中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金净值_估值

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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531

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单位净值 (2026-07-10): 2.10232.24%; 近1月：-5.41%; 近1年：3.42%

累计净值: 2.2080; 近3月：-12.72%; 近3年：65.08%

: 近6月：-9.25%; 成立来：131.30%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：10.84亿元（2026-03-31）	基金经理：王颖
成立日：2017-06-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
力盛体育	0.32%	2.19%	股吧
裕兴股份	0.32%	-0.97%	股吧
万德斯	0.32%	-6.41%	股吧
共同药业	0.32%	3.54%	股吧
嘉华股份	0.32%	3.06%	股吧
神力股份	0.32%	1.27%	股吧
赛伦生物	0.32%	-1.95%	股吧
正弦电气	0.32%	2.12%	股吧
丰林集团	0.32%	-2.19%	股吧
恒尚节能	0.32%	6.15%	股吧

前十持仓占比合计：3.20%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 7.65% --
前一持仓占比合计：7.65%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	7.65%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	2.1023	2.2080	2.24%
07-09	2.0562	2.1619	-0.32%
07-08	2.0627	2.1684	-0.79%
07-07	2.0792	2.1849	-2.72%
07-06	2.1373	2.2430	-0.90%
07-03	2.1567	2.2624	1.86%
07-02	2.1173	2.2230	0.11%
07-01	2.1150	2.2207	2.74%
06-30	2.0586	2.1643	-0.16%
06-29	2.0620	2.1677	0.14%
06-26	2.0591	2.1648	-1.89%

更多净值信息>

中信保诚多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2020-12-08 每份派现金0.0520元
2020-08-31 每份派现金0.0452元
2017-11-08 每份基金份额折算1.0085份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	-5.41%	-12.72%	-9.25%	-6.13%	3.42%	78.63%	65.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.14%	2.50%	6.47%	6.91%	11.17%	32.33%	52.84%	33.57%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1423 \| 2332	2150 \| 2328	2156 \| 2327	1871 \| 2318	1898 \| 2318	1785 \| 2284	589 \| 2203	406 \| 2098
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.89%	6.75%	4.26%	7.41%	17.15%	10.89%	7.77%	18.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2239 \| 2331	202 \| 2333	364 \| 2338	1737 \| 2347	49 \| 2353	162 \| 2331	168 \| 2336	153 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.48%	11.43%	20.20%	-6.71%	9.24%	20.17%	15.89%	-11.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	418 \| 2338	413 \| 2336	18 \| 2330	595 \| 2299	792 \| 2205	1413 \| 2086	1342 \| 1974	724 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 643.48%
2025-06-30 276.22%
2024-12-31 220.55%
2024-06-30 187.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：在合同生效后18个月内,灵活运用以定向增发股票投资策略为主的多种策略；基金经理殷孝东曾担任行业首席分析师、研究部运营负责人、经发管委执行总...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	643.48%
2025-06-30	276.22%
2024-12-31	220.55%
2024-06-30	187.38%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	王颖	285天	-1.13%
2025-08-20~2025-09-28	江峰王颖	39天	-1.71%
2020-05-06~2025-08-19	江峰	5年又106天	127.67%
2020-04-14~2020-05-05	殷孝东江峰	21天	0.07%
2019-11-05~2020-04-13	殷孝东	160天	4.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	强烈要求汪峰回归	基民oF7K6g	07-10 19:24
88	2	牛市行情，为什么连续半年都绿？基金经理是否要说明一	获利了	07-10 19:22
43	0	看看	股友2021w88O13	07-10 09:53
84	2	有点反常居然还绿。	财运成金得邀月	07-10 09:50
85	1	真是少见的人才，这种行情，净值还能是绿？又创6个月	金玉高升得春野樱	07-10 08:44
72	1	还好，跑的快	快乐浣熊小分享	07-10 08:43
74	1	太牛了	青岛小哥0	07-10 08:43
77	1	拿基民的钱闹着玩呢	堆金富贵de千仞雪	07-10 08:43
57	0	牛牛牛	股友78983l7g17	07-09 20:11
125	3	这基金经理是行业内的翘嘴，除了口嗨，拿数据才是王道	努力的英子	07-09 15:46
100	1	长得不错，就是脑子不好使，	走在康庄大道上	07-08 21:40
74	0	此基净值回到了一年前，当时上证指数才3500点。天	奋斗不息得无崖子	07-08 15:10
53	0	基金经理行不行啊，不行就吧。	基民oF7K6g	07-08 14:54
124	2	真好	sunjie1964	07-08 09:38
115	2	又是稀碎一地。	走在康庄大道上	07-07 20:55
142	1	$中信保诚多策略混合(LOF)A$今天怎么才涨这么	开朗的龚佑超	07-03 08:48
141	2	持续下跌，回本遥遥无期	股友7Q293A3798	07-01 20:21
144	2	什么情况？	大时代指数	07-01 18:06
214	3	这个基金团队缺能人吗？新经理上任后，这样的业绩，不	努力的英子	07-01 13:03
130	1	$中信保诚多策略混合(LOF)A$王颖你怎么把基金	基民NtqXLv	07-01 10:44

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近1月收益	728,600.00

2020-12-08	每份派现金0.0520元
2020-08-31	每份派现金0.0452元
2017-11-08	每份基金份额折算1.0085份

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