华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金净值_估值

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华宝标普油气上游股票人民币A(162411

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单位净值 (2026-06-04): 0.90400.04%; 近1月：-4.82%; 近1年：32.18%

累计净值: 0.9040; 近3月：4.24%; 近3年：33.55%

: 近6月：19.42%; 成立来：-9.60%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：36.49亿元（2026-03-31）	基金经理：周晶等
成立日：2011-09-29	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

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民生银行全程资金监管

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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Ventu	2.74%	--	股吧
SM En	2.64%	--	股吧
墨菲石油	2.63%	--	股吧
西方石油	2.54%	--	股吧
Chord	2.47%	--	股吧
PBF E	2.46%	--	股吧
康菲石油	2.45%	--	股吧
Matad	2.44%	--	股吧
Coter	2.43%	--	股吧

前十持仓占比合计：25.59%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	0.9040	0.9040	0.04%
06-03	0.9036	0.9036	1.26%
06-02	0.8924	0.8924	0.52%
06-01	0.8878	0.8878	2.35%
05-29	0.8674	0.8674	-0.65%
05-28	0.8731	0.8731	0.90%
05-27	0.8653	0.8653	-1.60%
05-26	0.8794	0.8794	-3.38%
05-25	0.9102	0.9102	-0.09%
05-22	0.9110	0.9110	0.79%
05-21	0.9039	0.9039	-2.27%

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华宝标普油气上游股票人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.54%	-4.82%	4.24%	19.42%	28.63%	32.18%	12.96%	33.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	1.54%	4.82%	-0.22%	2.29%	12.82%	35.29%	46.09%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 360	329 \| 360	135 \| 360	31 \| 356	13 \| 356	67 \| 342	258 \| 303	120 \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	38.89%	-5.18%	4.15%	-4.21%	-0.59%	3.72%	-10.64%	-5.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 361	212 \| 359	299 \| 355	322 \| 349	193 \| 341	107 \| 330	304 \| 319	233 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.97%	-0.74%	3.73%	56.58%	59.92%	-30.31%	-9.57%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	325 \| 359	234 \| 330	108 \| 276	3 \| 202	6 \| 151	86 \| 104	76 \| 89	66 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 73.09%
2025-06-30 97.92%
2024-12-31 115.50%
2024-06-30 111.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：国际石油价格持续坚挺，看好石油产业指数型基金。

报告期	基金换手率
2025-12-31	73.09%
2025-06-30	97.92%
2024-12-31	115.50%
2024-06-30	111.82%

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	周晶杨洋	5年又28天	118.25%
2014-09-18~2021-05-10	周晶	6年又236天	-65.45%
2013-06-18~2014-09-17	施施乐	1年又91天	17.20%
2011-09-29~2013-06-17	尤柏年	1年又262天	2.30%

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187	7	吃相难看，逼人赎回	自在的尘缘	06-06 09:56
220	0	6月6日播报：6月5日晚，标普油气开采指数spsi	安身是我	06-06 06:35
188	10	游戏反弹，港股，芯片咋看？	顺风财姐	06-05 23:42
300	1	这么低的溢价买进去真是捡钱，下午低价买不到啦委托标	欧文H	06-05 16:07
1604	6	6.4操作分享，不，我没错	丁先生要上进	06-05 12:44
183	7	震荡调整，今天是机会吗？	发财路上有你我	06-05 09:53
418	14	半导体受挫！还能加仓吗？	冥冥伯伯	06-05 09:49
52	0	没量，没救了	耐心资本009	06-05 09:43
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124	0	原油市场多空博弈加剧	Bobbylong	06-05 08:50
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107	1	好几个月没来了，这里还有这么多人啊想必都吃饱了吧	股友9P23u25238	06-04 13:44
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84	0	892入了一手，再跌再入，以前买别的买太多会套，一	吃利回本	06-04 13:21
83	0	如果感觉石油弱了就买这个折价的避险	过时的卫聆凤	06-04 10:49
126	2	有力证据，基金经理操纵的结果	薛定谔的猫眼	06-04 10:11
76	0	折价1.6捡这个便宜更划算	过时的卫聆凤	06-04 10:01
266	14	6.3日：今日行情值得期待	财源有余得周瑜	06-04 09:45
53	0	垃圾	专注的白皓轩	06-04 09:27

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