净值估算(24-09-25 15:00)
单位净值 (2024-09-25)
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民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 24.33% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 23.81% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 23.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 1.0223 | 1.0223 | 1.30% |
09-24 | 1.0092 | 1.0092 | 3.80% |
09-23 | 0.9723 | 0.9723 | -0.04% |
09-20 | 0.9727 | 0.9727 | 0.34% |
09-19 | 0.9694 | 0.9694 | 0.42% |
09-18 | 0.9653 | 0.9653 | 0.36% |
09-13 | 0.9618 | 0.9618 | -0.21% |
09-12 | 0.9638 | 0.9638 | -0.49% |
09-11 | 0.9685 | 0.9685 | 0.33% |
09-10 | 0.9653 | 0.9653 | 0.29% |
09-09 | 0.9625 | 0.9625 | -1.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.90% | 4.43% | 0.46% | 1.04% | 0.85% | -6.14% | -8.35% | -26.27% |
同类平均 | 6.02% | 3.19% | -2.01% | -5.94% | -7.57% | -11.80% | -14.45% | -30.96% |
沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -0.86% | -8.43% | -11.79% | -29.86% |
跟踪标的 | 6.17% | 4.37% | -0.83% | -1.00% | -0.99% | -8.31% | -11.74% | -31.27% |
同类排名 | 1804 | 3092 | 841 | 3064 | 585 | 2960 | 516 | 2735 | 780 | 2593 | 760 | 2423 | 769 | 1953 | 632 | 1474 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 9.87% |
2023-12-31 | 19.73% |
2023-06-30 | 16.55% |
2022-12-31 | 62.84% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 894人 |
易方达优质精选混合(Q | 740人 |
易方达消费行业股票 | 823人 |
招商中证白酒指数(LO | 919人 |
华夏中证5G通信主题E | 753人 |
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