中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金净值_估值

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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531

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单位净值 (2026-08-10): 2.26882.88%; 近1月：7.92%; 近1年：6.54%

累计净值: 2.3745; 近3月：-11.91%; 近3年：77.67%

: 近6月：-9.50%; 成立来：149.62%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：6.81亿元（2026-06-30）	基金经理：王颖
成立日：2017-06-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
碧兴物联	0.57%	0.17%	股吧
万邦医药	0.54%	4.14%	股吧
乔治白	0.53%	8.58%	股吧
路德科技	0.52%	0.19%	股吧
华信新材	0.50%	1.76%	股吧
庄园牧场	0.50%	2.93%	股吧
洁特生物	0.49%	9.25%	股吧
贝肯能源	0.48%	10.00%	股吧
仁度生物	0.48%	-4.29%	股吧
恒尚节能	0.48%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：5.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
爱科转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
爱科转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-10	2.2688	2.3745	2.88%
08-07	2.2053	2.3110	0.38%
08-06	2.1969	2.3026	1.02%
08-05	2.1747	2.2804	0.00%
08-04	2.1747	2.2804	0.98%
08-03	2.1535	2.2592	3.28%
07-31	2.0852	2.1909	2.26%
07-30	2.0391	2.1448	-0.57%
07-29	2.0507	2.1564	1.91%
07-28	2.0122	2.1179	0.60%
07-27	2.0001	2.1058	3.57%

更多净值信息>

中信保诚多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2020-12-08 每10份派现金0.5200元
2020-08-31 每10份派现金0.4520元
2017-11-08 每份基金份额折算1.0085份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.35%	7.92%	-11.91%	-9.50%	1.31%	6.54%	84.91%	77.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.50%	-2.68%	-2.80%	2.06%	8.19%	22.53%	53.84%	31.44%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1153 \| 2317	177 \| 2312	1968 \| 2306	1859 \| 2304	1429 \| 2297	1465 \| 2270	481 \| 2185	253 \| 2088
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.89%	6.75%	4.26%	7.41%	17.15%	10.89%	7.77%	18.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2239 \| 2331	202 \| 2333	364 \| 2338	1734 \| 2344	49 \| 2347	162 \| 2326	168 \| 2331	153 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.48%	11.43%	20.20%	-6.71%	9.24%	20.17%	15.89%	-11.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	418 \| 2338	412 \| 2331	18 \| 2323	595 \| 2294	793 \| 2202	1409 \| 2082	1341 \| 1973	724 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 643.48%
2025-06-30 276.22%
2024-12-31 220.55%
2024-06-30 187.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：在合同生效后18个月内,灵活运用以定向增发股票投资策略为主的多种策略；基金经理殷孝东曾担任行业首席分析师、研究部运营负责人、经发管委执行总...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	643.48%
2025-06-30	276.22%
2024-12-31	220.55%
2024-06-30	187.38%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	王颖	316天	6.70%
2025-08-20~2025-09-28	江峰王颖	39天	-1.71%
2020-05-06~2025-08-19	江峰	5年又106天	127.67%
2020-04-14~2020-05-05	殷孝东江峰	21天	0.07%
2019-11-05~2020-04-13	殷孝东	160天	4.06%

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119	2	十支重仓股全是红的，净值出来竟然是零？	金玉高升得春野樱	08-06 08:39
63	0	啥意思？？？	基民0o96035I98	08-05 20:43
119	1	不咋地啊，只是和微盘股指数打个平手，刚够及格线，主	走在康庄大道上	08-04 08:54
82	1	爽了爽了	青岛小哥0	08-04 08:52
149	2	今天只有这么多？小王太寒碜了？水平不行啊	走在康庄大道上	08-03 17:32
455	2	微盘展现韧性，理性资产配置的价值凸显	中信保诚	07-30 10:53
156	1	$中信保诚多策略混合(LOF)A$太棒了，今天居然	股友981pe36976	07-29 08:42
235	1	今日乘微盘股上涨减仓40%。此基买的标的都是一些减	奋斗不息得无崖子	07-27 14:35
97	0	小王好好操盘，不要说话	走在康庄大道上	07-27 14:19
184	2	换经理	TigerLiu	07-24 08:46
143	1	清仓了就红了！！最后一次收益是红的，祝好，后会有期	股友3P73p23188	07-24 08:46
188	1	希望继续原来的建仓理念，重视估值修复。你买些建筑类	奋斗不息得无崖子	07-23 15:28
114	0	拜托，今天晚上王经理就不要出来说话吧。	走在康庄大道上	07-23 13:32
192	1	此基金连续亏损，最新调仓后也没有起色！	股友7Q293A3798	07-23 11:11
175	2	你这个要跌到什么时候？	n141809639373dad0673	07-23 10:59
157	1	再亏下去没饭吃了，去公司讨饭吃，中国（上海）自由贸	走在康庄大道上	07-23 09:26
162	1	换了这个基金经理就一直跌，你要是没本事，不要在这里	n141809639373dad0673	07-23 08:52

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2020-12-08	每10份派现金0.5200元
2020-08-31	每10份派现金0.4520元
2017-11-08	每份基金份额折算1.0085份

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