光大动态优选灵活配置混合A(360011)基金净值_估值

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光大动态优选灵活配置混合A(360011

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单位净值 (2026-09-21): 1.10100.64%; 近1月：1.85%; 近1年：10.14%

累计净值: 3.1030; 近3月：-4.09%; 近3年：64.23%

: 近6月：24.97%; 成立来：448.52%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.94亿元（2026-06-30）	基金经理：房雷
成立日：2009-10-28	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	8.34%	-0.03%	股吧
中微公司	8.33%	-0.39%	股吧
精测电子	7.87%	-2.08%	股吧
思瑞浦	7.40%	0.81%	股吧
海光信息	7.37%	2.10%	股吧
绿的谐波	5.85%	-1.81%	股吧
深信服	5.67%	0.13%	股吧
百济神州	5.63%	4.54%	股吧
中科曙光	4.11%	-0.43%	股吧
罗博特科	3.42%	0.03%	股吧

前十持仓占比合计：63.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 7.89% --
25国债 5.65% --
26国债09 0.76% --
兴业转债 0.72% --
常银转债 0.54% --
前五持仓占比合计：15.56%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	7.89%	--
25国债	5.65%	--
26国债09	0.76%	--
兴业转债	0.72%	--
常银转债	0.54%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.1010	3.1030	0.64%
09-18	1.0940	3.0960	2.43%
09-17	1.0680	3.0700	0.00%
09-16	1.0680	3.0700	2.40%
09-15	1.0430	3.0450	0.38%
09-14	1.0390	3.0410	0.68%
09-11	1.0320	3.0340	-0.77%
09-10	1.0400	3.0420	-0.86%
09-09	1.0490	3.0510	-0.38%
09-08	1.0530	3.0550	-1.31%
09-07	1.0670	3.0690	1.33%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.97%	1.85%	-4.09%	24.97%	13.72%	10.14%	116.05%	64.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.75%	-0.02%	-5.89%	6.28%	7.58%	10.40%	58.07%	38.51%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 2315	460 \| 2309	1119 \| 2292	270 \| 2290	556 \| 2282	870 \| 2265	325 \| 2173	457 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	45.02%	-10.59%	-6.41%	30.61%	-2.10%	13.62%	12.35%	16.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	418 \| 2331	2205 \| 2333	2058 \| 2338	542 \| 2344	2029 \| 2347	98 \| 2326	74 \| 2331	214 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.96%	10.57%	-13.19%	-26.43%	24.24%	68.40%	24.88%	-13.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	659 \| 2338	468 \| 2331	1422 \| 2323	1757 \| 2294	293 \| 2202	349 \| 2082	1021 \| 1973	762 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 212.62%
2025-12-31 188.79%
2025-06-30 137.74%
2024-12-31 177.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：侧重于通过动态的调整结构来获得超越市场平均的收益，中长期业绩优秀，成立以来连续5年排名同类1/3。

报告期	基金换手率
2026-06-30	212.62%
2025-12-31	188.79%
2025-06-30	137.74%
2024-12-31	177.96%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	房雷	6年又270天	128.02%
2016-08-20~2019-12-27	戴奇雷	3年又129天	2.13%
2015-05-30~2016-08-19	戴奇雷于华	1年又82天	-12.52%
2015-05-20~2015-05-29	王健戴奇雷于华	9天	7.93%
2013-06-30~2015-05-19	王健	1年又323天	136.80%

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230	0	这是什么垃圾	Gets011	03-16 15:01
240	0	等回本绝对要赎回什么	Gets011	03-05 20:10
235	0	强烈要求踢出金山办公科大讯飞	Gets011	03-05 20:03
212	0	你这个基金经理是干嘛的？亏得一踏糊涂？	欢乐的罗言秋	03-02 21:23
365	1	光大旗下的基金，我定投了十几年竟然还是亏的，去年下	基民9873VL7598	02-25 21:03

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2026-07-13	每10份派现金2.0100元
2026-01-16	每10份派现金0.0300元
2022-02-22	每10份派现金0.3200元
2021-08-12	每10份派现金2.7100元
2021-01-14	每10份派现金1.9100元
2020-07-24	每10份派现金3.2300元
2020-01-14	每10份派现金0.3600元
2019-07-11	每10份派现金0.1000元
2018-01-15	每10份派现金0.0100元
2017-07-14	每10份派现金0.1600元
2017-01-19	每10份派现金0.5600元

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