万家社会责任18个月定开C(161913)基金净值_估值

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万家社会责任18个月定开C(161913

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.7568-2.30%; 近1月：-9.47%; 近1年：-16.76%

累计净值: 2.3343; 近3月：17.05%; 近3年：5.67%

: 近6月：5.79%; 成立来：147.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.37亿元（2024-03-31）	基金经理：莫海波
成立日：2019-03-21	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	9.65%	-5.79%	股吧
新易盛	8.54%	-2.41%	股吧
海光信息	8.19%	-4.79%	股吧
中科曙光	8.10%	-4.45%	股吧
中际旭创	7.91%	-1.55%	股吧
科大讯飞	7.40%	-4.00%	股吧
隆平高科	7.25%	1.89%	股吧
大北农	6.60%	-0.88%	股吧
天孚通信	5.74%	-3.45%	股吧
荃银高科	4.68%	3.63%	股吧

前十持仓占比合计：74.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.7568	2.3343	-2.30%
04-18	1.7981	2.3756	-0.76%
04-17	1.8119	2.3894	3.26%
04-16	1.7547	2.3322	-2.08%
04-15	1.7919	2.3694	-0.33%
04-12	1.7978	2.3753	1.97%
04-11	1.7631	2.3406	0.59%
04-10	1.7527	2.3302	-2.72%
04-09	1.8017	2.3792	-0.08%
04-08	1.8031	2.3806	0.08%
04-03	1.8017	2.3792	-2.47%

更多净值信息>

万家社会责任18个月定开C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0170元
2023-01-16 每份派现金0.1000元
2022-01-11 每份派现金0.0660元
2020-09-17 每份派现金0.3500元
2019-12-27 每份派现金0.0445元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	-9.47%	17.05%	5.79%	9.06%	-16.76%	-17.52%	5.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3622 \| 4337	3704 \| 4301	207 \| 4207	475 \| 4034	377 \| 4188	1324 \| 3726	1341 \| 2975	69 \| 1826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	13.59%	-4.37%	-20.64%	2.83%	9.57%	-5.93%	-3.12%	-2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 4338	1831 \| 4208	3781 \| 4054	330 \| 3909	350 \| 3759	2765 \| 3570	129 \| 3430	2722 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.48%	-20.82%	29.41%	92.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1771 \| 4208	1271 \| 3570	167 \| 2709	56 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 136.06%
2023-06-30 158.16%
2022-12-31 54.97%
2022-06-30 62.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	136.06%
2023-06-30	158.16%
2022-12-31	54.97%
2022-06-30	62.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今莫海波 5年又32天 147.91%
更多万家社会责任18个月定开C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	莫海波	5年又32天	147.91%

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102	我就一直留着，想亲眼看到这个基金爆仓。	基民UVmFMf	01-26 21:36
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160	是我唯挣钱的一支基，现在好像表情的不是很好	基民ettz0U	10-27 19:32
158	这基2019年涨的不错我拿了18个月收益还可以开放	基民ettz0U	10-27 19:31
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183	11月17记得赎回	紫薇养基买别墅	10-20 22:13
174	什么时候可以卖出?	紫薇养基买别墅	10-20 22:10
245	我仔细观察现在大部分基金专门高位接盘，尤其是那种前	黑心资本1	10-10 21:31
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0170元
2023-01-16	每份派现金0.1000元
2022-01-11	每份派现金0.0660元
2020-09-17	每份派现金0.3500元
2019-12-27	每份派现金0.0445元

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