万家新机遇价值驱动A(161910)基金净值_估值

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万家新机遇价值驱动A(161910

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.90631.34%; 近1月：3.28%; 近1年：-13.90%

累计净值: 2.3780; 近3月：8.69%; 近3年：-20.07%

: 近6月：-1.58%; 成立来：83.82%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2024-03-31）	基金经理：高源
成立日：2012-08-02	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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恒瑞医药	5.85%	2.96%	股吧
燕京啤酒	4.79%	2.84%	股吧
珍酒李渡	4.71%	--	股吧
中国太保	4.49%	0.67%	股吧
海信视像	4.24%	3.16%	股吧
安井食品	3.71%	0.35%	股吧
华润三九	3.65%	0.46%	股吧
中国人寿	3.57%	1.69%	股吧

前十持仓占比合计：49.87%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.9063	2.3780	1.34%
04-25	1.8811	2.3528	0.18%
04-24	1.8778	2.3495	0.19%
04-23	1.8743	2.3460	-0.13%
04-22	1.8767	2.3484	0.16%
04-19	1.8737	2.3454	-0.23%
04-18	1.8781	2.3498	0.44%
04-17	1.8699	2.3416	1.03%
04-16	1.8508	2.3225	-1.41%
04-15	1.8772	2.3489	1.10%
04-12	1.8567	2.3284	-0.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.74%	3.28%	8.69%	-1.58%	3.36%	-13.90%	-5.18%	-20.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 2324	405 \| 2321	631 \| 2319	1382 \| 2286	599 \| 2311	1320 \| 2214	1133 \| 2092	1068 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.43%	-9.29%	-6.25%	-4.07%	5.04%	2.48%	-8.77%	2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2323	2143 \| 2331	1285 \| 2319	1478 \| 2303	596 \| 2290	440 \| 2300	1141 \| 2294	1434 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.30%	-13.63%	2.32%	64.09%	61.80%	-30.28%	-1.62%	-22.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1508 \| 2331	917 \| 2300	1505 \| 2206	428 \| 2087	136 \| 1975	1540 \| 1914	1370 \| 1886	762 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 126.28%
2023-06-30 159.47%
2022-12-31 114.06%
2022-06-30 129.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：指数型分级基金母基金。跟踪中证创业成长指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2023-12-31	126.28%
2023-06-30	159.47%
2022-12-31	114.06%
2022-06-30	129.00%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-19~至今	高源	4年又222天	41.07%
2018-08-18~2019-09-18	李文宾郭成东高源	1年又31天	39.04%
2018-08-15~2018-08-17	李文宾郭成东	2天	-2.81%
2017-04-08~2018-08-14	卞勇朱小明	1年又128天	-28.42%
2015-08-18~2017-04-07	卞勇	1年又233天	-24.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-14	每份基金份额折算0.7103份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0266份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0256份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0091份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5824份
2015-05-22	每份基金份额折算2.0397份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0312份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0287份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0140份

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