宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)基金净值_估值

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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001

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单位净值 (2026-11-12): 1.2020-0.74%; 近1月：-8.38%; 近1年：-25.30%

累计净值: 3.5450; 近3月：-22.45%; 近3年：-14.27%

: 近6月：-36.54%; 成立来：554.43%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.58亿元（2026-09-30）	基金经理：张戈
成立日：2002-10-08	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	7.18%	-0.96%	股吧
德业股份	6.27%	-1.58%	股吧
中芯国际	5.23%	-1.09%	股吧
京东方Ａ	4.73%	-2.49%	股吧
恒立液压	4.18%	0.02%	股吧
海伦哲	4.17%	-1.29%	股吧
沪电股份	3.87%	-10.00%	股吧
长鑫科技	3.30%	-2.42%	股吧
中科飞测	3.28%	-3.63%	股吧
北方华创	3.25%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：45.46%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 3.12% --
前一持仓占比合计：3.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	3.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.2020	3.5450	-0.74%
11-11	1.2110	3.5570	0.75%
11-10	1.2020	3.5450	0.08%
11-09	1.2010	3.5430	-0.50%
11-06	1.2070	3.5510	-2.66%
11-05	1.2400	3.5960	2.48%
11-04	1.2100	3.5550	5.31%
11-03	1.1490	3.4720	-0.69%
11-02	1.1570	3.4830	1.94%
10-30	1.1350	3.4530	-2.16%
10-29	1.1600	3.4870	-2.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.06%	-8.38%	-22.45%	-36.54%	-28.58%	-25.30%	-9.21%	-14.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.97%	-5.96%	-13.59%	-16.81%	-6.28%	-4.63%	14.03%	20.66%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2001 \| 2310	1595 \| 2311	1787 \| 2299	2074 \| 2286	2144 \| 2277	2080 \| 2265	1882 \| 2187	1874 \| 2116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.17%	9.29%	-1.49%	4.40%	35.92%	0.85%	-0.51%	-9.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1819 \| 2327	1109 \| 2331	1452 \| 2333	347 \| 2338	383 \| 2344	1347 \| 2347	1726 \| 2326	2202 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.39%	-11.73%	-25.49%	-28.97%	-1.17%	87.55%	80.42%	-12.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	493 \| 2338	2094 \| 2331	2059 \| 2323	1880 \| 2294	1676 \| 2202	109 \| 2082	22 \| 1973	750 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 164.58%
2025-12-31 98.56%
2025-06-30 129.75%
2024-12-31 225.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：布局TMT、医药、制造业行业，分布较为均衡，近3年的年化Alpha强，基金经理的选股能力突出。

报告期	基金换手率
2026-06-30	164.58%
2025-12-31	98.56%
2025-06-30	129.75%
2024-12-31	225.49%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-10-17~至今	张戈	27天	-3.38%
2025-01-25~2026-10-16	侯嘉敏张戈	1年又264天	7.15%
2022-02-19~2025-01-24	侯嘉敏	2年又340天	-48.10%
2021-12-03~2022-02-18	肖肖侯嘉敏	77天	-13.50%
2021-05-15~2021-12-02	肖肖	201天	-0.12%

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113	0	五年了毛都没涨这正常吗	勇敢的魏晨5	10-27 08:56
140	0	公告宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-27 08:40
184	0	今天这烂基不知又跌成啥样？看他买的重仓股暴跌成啥样	基民90996dY870	10-21 11:44
220	0	公告宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(宝盈鸿利收	基金资讯	10-21 08:54
181	0	公告宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	10-21 08:54
442	0	这只基金我定投将近二十年了，牛熊行情都经历过，总体	忠心之独角龙	10-20 01:11
164	0	这只基金我定投将近二十年了，牛熊行情都经历过，总体	忠心之独角龙	10-20 01:10
219	0	公告宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	10-17 08:45
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128	0	老鼠仓	人生赢家1898	10-12 20:22
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338	0	6年了怎么不怎么涨呢	基民37e0857w66	09-24 00:21
461	1	真的大差了，3个月亏了5万多元，四，五年了有些股一	基民83h96U0039	09-22 14:00
420	0	光模块收红，这条主线依旧很强	缪瑞_罗斯巴德	09-09 16:24
351	1	真挺差的，	基民SaSjxu	09-06 15:03
646	2	几块几块涨，几百几百的跌，啥水平	勇敢的魏晨5	09-06 15:03
416	0	这个基不行了，拿了3年，亏了5万多！垃圾。	股友00585P3Y28	09-04 15:20
414	0	三年304%，这份长期成绩太亮眼	缪瑞_罗斯巴德	09-01 15:48

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-24	每10份派现金0.6500元
2019-08-08	每10份派现金0.5000元
2019-05-30	每10份派现金0.3100元
2018-06-28	每10份派现金0.4700元
2008-03-04	每份基金份额折算1.3653份
2007-06-04	每10份派现金3.5000元
2007-02-02	每10份派现金11.0000元
2006-04-24	每10份派现金0.6000元
2004-04-09	每10份派现金0.6000元
2004-02-10	每10份派现金0.3000元
2003-12-29	每10份派现金0.2000元

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