港股科技ETF国泰(513020)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-16): 0.98121.77%; 近1月：4.43%; 近1年：-14.27%

累计净值: 0.9812; 近3月：-7.61%; 近3年：22.76%

: 近6月：-18.06%; 成立来：-1.88%

类型：指数型-股票	规模：43.26亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏
成立日：2022-01-19	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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药明生物	3.45%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	0.9812	0.9812	1.77%
07-15	0.9641	0.9641	1.86%
07-14	0.9465	0.9465	0.86%
07-13	0.9384	0.9384	-1.45%
07-10	0.9522	0.9522	0.19%
07-09	0.9504	0.9504	0.26%
07-08	0.9479	0.9479	3.89%
07-07	0.9124	0.9124	-0.87%
07-06	0.9204	0.9204	0.91%
07-03	0.9121	0.9121	1.31%
07-02	0.9003	0.9003	-0.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.24%	4.43%	-7.61%	-18.06%	-12.23%	-14.27%	47.06%	22.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-2.10%	-0.16%	-0.71%	5.14%	25.43%	57.86%	34.50%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技指数	-2.35%	-0.85%	-11.08%	-19.89%	-13.69%	-16.01%	47.13%	23.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	798 \| 5283	526 \| 5237	3601 \| 5027	4246 \| 4807	4098 \| 4783	3833 \| 4070	1284 \| 2862	1259 \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.67%	-13.16%	-18.49%	23.99%	0.35%	28.73%	0.33%	31.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技指数	-5.25%	-11.10%	-17.53%	24.11%	1.35%	30.12%	-1.91%	32.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3732 \| 5312	4596 \| 4961	4432 \| 4813	1499 \| 4524	2684 \| 4076	4 \| 3635	1228 \| 3463	110 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.57%	22.30%	-12.39%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1305 \| 4813	383 \| 3463	1473 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 128.89%
2025-06-30 151.88%
2024-12-31 77.66%
2024-06-30 54.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	128.89%
2025-06-30	151.88%
2024-12-31	77.66%
2024-06-30	54.68%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-13~至今梁杏 1年又338天 54.52%
2022-01-19~2024-08-12 吴向军梁杏 2年又206天 -36.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	梁杏	1年又338天	54.52%
2022-01-19~2024-08-12	吴向军梁杏	2年又206天	-36.50%

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19	0	无底线了	基民MhDdGd	07-14 11:06
27	0	真拉胯	基民MhDdGd	07-14 11:00
137	0	模型能力的突破正在直接放大算力需求。在此背景下，此	骑牛看熊	07-13 13:55
24	0	全部完蛋	基民MhDdGd	07-13 11:09
32	1	港股科技是涨的呀，为何这货还是跌的，看不懂呀	漂浮船	07-13 10:27
30	0	港股价值洼地，都往港股冲	基民MhDdGd	07-09 10:57
168	0	又掀桌？昨天大事挺多	ETF和LOF圈	07-09 09:48
85	0	平板玻璃此前长期受制于地产需求疲软，行业价格持续磨	骑牛看熊	07-03 11:42
160	0	我是冲着金条来的，你呢？	重仓猛扞	07-02 15:06
31	0	什么意思？恒科跌的时候跟恒科，芯片跌跟芯片是吧？	股友D6220272l2	07-02 11:23
145	0	升了这么多，估值为什么还这么低？	坦诚的余艳	07-02 10:40
223	1	价格越低，胆子越小还活着	有自信的寒心铃16	06-29 15:59
112	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机领点红包补补仓	股友72273G5r88	06-29 09:04
50	2	这垃圾	激昂的蒲崴	06-25 15:15
93	2	我在这上面亏了三万多了，不想要了	刚出炉小韭菜啊啊	06-23 17:01
72	2	成分股不是都涨嘛，这基咋是跌的	资产过百万	06-23 12:52

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