东方红均衡优选定开混合(169108)基金净值_估值

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东方红均衡优选定开混合(169108

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.0549--; 近1月：1.69%; 近1年：1.76%

累计净值: 1.2149; 近3月：3.77%; 近3年：5.08%

: 近6月：2.86%; 成立来：22.32%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.45亿元（2024-03-31）	基金经理：王佳骏
成立日：2020-03-13	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-04-06～04-17/2026-04-06～04-17

预估开放申购时间：
2026年04月03日15:00~04月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月03日15:00~04月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费： 0.80% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.31%	--	股吧
立讯精密	1.28%	-1.07%	股吧
荣盛石化	1.27%	-2.29%	股吧
智飞生物	1.06%	-2.26%	股吧
邮储银行	0.97%	2.88%	股吧
中国铁建	0.89%	1.04%	股吧
华能国际	0.84%	0.98%	股吧
伊利股份	0.82%	-0.96%	股吧
华鲁恒升	0.81%	0.23%	股吧
珀莱雅	0.77%	-1.90%	股吧

前十持仓占比合计：10.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 7.36% --
23农发 6.83% --
上银转债 6.73% --
21国开 4.90% --
21广铁01 4.74% --
前五持仓占比合计：30.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	7.36%	--
23农发	6.83%	--
上银转债	6.73%	--
21国开	4.90%	--
21广铁01	4.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0549	1.2149	--
04-30	1.0462	1.2062	--
04-26	1.0429	1.2029	--
04-19	1.0394	1.1994	--
04-12	1.0343	1.1943	--
04-03	1.0374	1.1974	-0.13%
04-02	1.0387	1.1987	0.06%
04-01	1.0381	1.1981	0.36%
03-29	1.0344	1.1944	0.25%
03-28	1.0318	1.1918	0.15%
03-27	1.0303	1.1903	-0.29%

更多净值信息>

东方红均衡优选定开混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-02-22 每份派现金0.1100元
2021-01-19 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	1.69%	3.77%	2.86%	3.17%	1.76%	6.94%	5.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.75%	1.43%	3.78%	2.05%	2.44%	0.22%	2.46%	2.24%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 1406	499 \| 1401	550 \| 1394	516 \| 1365	488 \| 1379	472 \| 1289	190 \| 1147	245 \| 723
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	-0.34%	-0.07%	0.24%	2.12%	2.23%	-2.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 1403	466 \| 1401	344 \| 1403	405 \| 1388	364 \| 1367	58 \| 1336	928 \| 1325	-- \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.95%	-0.25%	3.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 1401	124 \| 1336	452 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 18.13%
2023-06-30 19.65%
2022-12-31 17.11%
2022-06-30 19.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	18.13%
2023-06-30	19.65%
2022-12-31	17.11%
2022-06-30	19.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-23~至今王佳骏 140天 4.54%
2020-03-13~2023-12-22 陈觉平王佳骏 3年又284天 17.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-23~至今	王佳骏	140天	4.54%
2020-03-13~2023-12-22	陈觉平王佳骏	3年又284天	17.01%

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近1月收益	728,600.00

2022-02-22	每份派现金0.1100元
2021-01-19	每份派现金0.0500元

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