国联中证煤炭指数(LOF)A(168204)基金净值_估值

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国联中证煤炭指数(LOF)A(168204

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单位净值 (2026-09-02): 2.1920-2.88%; 近1月：8.14%; 近1年：26.78%

累计净值: 2.1920; 近3月：-3.22%; 近3年：28.56%

: 近6月：4.63%; 成立来：65.86%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.72亿元（2026-06-30）	基金经理：陈薪羽等
成立日：2015-06-25	管理人：国联基金	基金评级：
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：2.14%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
陕西煤业	9.05%	-2.32%	股吧
中国神华	9.04%	-0.52%	股吧
兖矿能源	8.74%	-2.36%	股吧
中煤能源	6.53%	-2.72%	股吧
广汇能源	6.03%	-2.37%	股吧
山西焦煤	5.39%	-3.86%	股吧
山煤国际	4.80%	-3.92%	股吧
潞安环能	4.66%	-4.04%	股吧
淮北矿业	4.13%	-2.86%	股吧
晋控煤业	3.97%	-6.94%	股吧

前十持仓占比合计：62.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.60% --
26国债01 1.96% --
国债2519 1.93% --
26国债09 0.78% --
25国债13 0.36% --
前五持仓占比合计：7.63%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.60%	--
26国债01	1.96%	--
国债2519	1.93%	--
26国债09	0.78%	--
25国债13	0.36%	--

公司观点

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一键布局煤炭行业
28.56%近3年国联中证煤炭指...
纯债投资
2.67%近1年国联睿祥纯债A
一键布局钢铁行业
4.32%近3年国联国证钢铁行...
【收评】创业板指缩量调整，军工板块...
短期修复转向结构分化，微盘股9月仍...
小市值风格的投资机会
【收评】创业板指、深成指均跌超1%...
厄尔尼诺对农产品的影响

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	2.1920	2.1920	-2.88%
09-01	2.2570	2.2570	-2.29%
08-31	2.3100	2.3100	2.17%
08-28	2.2610	2.2610	0.53%
08-27	2.2490	2.2490	2.55%
08-26	2.1930	2.1930	0.18%
08-25	2.1890	2.1890	-0.27%
08-24	2.1950	2.1950	2.24%
08-21	2.1470	2.1470	0.61%
08-20	2.1340	2.1340	-0.33%
08-19	2.1410	2.1410	0.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	8.14%	-3.22%	4.63%	25.11%	26.78%	21.44%	28.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.60%	1.44%	-5.20%	-4.10%	2.12%	6.25%	63.67%	36.03%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-0.15%	8.52%	-5.03%	3.31%	24.99%	26.13%	19.69%	21.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1879 \| 5429	382 \| 5385	1661 \| 5184	810 \| 4903	223 \| 4776	420 \| 4326	2573 \| 2936	1130 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.82%	18.44%	0.23%	7.70%	-1.93%	-9.32%	-11.24%	3.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-13.22%	18.81%	-0.22%	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4430 \| 5312	25 \| 4961	2113 \| 4813	3439 \| 4524	3285 \| 4076	3432 \| 3635	3022 \| 3463	2912 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.00%	-1.62%	10.95%	15.23%	48.97%	14.89%	13.14%	-32.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3359 \| 4813	2168 \| 3463	82 \| 2656	6 \| 2207	6 \| 1822	787 \| 1250	712 \| 1092	536 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 183.95%
2025-12-31 109.53%
2025-06-30 98.14%
2024-12-31 110.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：股票指数型基金，以大盘股为主要投资标的，波动大，个人持有为主

报告期	基金换手率
2026-06-30	183.95%
2025-12-31	109.53%
2025-06-30	98.14%
2024-12-31	110.34%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	陈薪羽杜超	2年又301天	29.02%
2023-10-20~2023-11-06	赵菲陈薪羽杜超	17天	-2.91%
2023-08-31~2023-10-19	赵菲陈薪羽	49天	6.45%
2015-06-25~2023-08-30	赵菲	8年又68天	24.40%

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260	0	【AI速看】科技板块还能上车吗？	直播AI速看小助理	06-29 15:17
177	0	比创新药要好一点	基民3368582Yf6	06-29 09:48
174	0	的啊，买了就一直跌5天跌了4天nmd	基民5976ha2570	06-26 15:01
178	0	还有谁挂在里啊，都跑了吗	牛牛送情	06-26 11:22

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0309份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0330份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0175份
2018-05-31	每份基金份额折算0.6365份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0379份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0361份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0202份

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