中欧行业成长混合(LOF)A(166006)基金净值_估值

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中欧行业成长混合(LOF)A(166006

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单位净值 (2026-09-24): 2.3455-2.12%; 近1月：-3.53%; 近1年：5.77%

累计净值: 2.7118; 近3月：-8.43%; 近3年：52.69%

: 近6月：4.55%; 成立来：226.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.28亿元（2026-06-30）	基金经理：王培
成立日：2009-12-30	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	7.85%	-3.30%	股吧
中际旭创	7.70%	-2.89%	股吧
贵州茅台	6.45%	-1.14%	股吧
中国巨石	5.36%	-5.61%	股吧
宁波银行	4.65%	0.55%	股吧
江苏银行	4.22%	1.57%	股吧
宁德时代	4.09%	-2.49%	股吧
华虹宏力	4.06%	-2.36%	股吧
工业富联	4.05%	-3.14%	股吧
美的集团	3.96%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：52.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 5.01% --
皓元转债 0.78% --
前二持仓占比合计：5.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	5.01%	--
皓元转债	0.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	2.3455	2.7118	-2.12%
09-23	2.3964	2.7627	0.07%
09-22	2.3947	2.7610	0.05%
09-21	2.3935	2.7598	0.84%
09-18	2.3735	2.7398	0.99%
09-17	2.3503	2.7166	-0.48%
09-16	2.3616	2.7279	0.44%
09-15	2.3513	2.7176	-1.18%
09-14	2.3794	2.7457	0.32%
09-11	2.3718	2.7381	-1.37%
09-10	2.4048	2.7711	-0.36%

更多净值信息>

中欧行业成长混合(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每10份派现金0.5830元
2017-09-11 每10份派现金1.4400元
2016-11-07 每10份派现金1.1400元
2010-11-12 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-3.53%	-8.43%	4.55%	3.65%	5.77%	64.61%	52.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-0.92%	-9.92%	5.56%	4.90%	4.55%	61.46%	37.66%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2898 \| 5440	4235 \| 5515	2387 \| 5414	2134 \| 5183	2149 \| 5000	1901 \| 4777	1611 \| 4244	1097 \| 3692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.19%	-0.85%	-0.67%	28.82%	3.93%	8.37%	-3.79%	9.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2445 \| 5464	2388 \| 5130	2160 \| 5130	1714 \| 4970	1609 \| 4802	882 \| 4624	2741 \| 4618	2351 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.10%	9.76%	-16.91%	-29.59%	2.79%	67.56%	61.25%	-21.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1148 \| 5130	1086 \| 4618	2212 \| 4216	2308 \| 3578	872 \| 2717	322 \| 1596	111 \| 926	192 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 213.00%
2025-12-31 151.48%
2025-06-30 135.82%
2024-12-31 148.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金认为在资金面偏紧且风险偏好下降的背景下，价值股和部分业绩成长确定的行业仍然是主要投资方向，另一方面会逐步将视角放在中游制造上游资源品...
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报告期	基金换手率
2026-06-30	213.00%
2025-12-31	151.48%
2025-06-30	135.82%
2024-12-31	148.08%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-01~至今	王培	86天	-8.46%
2022-07-07~2026-06-30	王培尹为醇	3年又359天	27.21%
2019-08-20~2022-07-06	王培	2年又321天	68.79%
2017-07-26~2019-08-19	李欣王培	2年又24天	19.18%
2016-04-08~2017-07-25	李欣	1年又108天	22.82%

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123	0	公告中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	08-29 09:25
279	0	公告中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说	基金资讯	07-26 17:20
214	0	公告中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资	基金资讯	07-26 17:19
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近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每10份派现金0.5830元
2017-09-11	每10份派现金1.4400元
2016-11-07	每10份派现金1.1400元
2010-11-12	每10份派现金0.5000元

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