指数 \| 年化跟踪误差：1.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光库科技	6.85%	-3.50%	股吧
中金公司	4.99%	-1.54%	股吧
华懋科技	4.39%	-3.22%	股吧
欧菲光	4.09%	-1.82%	股吧
东阳光	4.02%	-1.20%	股吧
电投能源	3.51%	-3.88%	股吧
湖南黄金	3.36%	-3.64%	股吧
汇绿生态	2.70%	-3.45%	股吧
四川路桥	2.62%	-1.52%	股吧
中国交建	2.61%	-1.33%	股吧

前十持仓占比合计：39.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.04%	--

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1.80%近1年易方达沪深30...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.4242	0.5687	-1.81%
09-10	1.4504	0.5781	-0.50%
09-09	1.4577	0.5807	0.32%
09-08	1.4531	0.5791	-0.69%
09-07	1.4632	0.5827	1.56%
09-04	1.4407	0.5746	-1.43%
09-03	1.4616	0.5821	-0.16%
09-02	1.4640	0.5830	-1.18%
09-01	1.4815	0.5893	-1.13%
08-31	1.4984	0.5954	0.75%
08-28	1.4872	0.5914	0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-2.12%	-4.31%	-13.02%	-5.83%	-2.30%	55.75%	23.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	-2.97%	-3.64%	-6.82%	-14.47%	-8.68%	-5.90%	57.91%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2635 \| 5491	1359 \| 5408	2908 \| 5202	3777 \| 4919	3519 \| 4773	3015 \| 4356	1298 \| 2950	1314 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.20%	-1.33%	-0.19%	22.23%	3.00%	-1.85%	4.53%	18.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	2.65%	-0.82%	-0.85%	22.86%	2.72%	-1.85%	6.39%	20.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2917 \| 5312	2238 \| 4961	2407 \| 4813	1668 \| 4524	1210 \| 4076	2796 \| 3635	700 \| 3463	1019 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.33%	10.46%	-3.49%	-13.51%	11.03%	26.98%	26.02%	-37.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1884 \| 4813	1408 \| 3463	641 \| 2656	332 \| 2207	408 \| 1822	590 \| 1250	586 \| 1092	594 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 147.33%
2025-12-31 165.23%
2025-06-30 212.17%
2024-12-31 170.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：并购重组是A股市场永恒的主题，易方达并购重组分级跟踪的是沪深两市处于并购或重组进程中的100家上市公司

报告期	基金换手率
2026-06-30	147.33%
2025-12-31	165.23%
2025-06-30	212.17%
2024-12-31	170.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-29~至今	刘砚芳	289天	-2.91%
2020-04-23~2025-11-28	刘树荣	5年又220天	47.68%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	-16.76%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-12.93%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	4.98%

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102	0	为什么份额总是调减好几千，1.8万的份额现在就剩七	基民VFiNRM	09-13 22:03
71	0	我出手啦，买啦11年一直在亏	n1432174558c28f1	08-31 15:18
122	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-30 17:23
117	0	11年了，一直亏。基金公司感受一下基民的心情。换个	感性的梅泰成1	08-18 21:32
275	1	基金成立至今，11年了还一直亏，还亏27%银监会也	诙谐幽默的杨翼扬	08-18 01:39
159	0	$节能铁汉(SZ300197)$$并购重组LOF(	ZHANG好运来	08-17 15:18
207	1	频繁换基金经理，就该知道这支基金怎么回事了，已经被	基民2f763M2633	08-11 17:22
128	0	这支基金已经被基金公司放弃，抛了吧	基民2f763M2633	08-10 19:47
123	0	买这此基金11年了，还赔一半辛苦钱，加油吧基金经理	股友1x1821L669	08-05 08:42
129	0	做事要厚道，加油吧基金经理	股友1x1821L669	08-05 08:33
142	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)更	基金资讯	07-30 20:49
201	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基	基金资讯	07-26 17:19
370	2	基金成立至今，11年了还一直亏，还亏得不少，什么基	基民mLFYAX	07-25 23:01
321	1	建议基金公司换人。我只想回本。	感性的梅泰成1	07-24 08:52
137	0	大盘红你也跌管理不了就辞职吧	基民VFI1MW	07-23 14:55
258	1	这蛋经理是不是接烂盘的	吉祥兴隆的王怜花	07-20 21:38
310	0	这个基金经理也够垃圾的卖了9只股票今天就有4只跌停	基民9O928M5613	07-20 21:21
202	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-20 18:19
284	1	换人吧，别指望她回本！	镇定的许钧坤	07-16 23:54
183	0	翻倍的跌，涨点太难了。换人！	感性的梅泰成1	07-14 20:35

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-06-02	每份基金份额折算1.0219份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0239份
2018-06-27	每份基金份额折算0.6168份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0330份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0280份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0265份
2015-07-07	每份基金份额折算0.5838份

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