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单位净值 (2026-01-30)

1.23350.20%
近1月:-0.27%
近1年:8.15%

累计净值

3.4091
近3月:0.14%
近3年:11.14%

近6月:6.76%
成立来:615.75%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.68亿元(2025-12-31)基金经理:蔡熠阳
成 立 日:2005-04-05管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.2335 3.4091 0.20%
    01-29 1.2310 3.4066 -1.54%
    01-28 1.2502 3.4258 -0.23%
    01-27 1.2531 3.4287 0.35%
    01-26 1.2487 3.4243 -0.65%
    01-23 1.2569 3.4325 -0.35%
    01-22 1.2613 3.4369 0.19%
    01-21 1.2589 3.4345 1.24%
    01-20 1.2435 3.4191 -1.29%
    01-19 1.2598 3.4354 -0.14%
    01-16 1.2616 3.4372 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.86%
    -0.27%
    0.14%
    6.76%
    0.15%
    8.15%
    15.46%
    11.14%
    同类平均
    -0.18%
    1.93%
    2.05%
    4.99%
    1.96%
    8.54%
    16.53%
    11.05%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    1323 | 1349
    1326 | 1346
    1181 | 1320
    307 | 1303
    1291 | 1346
    536 | 1280
    585 | 1231
    542 | 1102
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3077.42%
    2024-12-31239.19%
    2024-06-30341.78%
    2023-12-31281.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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