长城安心回报混合A(200007)基金净值_估值

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长城安心回报混合A(200007

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单位净值 (2026-09-03): 1.56650.37%; 近1月：14.13%; 近1年：6.59%

累计净值: 4.0617; 近3月：0.05%; 近3年：17.00%

: 近6月：-1.11%; 成立来：377.40%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.06亿元（2026-06-30）	基金经理：韩林等
成立日：2006-08-22	管理人：长城基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新乡化纤	8.86%	0.25%	股吧
新凤鸣	7.54%	1.05%	股吧
三友化工	4.79%	1.85%	股吧
华测检测	4.76%	1.10%	股吧
桐昆股份	4.16%	0.76%	股吧
澳华内镜	3.06%	1.79%	股吧
华峰化学	2.97%	-1.54%	股吧
联德股份	2.57%	2.24%	股吧
隆达股份	1.89%	0.36%	股吧
菲沃泰	1.85%	0.69%	股吧

前十持仓占比合计：42.45%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.67% --
25广州 3.84% --
26兴业 2.50% --
25宁波 1.28% --
25九江 1.27% --
前五持仓占比合计：14.56%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.67%	--
25广州	3.84%	--
26兴业	2.50%	--
25宁波	1.28%	--
25九江	1.27%	--

公司观点

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12个季度正收益
0.14%近1年长城新优选混合C
低风险灵活进出
1.0720%七日年化长城收益宝货币A
助力中国高新科技产业
19.38%近1年长城中国智造灵...
黄金短期承压震荡，长期向好趋势未改
科技回调后的变与不变
额度调整，投资主线依然清晰
有色板块的“顺风期”来了？
额度更新！单日单份额申购上限500...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.5665	4.0617	0.37%
09-02	1.5607	4.0486	-1.53%
09-01	1.5850	4.1033	-2.06%
08-31	1.6183	4.1783	1.15%
08-28	1.5999	4.1369	0.18%
08-27	1.5970	4.1303	4.00%
08-26	1.5356	3.9921	-0.57%
08-25	1.5444	4.0119	-0.36%
08-24	1.5500	4.0245	-1.49%
08-21	1.5734	4.0772	1.42%
08-20	1.5514	4.0277	1.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.91%	14.13%	0.05%	-1.11%	1.16%	6.59%	47.01%	17.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.70%	4.52%	-4.58%	1.24%	6.18%	11.71%	53.32%	32.46%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1399 \| 2322	157 \| 2313	663 \| 2303	1245 \| 2301	1380 \| 2293	1142 \| 2273	1016 \| 2183	1203 \| 2097
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.75%	-4.52%	2.71%	13.38%	4.84%	0.37%	2.44%	0.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1231 \| 2331	1879 \| 2333	557 \| 2338	1424 \| 2344	507 \| 2347	1375 \| 2326	509 \| 2331	2093 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.54%	-2.70%	-11.27%	-25.05%	3.45%	65.45%	41.92%	-24.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1124 \| 2338	1703 \| 2331	1276 \| 2323	1673 \| 2294	1437 \| 2202	405 \| 2082	566 \| 1973	1321 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 918.29%
2025-12-31 943.12%
2025-06-30 881.55%
2024-12-31 711.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业，运用长城基金收益预算模型(Great Wall Return Budget Model...
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报告期	基金换手率
2026-06-30	918.29%
2025-12-31	943.12%
2025-06-30	881.55%
2024-12-31	711.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-10~至今	韩林唐然	3年又206天	4.68%
2017-03-16~2023-02-09	何以广	5年又331天	61.40%
2016-01-18~2017-03-15	吴文庆	1年又57天	6.44%
2009-01-06~2016-01-17	徐九龙	7年又12天	106.37%
2008-05-16~2009-01-05	杨建华	234天	-45.71%

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110	0	公告长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书更新(20	基金资讯	08-21 09:04
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178	0	公告长城安心回报混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:57
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183	0	大盘天天涨，怎么天天都在跌啊？	基民长线持有为王	06-30 19:33
299	0	公告长城安心回报混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:40
319	0	公告长城安心回报混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:33
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443	0	公告长城安心回报混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:38
1033	0	这两个把好股票已经全抛了，今天这么好的行情，二季度	细致的岳捷沐	09-11 20:28
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508	0	公告长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	09-01 16:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-26	每10份派现金1.0000元
2007-09-05	每份基金份额折算2.2512份
2007-03-27	每10份派现金0.5000元
2006-12-25	每10份派现金0.3000元
2006-12-18	每10份派现金2.0000元
2006-12-11	每10份派现金0.3000元

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