港股科技ETF国泰(513020)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-15): 0.8424-2.85%; 近1月：-6.41%; 近1年：-34.07%

累计净值: 0.8424; 近3月：-12.62%; 近3年：10.64%

: 近6月：-18.11%; 成立来：-15.76%

类型：指数型-股票	规模：24.53亿元（2026-06-30）	基金经理：梁杏
成立日：2022-01-19	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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阿里巴巴-W	8.28%	--	股吧
比亚迪股份	6.49%	--	股吧
华虹宏力	4.11%	--	股吧
联想集团	4.08%	--	股吧
药明生物	3.49%	--	股吧
信达生物	3.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.8424	0.8424	-2.85%
10-14	0.8671	0.8671	0.20%
10-13	0.8654	0.8654	-0.85%
10-12	0.8728	0.8728	-1.30%
10-09	0.8843	0.8843	2.87%
10-08	0.8596	0.8596	-4.49%
09-30	0.9000	0.9000	0.47%
09-29	0.8958	0.8958	-0.73%
09-28	0.9024	0.9024	-1.89%
09-24	0.9198	0.9198	-0.87%
09-23	0.9279	0.9279	-1.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.00%	-6.41%	-12.62%	-18.11%	-24.64%	-34.07%	2.17%	10.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.27%	-6.87%	-11.83%	-10.78%	-7.30%	-6.58%	23.79%	26.68%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技指数	-1.84%	-5.77%	-11.68%	-16.73%	-20.85%	-29.92%	10.02%	18.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1496 \| 5554	2547 \| 5516	2897 \| 5324	3914 \| 5003	4297 \| 4765	4357 \| 4465	2479 \| 3009	1682 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.66%	-6.67%	-13.16%	-18.49%	23.99%	0.35%	28.73%	0.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技指数	0.24%	-5.25%	-11.10%	-17.53%	24.11%	1.35%	30.12%	-1.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1335 \| 5605	3732 \| 5312	4596 \| 4961	4432 \| 4813	1499 \| 4524	2684 \| 4076	4 \| 3635	1228 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.57%	22.30%	-12.39%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1305 \| 4813	383 \| 3463	1473 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 74.82%
2025-12-31 128.89%
2025-06-30 151.88%
2024-12-31 77.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	74.82%
2025-12-31	128.89%
2025-06-30	151.88%
2024-12-31	77.66%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-13~至今梁杏 2年又64天 32.66%
2022-01-19~2024-08-12 吴向军梁杏 2年又206天 -36.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	梁杏	2年又64天	32.66%
2022-01-19~2024-08-12	吴向军梁杏	2年又206天	-36.50%

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24	0	每次涨没人家多，跌倒是比人家多	柳怀今	10-15 14:02
34	0	这到底是什么水平的ETF，涨不起来，跌起来倒挺快	想吃一点肉	10-08 10:04
88	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	欢鑫记	10-06 11:58
35	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	欢鑫记	10-06 11:58
41	0	跟风晒一下我的ETF操作	欢鑫记	10-06 11:58
119	0	我持有这些标的，你怎么看？	我是股神巴久特	09-23 21:40
86	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	我是股神巴久特	09-23 21:39
91	0	一个无论如何出利空利好消息都只会涨的地方，一个无论	救救万科救救散户	09-21 19:22
72	0	公告国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	09-20 19:06
66	0	公告国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	09-20 19:06
114	0	预测，港股低开高走，有这个基金或者港股的粉丝，等拉	扭转梅大师	09-14 10:16
79	1	@妙想这个基金交易费用多少？	好朋友e	09-10 23:15
61	2	后悔把纳指卖了，买你一直跌，等回本立马走。	开心童果	09-10 13:26
50	0	这是假科技吧，科技跌你跌，科技涨你也跌	股友50a983Q925	09-10 09:19
56	0	真的有毒，套到无语	花刀子	09-09 13:42
75	2	买到了山顶，下不来车了	热情似火的徐老头	09-09 13:36
53	0	一世英名要在你这毁了。	花刀子	09-08 15:20
51	0	拉完了	想吃一点肉	08-31 10:23
68	0	公告国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	08-30 19:07
98	0	涨幅榜丨同类涨幅第一！港股科技ETF国泰（5130	财中社	08-25 15:43

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