华泰柏瑞量化先行混合A(460009)基金净值_估值

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华泰柏瑞量化先行混合A(460009

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单位净值 (2026-06-09): 2.98902.47%; 近1月：-2.99%; 近1年：47.31%

累计净值: 3.5360; 近3月：2.71%; 近3年：56.00%

: 近6月：16.44%; 成立来：310.44%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.14亿元（2026-03-31）	基金经理：盛豪
成立日：2010-06-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
藏格矿业	1.55%	3.08%	股吧
国泰海通	1.21%	0.36%	股吧
盐湖股份	1.17%	4.91%	股吧
国信证券	1.06%	0.41%	股吧
紫金矿业	1.06%	1.50%	股吧
吉比特	1.02%	0.03%	股吧
华域汽车	1.00%	1.15%	股吧
宁德时代	0.98%	1.65%	股吧
艾罗能源	0.97%	4.10%	股吧
建投能源	0.90%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：10.92%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.94% --
前一持仓占比合计：0.94%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	2.9890	3.5360	2.47%
06-08	2.9170	3.4640	-2.99%
06-05	3.0070	3.5540	-1.51%
06-04	3.0530	3.6000	-0.23%
06-03	3.0600	3.6070	0.36%
06-02	3.0490	3.5960	0.53%
06-01	3.0330	3.5800	-0.66%
05-29	3.0530	3.6000	-1.77%
05-28	3.1080	3.6550	0.19%
05-27	3.1020	3.6490	-1.18%
05-26	3.1390	3.6860	-0.06%

更多净值信息>

华泰柏瑞量化先行混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0164元
2017-09-22 每份派现金0.5110元
2011-01-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.97%	-2.99%	2.71%	16.44%	12.12%	47.31%	68.58%	56.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	-2.19%	5.78%	12.12%	10.23%	38.13%	55.98%	35.25%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2763 \| 5234	2540 \| 5240	2417 \| 5155	1833 \| 4961	1940 \| 5023	1606 \| 4530	1446 \| 4106	979 \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.04%	1.25%	26.22%	3.11%	4.06%	-0.10%	12.88%	-2.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1159 \| 5130	1515 \| 5130	2034 \| 4967	1862 \| 4796	2106 \| 4619	1546 \| 4613	1386 \| 4545	2179 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.14%	7.94%	-3.33%	-14.70%	18.82%	27.29%	31.03%	-25.56%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1677 \| 5130	1319 \| 4613	413 \| 4211	564 \| 3573	361 \| 2712	840 \| 1591	543 \| 922	327 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 234.95%
2025-06-30 187.30%
2024-12-31 207.26%
2024-06-30 228.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：定量估值，先行发现和介入价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的个股。

报告期	基金换手率
2025-12-31	234.95%
2025-06-30	187.30%
2024-12-31	207.26%
2024-06-30	228.01%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-28~至今	盛豪	1年又43天	53.60%
2021-09-17~2025-04-27	田汉卿盛豪	3年又223天	-14.35%
2015-04-17~2021-09-16	田汉卿	6年又154天	106.40%
2015-03-18~2015-04-16	王本昌田汉卿	29天	18.18%
2012-04-06~2015-03-17	王本昌	2年又345天	49.82%

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168	0	公告华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	04-30 00:31
91	0	公告华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 08:53
152	0	公告华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 00:32
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261	1	央企整合与国企改革深化，提升行业集中度与运营效率。	黑天鹅地热	12-02 13:55
176	0	暴跌中才发现同泰开泰混合C(007771)的好——	猫味红烧鱼	11-28 11:12
200	0	创新药政策+技术+出海三重Buff齐发力，即将爆发	财富管理界的乌龟智者	11-26 12:02
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近1月收益	728,600.00

2018-06-27	每份派现金0.0164元
2017-09-22	每份派现金0.5110元
2011-01-14	每份派现金0.0200元

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