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单位净值 (2026-04-20)

1.25920.78%
近1月:1.77%
近1年:14.05%

累计净值

1.2592
近3月:-4.17%
近3年:--

近6月:-0.19%
成立来:25.92%
类型:指数型-股票规模:0.88亿元(2025-12-31)基金经理:曹世宇
成 立 日:2024-04-24管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证50指数 | 年化跟踪误差:0.70%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.2592 1.2592 0.78%
    04-17 1.2494 1.2494 -0.98%
    04-16 1.2618 1.2618 0.20%
    04-15 1.2593 1.2593 0.35%
    04-14 1.2549 1.2549 0.85%
    04-13 1.2443 1.2443 -0.01%
    04-10 1.2444 1.2444 0.56%
    04-09 1.2375 1.2375 -0.77%
    04-08 1.2471 1.2471 2.73%
    04-07 1.2140 1.2140 -0.02%
    04-03 1.2142 1.2142 -0.79%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.20%
    1.77%
    -4.17%
    -0.19%
    -2.79%
    14.05%
    --
    --
    同类平均
    3.07%
    5.19%
    0.74%
    9.09%
    6.06%
    38.49%
    56.41%
    29.42%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    跟踪标的
    0.27%
    1.67%
    -4.40%
    -2.50%
    -3.27%
    10.53%
    20.63%
    10.47%
    同类排名
    3897 | 4985
    3766 | 4969
    3880 | 4828
    3606 | 4499
    4273 | 4796
    2947 | 3726
    -- | 2673
    -- | 2086
    四分位排名

    不佳

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    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3125.36%
    2025-06-3011.24%
    2024-12-3154.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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