汇添富社会责任混合A(470028)基金净值_估值

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汇添富社会责任混合A(470028

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单位净值 (2026-11-06): 1.6230-2.46%; 近1月：-16.81%; 近1年：-12.22%

累计净值: 1.6230; 近3月：-24.09%; 近3年：19.87%

: 近6月：-26.29%; 成立来：62.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.92亿元（2026-09-30）	基金经理：詹杰
成立日：2011-03-29	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.36%	-9.19%	股吧
新易盛	8.36%	-7.28%	股吧
药明康德	4.41%	-4.83%	股吧
新和成	3.82%	-0.34%	股吧
紫金矿业	3.54%	-4.07%	股吧
松发股份	3.13%	-3.29%	股吧
沪电股份	3.00%	-9.62%	股吧
恒瑞医药	2.60%	0.48%	股吧
深南电路	2.46%	-7.44%	股吧
杰瑞股份	2.12%	-10.00%	股吧

前十持仓占比合计：41.80%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.39% --
26国债09 0.30% --
前二持仓占比合计：0.69%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.39%	--
26国债09	0.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.6230	1.6230	-2.46%
11-05	1.6640	1.6640	0.36%
11-04	1.6580	1.6580	4.08%
11-03	1.5930	1.5930	-1.79%
11-02	1.6220	1.6220	0.19%
10-30	1.6190	1.6190	-2.35%
10-29	1.6580	1.6580	-2.81%
10-28	1.7060	1.7060	2.52%
10-27	1.6640	1.6640	-1.65%
10-26	1.6920	1.6920	-1.51%
10-23	1.7180	1.7180	1.84%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-16.81%	-24.09%	-26.29%	-13.81%	-12.22%	21.85%	19.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4512 \| 5626	4013 \| 5592	4191 \| 5461	3644 \| 5258	2970 \| 4984	2682 \| 4843	1428 \| 4266	1636 \| 3728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-26.54%	42.34%	-0.90%	0.32%	40.28%	-0.37%	2.28%	-4.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4138 \| 5603	1268 \| 5464	2410 \| 5130	1826 \| 5130	787 \| 4970	3376 \| 4802	2820 \| 4624	2881 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.41%	1.39%	-32.62%	-29.98%	15.82%	44.34%	45.05%	-36.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1198 \| 5130	2379 \| 4618	3436 \| 4216	2331 \| 3578	437 \| 2717	679 \| 1596	318 \| 926	505 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 311.38%
2025-12-31 273.41%
2025-06-30 198.97%
2024-12-31 168.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：本基金坚持社会责任投资，重点配置了医疗行业与TMT行业。基金经理欧阳沁春为卫生部武汉生物制品研究所医学硕士，对医药行业有着深入研究。

报告期	基金换手率
2026-06-30	311.38%
2025-12-31	273.41%
2025-06-30	198.97%
2024-12-31	168.19%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-11~至今	詹杰	2年又242天	27.39%
2023-12-28~2024-03-10	张伟詹杰	73天	0.24%
2022-03-07~2023-12-27	张伟	1年又295天	-47.41%
2020-03-20~2022-03-06	谭志强	1年又351天	61.67%
2019-01-18~2020-03-19	雷鸣	1年又61天	29.77%

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713	8	基金账户想查查历史竟然，没有什么明显的链接看到，大	股友3c9819635H	10-26 13:09
82	0	真是，经理，持有十几年还赔几千，赶紧换经理	基民wKDkC9	10-21 15:04
108	0	跌多涨少，几天才涨38元	完美的金红4	10-15 22:50
161	0	请换个基金经理吧，买了10年还是亏，水平太差。	深情的戚晨光	09-23 00:01
537	3	2015年6月5日用1万元买的，当时市值每份3.6	有条理的木花亮10	09-22 22:56
159	0	换个经理吧，提提业绩，十几年老这么亏，一点活力也没	基民Ea7jli	09-14 19:03
156	0	坚决不赎回！！！	有条理的木花亮10	09-14 03:16
141	0	还有人事吗	基民Ea7jli	09-11 21:15
338	4	何时解套啊，持有6年了	基民n2jmQ0	09-09 20:26
158	0	十几年的心血，还是一如既往的负负啊，基金经理拿出你	基民Ea7jli	09-01 22:05
167	0	公告汇添富社会责任混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:29
174	0	还是向草一样的绿	站在山尖上	08-27 22:41
165	0	数数多少天，多少年	站在山尖上	08-27 22:39
159	0	又成垃圾了	股势难料	08-25 15:10
148	0	一起买的移动互联，你总是↓人家去过5元多，你怎么了	MM好星	08-25 09:47

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