宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)基金净值_估值

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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001

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单位净值 (2026-09-11): 1.4040-0.92%; 近1月：-9.01%; 近1年：-7.39%

累计净值: 3.8200; 近3月：-17.27%; 近3年：-4.94%

: 近6月：-22.26%; 成立来：664.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.60亿元（2026-06-30）	基金经理：侯嘉敏等
成立日：2002-10-08	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德业股份	8.12%	2.88%	股吧
沪电股份	6.98%	0.26%	股吧
阳光电源	6.72%	-1.78%	股吧
宁德时代	6.16%	-2.23%	股吧
京东方Ａ	5.93%	-2.38%	股吧
大金重工	5.41%	5.25%	股吧
中芯国际	4.85%	-1.49%	股吧
恒立液压	3.66%	-0.10%	股吧
新宙邦	3.64%	2.57%	股吧
海博思创	3.24%	-3.18%	股吧

前十持仓占比合计：54.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 3.12% --
前一持仓占比合计：3.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	3.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.4040	3.8200	-0.92%
09-10	1.4170	3.8380	-0.98%
09-09	1.4310	3.8570	0.28%
09-08	1.4270	3.8520	-1.25%
09-07	1.4450	3.8760	1.33%
09-04	1.4260	3.8500	-0.83%
09-03	1.4380	3.8670	0.00%
09-02	1.4380	3.8670	-1.37%
09-01	1.4580	3.8940	-1.62%
08-31	1.4820	3.9270	-0.74%
08-28	1.4930	3.9420	-0.93%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	-9.01%	-17.27%	-22.26%	-16.58%	-7.39%	26.03%	-4.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	-2.46%	-3.15%	-0.94%	4.89%	8.01%	53.88%	31.44%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1546 \| 2330	2180 \| 2322	2162 \| 2310	2193 \| 2308	2127 \| 2300	1834 \| 2282	1435 \| 2191	1837 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.29%	-1.49%	4.40%	35.92%	0.85%	-0.51%	-9.91%	16.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1109 \| 2331	1452 \| 2333	347 \| 2338	383 \| 2344	1347 \| 2347	1726 \| 2326	2202 \| 2331	242 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.39%	-11.73%	-25.49%	-28.97%	-1.17%	87.55%	80.42%	-12.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	493 \| 2338	2094 \| 2331	2059 \| 2323	1880 \| 2294	1676 \| 2202	109 \| 2082	22 \| 1973	750 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 164.58%
2025-12-31 98.56%
2025-06-30 129.75%
2024-12-31 225.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：布局TMT、医药、制造业行业，分布较为均衡，近3年的年化Alpha强，基金经理的选股能力突出。

报告期	基金换手率
2026-06-30	164.58%
2025-12-31	98.56%
2025-06-30	129.75%
2024-12-31	225.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-25~至今	侯嘉敏张戈	1年又230天	20.93%
2022-02-19~2025-01-24	侯嘉敏	2年又340天	-48.10%
2021-12-03~2022-02-18	肖肖侯嘉敏	77天	-13.50%
2021-05-15~2021-12-02	肖肖	201天	-0.12%
2021-04-29~2021-05-14	李进肖肖	15天	0.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	0	光模块收红，这条主线依旧很强	缪瑞_罗斯巴德	09-09 16:24
189	1	真挺差的，	基民SaSjxu	09-06 15:03
308	2	几块几块涨，几百几百的跌，啥水平	勇敢的魏晨5	09-06 15:03
125	0	这个基不行了，拿了3年，亏了5万多！垃圾。	股友00585P3Y28	09-04 15:20
130	0	三年304%，这份长期成绩太亮眼	缪瑞_罗斯巴德	09-01 15:48
138	0	真的大差了，3个月亏了5万多元，四，五年了有些股一	基民83h96U0039	08-31 21:18
189	0	这黑基金重仓股票的阳光电源黑股票快暴跌到十几个黑点	基民90996dY870	08-31 20:41
91	0	真的太差了	基民SaSjxu	08-31 20:40
164	0	公告宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-28 08:59
163	0	这黑基金重仓股票的阳光电源黑股票快暴跌到十几个黑点	基民90996dY870	08-27 10:26
183	0	两年381%，好产品遇上了好位置	yjw永远好运666	08-24 14:09
130	0	什么水平，回家去吧	基民9lNx15	08-20 16:53
226	0	讲几句话还要每次验证？怕人′揭短吗？涨了一点就沾沾	基民83h96U0039	08-19 21:28
209	0	$宝盈鸿利收益灵活配置混合A$这个基金经理有问题	基民9lNx15	08-17 21:01
232	0	$宝盈鸿利收益灵活配置混合A$这基金不行，该查查经	基民9lNx15	08-17 21:01
242	0	每天打发要饭的，还连涨4天自喜？还不够一天亏的。	基民83h96U0039	08-12 21:09
244	0	$宝盈鸿利收益灵活配置混合A$什么意思？	孔雀养鸡_基多不乱	08-12 20:29
250	0	$宝盈鸿利收益灵活配置混合A$的这基金经理干了什么	孔雀养鸡_基多不乱	08-12 20:27
297	0	公告宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(宝盈鸿利收	基金资讯	08-08 08:44
319	0	公告宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	08-08 08:44

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-24	每10份派现金0.6500元
2019-08-08	每10份派现金0.5000元
2019-05-30	每10份派现金0.3100元
2018-06-28	每10份派现金0.4700元
2008-03-04	每份基金份额折算1.3653份
2007-06-04	每10份派现金3.5000元
2007-02-02	每10份派现金11.0000元
2006-04-24	每10份派现金0.6000元
2004-04-09	每10份派现金0.6000元
2004-02-10	每10份派现金0.3000元
2003-12-29	每10份派现金0.2000元

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