AI人工智能ETF平安(512930)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-01): 0.6281-0.55%; 近1月：0.30%; 近1年：17.61%

累计净值: 2.7164; 近3月：-7.96%; 近3年：116.12%

: 近6月：9.23%; 成立来：191.04%

类型：指数型-股票	规模：33.33亿元（2026-06-30）	基金经理：白圭尧
成立日：2019-07-12	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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寒武纪	10.65%	-0.29%	股吧
新易盛	9.80%	0.23%	股吧
中际旭创	9.19%	0.87%	股吧
澜起科技	9.12%	-3.22%	股吧
海光信息	8.83%	-1.37%	股吧
中科曙光	4.02%	-1.81%	股吧
芯原股份	4.02%	-3.92%	股吧
海康威视	3.22%	0.36%	股吧
光迅科技	3.20%	0.46%	股吧
协创数据	2.99%	-3.49%	股吧

前十持仓占比合计：65.04%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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权益总监倾力打造
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	0.6281	2.7164	-0.55%
08-31	0.6316	2.7304	2.78%
08-28	0.6145	2.6620	-1.11%
08-27	0.6214	2.6896	3.60%
08-26	0.5998	2.6032	0.44%
08-25	0.5972	2.5928	0.59%
08-24	0.5937	2.5788	-4.43%
08-21	0.6212	2.6888	1.29%
08-20	0.6133	2.6572	-0.58%
08-19	0.6169	2.6716	-7.27%
08-18	0.6653	2.8652	-1.47%

更多净值信息>

AI人工智能ETF平安成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2026-05-21 每份基金份额分拆4.0000份
2024-06-24 每10份派现金0.5400元
2021-11-09 每10份派现金1.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.17%	0.30%	-7.96%	9.23%	15.04%	17.61%	172.91%	116.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	2.74%	-3.16%	-3.21%	3.43%	6.23%	62.59%	37.77%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	5.20%	0.24%	-7.73%	9.36%	15.24%	17.61%	174.03%	115.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 5424	3946 \| 5385	3870 \| 5171	545 \| 4901	714 \| 4776	834 \| 4299	113 \| 2935	95 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	54.78%	-6.46%	-0.63%	58.83%	1.46%	5.09%	9.52%	15.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	55.09%	-6.39%	-0.83%	58.85%	0.98%	5.23%	9.91%	15.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	498 \| 5312	4152 \| 4961	2572 \| 4813	140 \| 4524	2322 \| 4076	832 \| 3635	324 \| 3463	1817 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.28%	19.86%	11.50%	-34.00%	14.04%	26.47%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 4813	499 \| 3463	71 \| 2656	1710 \| 2207	344 \| 1822	605 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 215.21%
2025-12-31 200.61%
2025-06-30 121.53%
2024-12-31 178.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	215.21%
2025-12-31	200.61%
2025-06-30	121.53%
2024-12-31	178.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-19~至今	白圭尧	106天	-10.05%
2023-05-11~2026-05-18	刘洁倩	3年又8天	123.71%
2023-04-06~2023-05-10	钱晶刘洁倩	34天	-13.23%
2019-07-12~2023-04-05	钱晶	3年又268天	66.68%

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23	0	今天怎么这么给力，难道是因为我只有一百股，负担轻?	一个只想搞钱的人	08-31 13:29
78	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	紫先生发发发	08-30 11:27
60	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	紫先生发发发	08-30 11:27
84	0	跌幅榜丨同类跌幅最小！AI人工智能ETF平安（51	财中社	08-28 15:55
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35	0	公告平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	08-27 19:26
40	0	赚钱没跑又套住了，希望早日回本	美盈红666	08-26 18:47
29	0	跌了哪么多，稍涨一点，遇到一点风吹草动立马下来。	有自信的尹博18	08-26 10:58
29	0	真的是个垃圾。	向回本靠拢	08-26 10:56
56	1	吃肉肉今日	只爱涨停板	08-26 10:08
39	1	0.8的本…还有希望吗，ca	股友7W512982L2	08-26 10:05
46	0	三年同类第8，调整时更该了解	yjw永远好运666	08-25 13:31
49	2	三个涨停才能回本！！	股友7W512982L2	08-25 13:18
62	1	今年十月能到8吗	股友7W512982L2	08-24 15:26
29	0	怎么不，逼	步步的曙光	08-24 10:51
28	0	垃圾垃圾垃圾。	向回本靠拢	08-24 10:35
63	1	保留早上0.609进的，其它0.623全部清仓！	有自信的尹博18	08-24 00:45

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近1月收益	728,600.00

2026-05-21	每份基金份额分拆4.0000份
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2021-11-09	每10份派现金1.5000元

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